我私訊了上百位加密KOL，他們正悄悄All in這些美股

作者： Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

編譯：深潮TechFlow

導讀：這是一份來自加密圈內部的股票佈局快照——作者私信了120 名KOL，55 人給出詳細持倉，結果顯示加密→ 股票的輪動正在加速，AI、金屬、能源是共識超配，人形機器人正從"關註名單"變成真實倉位。

我在過去幾週對我認識的所有KOL 進行了一次私下調查，涵蓋了我所在的所有群組聊天。

聯繫了約120 人，55 人給了詳細答案。

調查時間為1 月中旬至2 月初－部分部位可能已過時，請視情況參考。

以下是調查結果：

個人重倉核心標的

人形機器人是未來十年最大機會——可與早期買入比特幣相提並論
記憶體短缺+ AI 超級週期+ 地緣政治供應鏈→ 該群體中最多元化的多賽道主題
純粹的記憶體短缺押注，2 年期確信（來自股票對沖基金）
INTC + AMZN，切入美國政府/政策角度
大科技→ 金屬的核心宏觀輪動押注
Sandisk 作為長期股票持倉

大局觀

55 位參與調查且積極參與股票市場的受訪者中：

50 人目前正在交易股票
5 人是股票新手（剛起步）
其他多人表示"等待中"或仍在觀望

最多提及的個股

INTC — 4 次
GOOG — 4 次
RKLB — 4 次
ASTS — 4 次
AMZN — 4 次
TSLA — 2 次
XPEV — 2 次
URA — 2 次
MP — 2 次
RDW — 2 次

高確信部位（附詳細分析）

一位受訪者（股票對沖基金背景）：看漲AI 驅動的記憶體短缺，認為需求將在未來2 年內持續成長。重倉SNDK、LRCX、ICHR/UCTT 及電力相關標的。

另一位受訪者：深度佈局記憶體/半導體（RAM 短缺+ AI 需求）、太空/國防（趁SpaceX IPO 炒作出貨）、國防/無人機/雷射（"金盾"飛彈防禦敘事）、關鍵礦產/稀土（美國供應鏈去中國化）、鈾/核能（政策+ AI 電力需求順風）。持股：ASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA，以及拉丁美洲/新興市場曝險。

另一位受訪者：大而全組合，持有GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGAL。正在研究：SNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。

一位受訪者分享了關於機器人與第四次工業革命的主題——人形機器人是一個十萬億美元等級的機會，可解決2030 年前8500 萬勞動力缺口。

另一位受訪者：以色列國防股、歐洲國防股、半導體、機器人與自動化、電網、電氣化、AI 基礎設施、交通、金屬礦業。

一位受訪者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。

一位受訪者尚未建倉但在觀望：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。

一位受訪者： RBLX、SpaceX（未上市）、Anduril（未上市）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。

值得注意的觀點與金句

"加密完了" → 全倉機器人/人形

"加密不再吸引人" → 轉向股票

"大科技→ 金屬輪動" → 持有黃金和白銀指數

"Sandisk 自10 月以來漲了10 倍。股市慢，但100 年都是漲的"

"可以又持有又交易敘事。長期買指數/ETF，拿一部分做波段"

"賽道之間輪動強烈" → 持倉INTC、SNDK、太空、大宗商品

"用Claude 研究群組提到的股票代號" → 鈾相關

"AMZN — Anthropic 最大投資者。INTC — 美國政府持股+ 川普力推其為美國版台積電"

首選平台

IBKR（盈透證券）絕對主導：55 位受訪者中24 位使用

Robinhood (Hood)：8 人
Schwab：2 人
Hyperliquid (HYPE)：2 人
其他：IG、摩根士丹利、私人銀行、CMC、Webull

除股票外同時交易的其他資產類別

金屬（黃金、白銀、稀土）：最受歡迎的替代資產
大宗商品（石油、能源）
選擇權與期貨
外匯與債券
鈾

👀 群組中最受關注的股票KOL

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐ CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capita

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

另外被提及/追蹤的帳號：

核心結論

加密→ 股票的資金流動是真實存在的，並且正在加速
AI、金屬、能源/電力是共識超配賽道
記憶體/半導體是高確信子主題（多位受訪者有詳細論點）
機器人/人形正成為強敘事—多位KOL 已建倉
太空與國防正在獲得實際配置，而非僅在觀察名單
IBKR 是加密原住民進入股票市場的首選券商
@Citrini7 是加密交易者中關注度最高的股票KOL
稀土與鈾是流行的逆向/宏觀押注
歐洲和以色列國防股作為獨立主題正在湧現

本調查遠非科學嚴謹——只是我與認識的人私訊往來的快照。但我認為它能反映出當前聰明的交易者/投資者正在向哪些方向輪動。