当职业交易员当众怒斥AI交易是“胡扯”，而AI创业者断言这是不可逆转的未来时，一场关于AI交易和加密市场真相的灵魂辩论在MyToken社区激烈上演。

近日，由知名数据平台MyToken主办的在线AMA深度探讨了“加密新变局：AI交易如何重塑市场与投资逻辑”。活动邀请了自2018年起专注比特币合约、使用自研机器人的职业交易员普达特。深耕AI领域八年，并孵化YOMIRGO项目的FINWEXai创始人Riconi。既担任JCrypto Labs CMO，又自建算力优化模型的技术专家石橋神。以及香港区块链媒体TechFlame的市场负责人、实践型研究者Vincent和知名DEX APEX的代表阿超。

当前迷局：AI交易是幻象还是现实？

当讨论聚焦于“AI交易的实际阶段与市场影响”时，现场迅速分化。

普达特用亲身经历描绘了AI的“不靠谱”。他尝试用AI辅助编写交易策略代码，结果发现这个“高级助手”常常“偷奸耍滑，胡说八道”。“它生成的代码编译都过不去，指正错误后，新版还不如旧版。”在普达特看来，当前的大语言模型只是“迎合你说话的玩意儿”，擅长归纳已有信息，却无法产生超越人类的金融智慧。

他更发出灵魂拷问：“如果AI真能预测市场，那谁在亏钱？都靠AI赚钱，区块链亏钱吗？我咋那么不信呢。”

怀疑阵营的阿超也认为，目前AI交易更多处于“Beta测试阶段”，是资本与交易员的试验场，噱头成分大于实际影响。“现阶段对市场走势影响有限，但解决用户最后一步路的产品将会有巨大机会。”

然而，乐观阵营的声音同样坚定有力。

Riconi和Vincent都抛出关键证据：国内顶级量化机构幻方在广泛采用AI算法后，其业绩显著超越同行。Riconi还断言，AI取代人工交易是“大势所趋”，人性中的贪婪与恐惧终将被技术理性抹平。

技术实践派的石橋神提供了中间视角。他的团队投入重金自建算力，将AI响应时间从15秒优化至7秒，训练AI实时分析上千名KOL的推文。“AI在处理海量非结构化信息上，有绝对效率优势。”他强调这并非取代，而是增强。

本质之争：黑盒AI与白盒量化的逻辑差异

关于“AI交易与传统量化的核心区别”，讨论触及更深层的逻辑。

普达特首先厘清概念：量化交易是构建可量化、可追溯的系统；而许多“AI交易”调用的通用大模型则是决策过程不透明的“黑盒”。真正的金融AI应像“阿尔法狗”一样，针对特定领域）进行专项训练与深度学习，但他揭示了金融市场的残酷法则：真正有效的策略必然具有私密性，一旦公开就会因市场反身性而失效。

Riconi则从用户角度回应“黑盒”质疑：即使传统基金，其策略对投资者也常是黑盒。“用户最终关心的是绩效，而非过程本身。”他认为AI若能提供更优回报，其内部逻辑并非不可接受。

石橋神的实践指向融合——让AI承担信号筛选、复盘总结等繁重工作，人类则专注最终决策与风控。“AI是效率工具，人是决策核心。”

阿超从用户体验出发，提出AI交易的关键在于“解决最后一步路”：“未来的产品应该像个人交易助理，用户用自然语言就能完成分析、决策到执行的全过程。”

生存指南：散户如何使用AI工具避险增效？

对于广大散户最关心的实际问题，嘉宾们的建议务实而谨慎。

关于使用门槛，普达特态度坚决：“必须会编程，至少懂原理。”他警告，缺乏技术基础的散户最易被“调接口就赚钱”的第三方工具收割。

Vincent给出了极其实用的路径：以极小仓位（如100美金）大胆尝试各种安全的AI交易工具。他分享了自己使用一款能扫描前端页面自动执行交易的浏览器插件，一个月内实现资金翻倍的经验，强调在交互中学习。

石橋神老师认为，对散户最实际的是利用市场上将会越来越多的AI信号聚合产品（Signal Panel），进行筛选和跟随。独立开发门槛过高。

Riconi老师展望，短期内散户可通过B端产品获得AI风险计算辅助和市场预测服务（如对美联储议息结果的预测），这些工具将首先爆发。

阿超从产品演进角度预测：“未来会出现更多低门槛的AI交易产品，让普通用户也能享受到技术带来的效率提升。”

从讨论中得知，无论是数据平台MyToken，还是知名DEX APEX，亦或石橋神和Riconi背后的团队，都在开发AI工具，降低用户的使用和交易门槛。

未来图景：加密与AI将如何深度融合？

展望未来三到五年，嘉宾们勾勒出几个关键的融合方向。这些方向可能真正改变游戏规则。

智能体与协议的结合备受关注。Vincent提到，像ERC-8004这类为AI智能体提供链上身份验证的协议，正在打开新想象空间——“你的AI财务管家可自动比价、寻找最优交易路径并完成支付”。

预测市场的AI化被Riconi视为近期关键赛道。AI在分析宏观数据后能给出高概率预测，这种能力可直接转化为预测市场优势。“今年就会看到这类爆款产品。”

基础设施的成熟是普及的前提。阿超和石橋神预见，未来会出现低门槛的“AI交易智能体”框架，用户可通过组合不同模块像搭积木一样构建自己的交易机器人。

“最终，AI不会让每个人都成为交易天才，” 石橋神总结道，“但它会让理性的决策和严格的纪律，变得前所未有地可及。”

结语

本次AMA清晰地揭示，AI在加密交易领域的应用并非一片坦途，而是充满了实用主义的探索与根本性的哲学辩论。它尚未“重塑”市场，但正作为一股强大的增量力量，从信息处理、效率提升到策略生成等多个层面，深刻改变着市场参与者的竞争工具与思维模式。

未来属于那些能善用AI扩展自身能力边界，同时始终保持独立判断的交易者。这场由人类智慧发起、由机器智能加速的加密新变局，序幕才刚刚拉开。

核心洞见与风险警示 （AI总结）

1. 发展阶段：AI交易目前仍处探索期，对市场影响有限但发展迅速，已有机构通过AI获得超额收益。

2. 本质区别：传统量化是规则驱动的白盒系统，当前AI交易多为数据驱动的黑盒模型，两者逻辑基础不同。

3. 工具而非“神谕”：当前阶段的通用AI，其核心能力是信息的聚合、归纳与总结，而非无中生有的“预测”。它可以是研究员的高效助手，但绝非代替人类判断的“圣杯”。

4. 有效性悖论：持续有效的金融Alpha策略，其生存前提是私密性与有限容量。公开推广、可无限复制的“AI印钞策略”本质可疑。

5. 散户行动指南：对于大多数散户，亲力亲为开发AI交易系统不现实。更可行的路径是：利用AI进行信息降噪、策略回测与纪律执行。以极小资金尝试已验证的AI交易工具，在实战中理解其边界；保持批判思维，警惕任何“保赚”承诺。

6. 未来方向：智能体与协议融合、预测市场AI化、基础设施完善将成为AI与加密结合的关键路径。

本文内容基于AMA实录整理，嘉宾观点不代表MyToken立场。加密市场与AI技术风险较高，文中提及的任何工具与策略均不构成投资建议。