本日の主要ニュースハイライト：

規制とマクロ

米国とイランは和平合意に達し、ホルムズ海峡が再開された。パキスタンのシャバズ首相は日曜日、米国とイランが敵対行為の終結を宣言したと発表した。正式な署名式は今週金曜日（6月19日）にスイスで行われる予定で、その後、より詳細な核交渉が行われる。トランプ大統領はこのニュースを確認し、現在米国の制裁を解除しており、イランがホルムズ海峡を開放することを期待していると述べた。イランのガリババディ外務次官は、イスラマバードからの覚書の本文が最終決定され、今週金曜日にスイスで正式に署名されると述べた。イランのメフル通信は、イランと米国間の14項目の覚書の詳細な条項を発表した。これには、すべての戦線での恒久的かつ即時の敵対行為の停止、米国がイランの内政に干渉せず、イランの主権を尊重するという約束などが含まれる。 30日以内にイランに対する海上封鎖を完全に解除すること。米国がイラン周辺地域から軍隊を撤退させることを約束すること。30日以内にホルムズ海峡を再開すること。イランに対する石油制裁を停止し、イランが自国の財源に完全にアクセスできるようにすること。米国とその同盟国がイランに少なくとも3000億ドルの復興計画を提供すること。60日以内に核問題に関する最終合意を締結し、制裁を完全に解除すること。イランが核兵器を開発しないことを再確認すること。交渉期間中は米軍の追加派遣や新たな制裁を行わないこと。凍結されているイランの資金240億ドルを解放すること（その半分は交渉開始前に提供される）。監視メカニズムを確立すること。最終合意を国連安全保障理事会決議で批准すること。最終交渉は、資金の半分が解放され、石油制裁が停止され、海上封鎖が解除された後にのみ開始すること。最終合意の内容は、ウラン濃縮物質とプロセスの将来、制裁解除、そしてイランの経済復興計画のみを対象としている。イランのミサイル計画や抵抗勢力への支援に関する問題は、議題から明確に除外されている。

米商品先物取引委員会（CFTC）は、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）が終日取引可能な原油先物契約を開始することを阻止することを検討している。

米商品先物取引委員会（CFTC）は、シカゴ・マーカンタイル取引所グループ（CME）による24時間365日取引可能な原油先物契約の開始申請を阻止するかどうか検討している。CFTCの高官は、24時間365日取引は、地政学的緊張の時期にすでに極端な変動を悪化させる可能性があるため、原油には適さないかもしれないと述べた。CFTCは、先週木曜日にCMEが24時間365日取引可能な原油および金先物契約を開始する計画を発表したことに驚いた。既存のマイクロWTI先物契約の10分の1の規模の新しい原油契約は、8月30日に開始される予定で、規制当局の審査を受ける。1週間前、CMEのCEOは、CFTCが仮想通貨の永久契約への道を開くことについて「深刻な懸念」を表明した。CFTCは、永久契約の申請をケースバイケースで評価し、特定の資産は商品に適さない可能性があると述べた。

イギリス、フランス、ドイツ、イタリアは、イランに対する制裁を解除すると発表した。

イラン当局は、ホルムズ海峡の開放、米国資産の凍結解除、石油制裁の免除などを盛り込んだ米イラン覚書の草案を明らかにした。

イランの高官は、米国との間で合意した覚書草案によれば、テヘランは核兵器の製造や取得を行わないことに同意したと述べた。覚書草案では、イラン国内の高濃縮ウラン備蓄を希釈することを認め、具体的なメカニズムについては今後60日以内に協議することになっている。覚書草案に基づき、米国は一定期間、イランに対する石油制裁を免除し、イランが石油を販売して収入を得ることを許可する。イランは直ちにホルムズ海峡をすべての商船に開放し、米国は海上封鎖を解除する。米国は、直接現金送金、地域諸国間の協力、および金融信用枠を通じて、凍結されているイランの資産250億ドルを解放することに同意した。最終合意に達するまで、イランはウラン濃縮活動や核施設の拡張を控えることを含め、核の現状維持に合意した。米国は、最終合意に達するまで、イランに対して新たな制裁を課さないことに同意した。

梅菓子業界のブランドであるLiuliumei（06658.HK、LLM）が本日、香港証券取引所のメインボードに上場した。同社の略称であるLLMは「Large Language Model」と同じで、「AI関連銘柄」の間で憶測を呼んでいる。Liuliumeiの発行価格は1株あたり43.58香港ドルで、本日の始値は発行価格より約118%高い約95香港ドルだった。株価は終日上昇を続け、現在は186.83%高の125香港ドルで取引されている。

バイナンスアルファは、6月17日にo1取引所（O）を上場する予定です。

Binance Alphaは6月17日にo1取引所（O）を上場します。対象となるユーザーは、Alphaでの取引開始後、AlphaイベントページにてBinance Alphaポイントを使用してエアドロップを受け取ることができます。詳細は別途発表されます。

SIRENの管理者がトークンを売り払った後、残りのトークンを低価格で買い戻したため、6億8000万トークンの取引量となり、価格は96%下落した。

SIRENトークンを売り払った後、操作者たちは低価格でトークンを買い戻したため、6億8000万トークンが売買され、価格は96%下落した。2日以内に、操作者たちは6億8000万SIRENトークン（総供給量の94%）を実質的に小口に分割した。この売りによって価格は1.30ドルから0.05ドルに急落し、約6480万USDTの利益が出た。これらのトークンのうち約2億トークンは、Binance、Gate、KuCoinなどの中央集権型取引所に流れ込み、そのほとんどは価格が0.10ドルを下回った後に数百のアドレスによってオンチェーンで少額ずつ購入された。これらの少額購入は、トークンを低価格で買い戻し、追跡を困難にし、将来の操作に備えることを目的とした操作者の仕業である可能性が高い。

カルダノの創設者が資産の所在に関する論争に回答：2016年に監査費用を支払うために1096BTCが使用された。

カルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、マン島財団（現在のカルダノ財団）が保有する約1,096 BTC（現在の価値で約7,000万ドル）の所在について説明し、これらのBTCは2016年から2017年にかけてマイケル・パーソンズ氏のニーズと当初の監査プロセスを満たすために使用されたと述べた。しかし、117パートナーズの創設者であるトーマス・ブラジエル氏はこれに疑問を呈し、ホスキンソン氏が2015年から2016年の最初の資金調達時のBTCの価値を引用しているのに対し、監査はもっと後、おそらく2017年にBTCの価格が1,200ドルを超えた時に実施されるべきだったと指摘した。同氏は、財団の資産がパーソンズ氏をめぐる紛争の解決に使用されたのであれば、IOHKが最終的にICO資金調達時のBTCの約95%を支配し、数十億ADAを受け取った一方で、財団は経済的利益のごく一部しか受け取っていないのはどういうことなのかと疑問を呈した。ブラジエル氏は、これが説明であるならば、次のステップは請求書、契約書、承認書類、および支払い記録を公開することだと述べた。

FutuのMoomooアプリは、Hyperliquidの市場データを統合しました。

FutuのMoomooアプリは11日、Hyperliquidのオンチェーン無期限契約市場データの統合を開始しました。ユーザーはMoomooアプリ内でHyperliquidプラットフォームの無期限契約取引データを直接閲覧できるようになりました。ユーザーはアプリをiOS/Android版v16.18.25457以降、またはデスクトップ版v16.18.25408以降にアップデートし、SPCXまたはSPCX-USDCを検索して、「Perp」と表示された結果を選択してウォッチリストに追加する必要があります。Moomooは、無期限契約価格と推定評価額はHyperliquidから取得したものであり、参考情報としてのみ使用されるもので、同社の実際の評価額を表すものではないと注意喚起しています。Moomooは無期限契約取引サービスを提供していません。

マイケル・セイラー氏はビットコイントラッカーの最新アップデートを公開し、来週には保有量の増加を公表する可能性がある。

SIRENの支配株主は、1日半で3億6000万個のSIRENトークンを売却し、約4870万USDTと交換した。

SIRENの支配株主は、1日半で3億6000万SIRENトークンを売却し、約4870万USDTと交換しました。支配株主が本日もオンチェーンでの売却を続けたため、SIRENの価格は1週間前の最高値1.30ドルから95%下落し、0.06ドルまで下がりました。オンチェーンでは、1日半で3億6000万SIRENトークンを売却し、約4870万USDTと交換しました。現在、オンチェーンアドレスには依然として約3億1900万SIRENトークン（総供給量の44%）が保有されています。

アステカ・ルーター社の契約が不正に操作された疑いがあり、約219万ドル相当の資産が流出したとみられている。

Aztec Routerコントラクトが攻撃を受けた疑いがあり、約219万ドル相当の資産が流出した。イーサリアム上のAztec Routerコントラクトから、約219万ドル相当の資産が不審な取引によって送金された。この取引は異常な資金流出の特徴を示しており、コミュニティは引き続き警戒を怠らないよう呼びかけられている。

投資・資金調達ニュース

アーク・インベストは、スペースX株の上場初日に5億ドル以上を購入した。

キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストは、スペースXの株式を上場初日に約330万株、5億ドル以上で購入した。株価は160.95ドルで取引を終え、IPO価格の135ドルから19.2%上昇した。アークはIPO前の週に約2億8000万ドル相当の他の企業の株式を売却し、上場初日にはAMD、Roku、Baiduなど13社の株式約94万8000株を売却した。主な買い手はARKイノベーションETF（ARKK）で、スペースXはポートフォリオの3.28%を占めた。アークはスペースXの2030年の企業価値目標を2.5兆ドルとしており、楽観的なシナリオでは約3.1兆ドルとしている。アークは現物ビットコインETFも運用しており、ウッド氏は一貫してビットコインに対して最も強気な機関投資家の1人である。アナリストらは、リスク資金が限られている状況で、ウッド氏のようなビットコイン強気派が暗号資産の保有量を増やすのではなく株式に資金をシフトさせる場合、短期的には暗号資産市場から資金が流出し続ける可能性があることを示唆していると指摘している。

意見と分析

分析：ビットコイン取引者は日本銀行の利上げに注目すべきだ。円の売り持ちポジションは9年ぶりの高水準に達した。

ビットコイン取引者は、円のショートポジションが9年ぶりの高水準に達しているため、日本銀行の利上げに細心の注意を払う必要がある。6月9日までの週の時点で、レバレッジファンドは11万5000件を超える投機的な円のショートポジションを保有しており、これは2017年11月以来の最高水準である。日本銀行が予想通り金利を1%に引き上げ、さらなる引き締めを示唆すれば、これらのショートポジションは清算され、円高を引き起こし、円資金によるキャリートレードに影響を与える可能性がある。キャリートレーダーは円を借り入れて高利回りのリスク資産に投資し、長年にわたりウォール街や債券市場の強気相場を支えてきた。また、暗号資産市場を支える存在とも考えられている。2024年7月の日本銀行の利上げ後、円のショートポジションの急速な清算が円高を引き起こし、ウォール街、日経平均株価、暗号資産市場に大きな変動をもたらした。ビットコインは1週間で約6万5000ドルから5万ドルまで下落した。上田和夫総裁が利上げ加速を示唆したり、今回の利上げ後に金利が1％を超える可能性を示唆したりすれば、円は大幅に上昇し、金融市場の混乱を引き起こすだろう。暗号資産は流動性の急激な変化に最も敏感であり、最も深刻な影響を受ける可能性がある。

暗号資産ファンドは一般的に、ビットコインはまだ底を打っていないと考えており、年末までに10万ドルを突破すると予想する者はいない。

暗号資産ファンドは一般的に、ビットコインはまだ底を打っていないと考えており、年末までに10万ドルを超えるとは誰も予想していません。ほとんどの投資家はビットコインが下落し続ける可能性があると考えており、Finality Capitalのパートナーは真の底値は第3四半期末または第4四半期初めになると予測しています。Digital Asset Capital Managementの幹部は、今後12か月間は「比較的中立」のスタンスを維持しています。Hypersphere Venturesの創設者は、AI、航空宇宙、ヘルスケアテクノロジー、防衛テクノロジーなどの他のセクターの方が魅力的であるため、「暗号資産に対する一般的な弱気なセンチメントがある」と述べています。長期投資家の中には、現在の下落を買いのチャンスと見ており、VanEckのデジタル資産投資家向け広報責任者は、ビットコインに対する信頼は依然として強いと述べています。ほとんどのファンドは押し目買いに走らず、代わりに現金を多く保有し、方向性エクスポージャーを減らし、より良い機会を待っています。M11ファンドは、収益があり、強力なプロダクトマーケットフィットを持つDeFiプロトコルを好みます。新たなリスクに関しては、いくつかのファンドはStrategy（旧MicroStrategy）の債務による資金調達と量子コンピューティングの脅威を懸念しているが、ビットコインはアップグレードによって量子耐性を獲得できると主張するファンドもある。回復の触媒としては、金利引き下げ、地政学的緊張の緩和、流動性の改善、Clarity法案の進展が繰り返し言及されている。年末の予測を発表したファンドの中で、ビットコインが10万ドルを突破することに楽観的なファンドはほとんどない。Hypersphereの創設者は5万5000ドル前後をベンチマークと予想している一方、Finality Capitalは4万5000ドルから5万5000ドルで底を打ち、その後6万5000ドルから7万5000ドルまで回復すると予想している。

CoinbaseのCEOは、ビットコインに対して強気の見方を維持しており、長期的な強気ポジションを堅持している。

CoinbaseのCEOであるブライアン・アームストロング氏は、ビットコインに対する強気の見方は変わらず、長期的な強気ポジションを維持していると述べた。また、物事は見た目ほど良くも悪くもないと付け加えた。

「白髪の株式市場の達人」セレニティ氏：トレーダーは「チャートへの信仰」ではなく、ファンダメンタルズと資本構成に立ち返るべきだ。

a16z Cryptoの運営パートナー：キャッシュフローこそが競争優位性であり、仮想通貨起業家には豊富な機会がある

a16z Cryptoのオペレーティングパートナーであるジェイソン・ローゼンタール氏は、Xプラットフォーム上で、キャッシュフローこそが堀であると述べている。優れた企業はしばしば「キャッシュフロー」の中に身を置くことで構築され、暗号通貨はまさにこの目的のために生まれた最初の現代テクノロジーである。もしあなたのスタートアップがまだこれらの原則に基づいて製品やビジネスモデルを設計していないのであれば、大きな機会を逃していることになる。ステーブルコインのおかげで、お金と価値はインターネットのスピードで流れることができるようになった。グローバルな決済、24時間365日の運用、そしてエンドツーエンドのプログラマビリティが実現している。鉄道会社は機関車からではなく、線路を横切る貨物1トンごとに利益を上げている。Visa、Jane Streetなどはすべてキャッシュフローの中に存在している。キャッシュフローはネットワーク効果と相まって、歴史上最も永続的なビジネス構造の一つとなっている。従来の金融サービスは大きな利益率を提供し、決済、保管、融資、外国為替、清算、マーケットメイキングといった業務を圧縮することができる。暗号通貨起業家は、プログラム可能で即時性があり、グローバルな次世代キャッシュフロービジネスを構築する機会を得ている。このモデルは、コンピューティング、GPU市場、AIトレーニングデータ、エネルギー、ロボット工学、宇宙、レアアース金属などにも拡張できます。創業者は、次のことを自問自答する必要があります。キャッシュフローは安定していますか？製品活動の価値が10倍になったとき、収益もそれに応じて増加しますか？ターゲット市場において、生み出された価値に対して最も利益率の高いセグメントはどこですか？

CryptoQuantのアナリスト：暗号資産市場はまだリスク回避局面から抜け出せておらず、ビットコインは依然として構造的な売り圧力に直面している。

設定ミスが1％でも数百億ドル規模の影響を及ぼす可能性があり、マスク氏の数兆ドル規模の資産管理に疑問が生じている。

SpaceXの株価が1株あたり約150ドルで取引を開始し、日中取引で171ドルまで上昇したことで、その評価額の急騰により、イーロン・マスク氏は世界初の兆万長者となった（SpaceXとテスラの支配株を含む）。アナリストは、この規模の富においては、資産運用は前例のないほど複雑な段階に入ったと指摘している。わずか1%の配分ミスでも、約100億ドルの影響を及ぼす可能性がある。複数の資産運用および税務の専門家は、兆ドル規模の富はもはや単なる「拡大版億万長者管理」ではなく、「準主権的ガバナンス構造」に近づいており、中核的な問題は資産価値の上昇から、支配、後継者計画、流動性、市場への影響力の体系的な設計へと移行していると述べている。業界関係者は、この規模の資産は従来の公開市場を通じて操作することはほぼ不可能だと指摘している。そうでなければ、大規模な取引は市場価格と投資家心理に直接影響を与え、集中リスクと規制当局の監視を同時に増幅させる可能性がある。一方、流動性は中核的な課題となっている。莫大な資産を保有しているにもかかわらず、実際に自由に使える現金は限られており、多くの場合、保有者は担保や借入によって流動性を確保する必要があるため、レバレッジや金利リスクが生じる。専門家はさらに、この規模の資産構造においては、投資ポートフォリオそのものよりもガバナンスシステムが重要であると強調している。リスク管理には、信託構造、税制枠組み、そして将来の相続や支配における不均衡を防ぐための多層的な管理メカニズムが必要となる。アナリストは、マスク氏の資産構造を取り巻くリスクは、彼の企業と個人の影響力の結びつきの強さにもあると指摘している。相続や構造的な変化は市場の信頼に大きな影響を与える可能性があり、「本人」が重要な変数となる。

重要なデータ

ある大口投資家が、5倍のレバレッジをかけて約32,000ETHのロングポジションを建てた。これは5,498万ドル相当に相当する。

ある大口投資家が、5倍のレバレッジをかけて約32,000 ETHのロングポジションを建て、その価値は5,498万ドルで、清算価格は1,365.57ドルだった。

ビットコイン現物ETFは先週、3億1600万ドルの純流出を記録し、5週連続の純流出となった。

ビットコイン現物ETFは先週、3億1600万ドルの純流出を記録し、5週連続の純流出となった。ブラックロックETF（IBIT）は先週、3億5500万ドルの純流出を記録し、最大の純流出となった。IBITの過去の純流入総額は現在621億1000万ドルである。これに続いて、グレースケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）が8791万4100ドルの純流出を記録した。GBTCの過去の純流出総額は現在268億5000万ドルである。フィデリティETF（FBTC）は先週、5569万6100ドルの純流入を記録し、最大の純流入となった。FBTCの過去の純流入総額は現在104億5000万ドルである。本稿執筆時点で、ビットコイン現物ETFの純資産総額は796億5000万ドルで、ETFの純資産総額比率（時価総額をビットコインの時価総額総額で割った値）は6.26%であった。過去の累積純流入額は[金額不明]に達しました。

ある取引セッション中、イーサリアムICOの大口投資家が1000万USDeを借り入れ、5817ETHを購入した。

イーサリアムのICOで大口投資家となったクジラが、スイングトレードを再開し、2時間前にAaveから1,000万USDeを借り入れ、1,719ドルで5,817ETHを購入した。現在、同投資家は約147,000ETH（2億5,300万ドル）を担保として、AaveとSparkで2億7,600万ステーブルコインを借り入れており、清算価格は1,432ドルとなっている。

ある大口投資家が、25倍のレバレッジをかけて8,615ETHのロングポジションを建てた。これは1,486万ドル相当に相当する。

ある大口投資家が25倍のレバレッジで8,615 ETHのロングポジションを建て、その価値は1,486万ドルで、清算価格は1,863.48ドルだった。

ETHを空売りするために資金を借り入れた大口投資家は、さらに1万ETHを借り入れて市場を空売りすることで、ポジションを拡大し続けている。

ETHを空売りしている大口投資家が、依然としてポジションを積み増している。ETHが1700ドルを突破した後、同投資家はBinanceから4549万5000 USDTを引き出し、Aaveに担保として差し入れ、さらに1万ETHを借り入れて空売りを行った（約1725万ドル）。現在、同投資家は合計1億5600万ドル相当のステーブルコインを担保として差し入れ、3538万8400 ETHを借り入れており、平均売却価格は1682.14ドルで、109万8000ドルの含み損を抱えている。清算価格は3453.36ドルである。

Loracleの10倍ZECロングポジションには約450万ドルの含み益があり、ポジション全体では348万ドルの含み益が見込まれています。

ZEC価格が再び上昇したことで、LoracleのZECの10倍ロングポジションは、約450万ドルの含み益を生み出しています。また、NEARの10倍ロングポジションを423万NEARトークンに増やし、HYPE、WLD、TON、ASTER、XMR、TSLAのロングポジションも保有しており、全体の含み益は348万ドルとなっています。

データによると、ZRO、SPK、ARBなどのトークンは来週大規模なロック解除が行われ、ZROのロック解除額は約2320万ドルと推定されている。

ZRO、SPK、ARBなどのトークンは来週大規模なロック解除が行われる予定です。LayerZero（ZRO）は6月20日午後7時（北京時間）に約2571万トークンをロック解除します。これは流通供給量の約4.83%に相当し、約2320万ドルに相当します。Spark（SPK）は6月17日午後5時30分（北京時間）に約9億トークンをロック解除します。これは流通供給量の約27.08%に相当し、約1780万ドルに相当します。Arbitrum（ARB）は6月16日午後9時（北京時間）に約9265万トークンをロック解除します。これは流通供給量の約1.68%に相当し、約780万ドルに相当します。KAITO（KAITO）は6月20日午後8時（北京時間）に約1760万トークンをロック解除します。これは流通供給量の約4.49%に相当し、約740万ドルに相当します。 YZY（YZY）は、北京時間6月17日午前11時に約2083万トークンを解放する予定で、これは流通供給量の約4.27％に相当し、約620万ドルの価値がある。

3903万ドル相当のETHを空売りしていた新たなアドレスがポジションを決済し、18万4000ドルの利益を確定した。

「トークン化されたポケモンカード」の取引が急増した。Solanaなどのプラットフォーム上でのオンチェーン販売額は、5月に2億3000万ドルに達した。

トークン化されたポケモンカードの取引が急増：Solanaなどのプラットフォームで5月にオンチェーン販売が2億3000万ドルに達する。仮想通貨プラットフォームでのトークン化されたポケモンカードの取引量は急速に増加している。物理的なカードをNFTまたはデジタルバウチャーにマッピングする「ガチャ」メカニズムによって、「箱詰め/カードを引く」体験が生まれる。Messariが公開したデータによると、5月にSolana、Polygon、Base、BNBを含む7つのブロックチェーンで約2億3000万ドルの取引が達成され、これは1年前と比較して約10倍の増加となる。さらに、世界のトレーディングカード市場は2024年に158億ドルに達し、2030年までに235億ドルに成長すると予測されている一方、NFTの時価総額は現在約24億ドルであり、オンチェーンのコレクティブルはまだ普及の初期段階にあることを示している。

「1011 Insider Whale」のエージェントであるギャレット・ジンは、ZECの指値買い注文を409.12ドルで6件発注した。

「1011 Insider Whale」のエージェントであるギャレット・ジンは、ZECの指値買い注文を6件、409.12ドルで発注しました。彼は現在、5倍レバレッジのビットコインロングポジションで1,268.33487 BTC、2倍レバレッジのZECロングポジションで50,013.17 ZECを保有しています。彼の現在のポジションは、約1,540万ドルの含み損を抱えており、投資収益率は-57%となっています。

BITにリンクされたウォレットは、177万ドル相当の280万個のASTERトークンをBinanceに入金した。

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コインベースの株価は6.4％上昇し、ストラテジーの株価は7％上昇した。

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