PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
米国連邦政府機関の閉鎖にもかかわらず、労働統計局は9月の消費者物価指数（CPI）報告書の発表を確実に行うため、主要職員を緊急召集しました。この報告書は、毎年恒例の社会保障費調整の法定手続きに関連していると思われます。当初10月15日に予定されていたこの報告書は、月末までに発表される見込みです。月末に開催される連邦準備制度理事会（FRB）の主要政策会合に先立ち、市場に重要なインフレデータを提供します。こうした状況下、機関投資家によるデジタル資産への関心は低下するどころか、むしろ高まっています。ステート・ストリート・バンクの「2025年デジタル資産展望」レポートによると、機関投資家の半数以上が今後3年間でデジタル資産への配分を倍増させると予想しており、約60%が今後1年以内に保有資産を増やす予定です。これらの機関投資家の40%以上が、デジタル資産専門の部門を設立しています。機関投資家は一般的に、資産のトークン化によって透明性や取引の効率性が向上し、コンプライアンス コストが削減される大きな可能性があると信じており、2030 年までに、特にプライベート市場と債券市場において機関投資家のポートフォリオの 10% ～ 24% がトークン化されると予測しています。
ビットコイン価格は昨日12万ドルを下回った後、売り圧力に直面し続けています。アナリストのMan of Bitcoin氏は、価格が123,801ドルを下回っている限り、下落圧力は続くと見ています。トレーダーのRoman氏も、より長い時間枠で弱気のダイバージェンスが見られると指摘し、出来高とモメンタムの不足を浮き彫りにし、レンジの安値である108,000ドルの再テストの可能性を警告しています。Skew氏も同様に、短期的には弱気相場が再び抑制される可能性があると指摘しています。しかし、Credibull Crypto Analysisは108,000ドルから118,000ドルのレンジを重要な需要ゾーンと見なし、価格が108,000ドルのローカル無効化レベルを下回らない限り、この水準を上回る下落は「妥当」だと主張しています。トレーダーのCrypto Chase氏は、価格が121,400ドルを回復した後、これを「最後のチャンス」と捉え、ポジションを積極的に保有しています。アナリストのティモ・オイノネン氏は、MVRV比率を用いて、第4四半期の目標価格を14万ドルから15万ドルと予測しています。さらに、43億ドル相当のビットコインオプションが満期を迎えようとしており、最大のペインポイント価格は11万7000ドル、プットコール比率は1.12となっており、オプション市場の慎重な地合いを示唆しています。
イーサリアムのファンダメンタルズは引き続き強化されており、オンチェーン活動は「ニューノーマル」状態に入りました。CryptoQuantのデータによると、イーサリアムの内部契約コールの平均日次ボリュームは950万件を超えています。これは、規制の明確化、機関投資家からの資本流入、そしてRWAトークン化の急成長によるものです。RWAセクターの総額は117億1000万ドルに急騰し、そのうちイーサリアムが56%以上を占めています。しかし、著名な空売り会社であるKerrisdale Capitalは、イーサリアムを財務準備金として保有するというビジネスモデルに疑問を呈し、プレミアムが崩壊していると主張しています。ただし、同社はイーサリアム自体を空売りしているわけではないと述べています。価格分析に関して、The DeFi Reportは、ETHが現在200週移動平均を92%上回っていると指摘しています。様々なモデルに基づくと、ETH価格は7,300ドルから13,559ドルに達すると予測されており、楽観的なシナリオでは10,000ドルを超える可能性もあります。複数のアナリストもこの見解を共有しています。Ash Cryptoは、ETHが4,240ドルのサポート、5,000ドルのレジスタンスを備えた強力な強気相場にあると考えています。ブレイクアウトすれば、すぐに6,000ドルを超える可能性があります。Crypto Caesarは、現在の引き戻しは10,000ドルに到達する前の最後のシェイクアウトである可能性があると考えています。一方、Jelleは、ETHが強気のメガホンパターンをブレイクアウトし、やはり10,000ドルを目標としていると指摘しています。Man of Bitcoinは、より広範な調整の終了を確認するには、4,558ドルを超える持続的なブレイクアウトが必要だと示唆しています。オプション市場のデータによると、9億4,000万ドル相当のETHオプションが本日午後4時に満期を迎え、最大で4,430ドルの下落が見込まれています。プット/コール比率は0.9であり、より強気な資金フローを示しています。
昨日のRobinhood US上場に関する好材料もあってか、 ZORAトークンは24時間で62%以上急騰しました。一方、BSCチェーンのミームコインの人気は依然として高く、Binance Walletが新たに導入したMeme Rushモードでは、ローンチからわずか1時間足らずで、13のウォレットがBNBHolderトークンの取引で100万ドル以上の利益を上げました。トークンの時価総額は1億7000万ドル近くに達した後、約4000万ドルまで縮小しました。さらに、Binanceの共同創設者であるHe Yi氏が「さあ！共に不死を育もう！」と題した長文の記事を投稿した後、このトークンをベースにしたミームコイン「秀仙（Xiu Xian）」は瞬く間に市場を席巻し、時価総額は4500万ドルを超え、Binance Meme Rushのリーダーボードで首位を獲得しました。昨日、イーサリアム財団は「Kohaku」ロードマップを発表しました。これは、モジュール式フレームワークを通じてウォレットのプライバシーとセキュリティを強化することを目的としています。初期バージョンは、AmbireやRailgunなどのチームと共同で開発されるAmbireウォレット拡張機能となります。この影響を受けたのか、RailgunのトークンRAILは5ドルを突破し、24時間で120%以上上昇しました。プライバシー関連プロトコルのZcash （ZEC）は、一時270ドルを突破したものの、その後下落し、24時間で50%上昇しました。
2. 主要データ（10月10日 香港時間13時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）
ビットコイン：121,713ドル（年初来+29.92%）、1日あたりのスポット取引量662億ドル
イーサリアム：4,366ドル（年初来30.15%増）、1日あたりのスポット取引量は418億4000万ドル
腐敗恐怖指数：54（中立）
平均ガス: BTC: 1.13 sat/vB、ETH: 0.15 Gwei
市場シェア：BTC 58.4%、ETH 12.7%
Upbit 24時間取引量ランキング: IN、BTC、ETH、XRP、SOL
24時間BTCロングショート比率: 48.32%/51.68%
セクター別損益：L2セクターは4.98%下落、CeFiセクターは4.56%下落
24時間の清算データ：全世界で合計167,517人が清算され、清算総額は5億9,100万ドル（BTCが1億6,300万ドル、ETHが1億5,300万ドル、SOLが3,563万8,200ドル）でした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（121,099.48ドル）、下チャネルライン（118,701.47ドル）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4453.19）、下限（$4365.01）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（10月9日現在）
ビットコインETF：1億9800万ドル増、9日連続の純流入
イーサリアムETF: -854万ドル、8日連続の純流入が終了
4. 今日の見通し
Binanceは10月10日にHOME/FDUSD、SPK/FDUSD、USUAL/FDUSDのスポット取引ペアを上場廃止します。
Linea (LINEA) は、10月10日午後7時に約10億8千万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の6.57%に相当し、その価値は約2,960万ドルです。
Babylon (BABY) は、10 月 10 日午後 6 時に約 3 億 2,100 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 24.74% に相当し、その価値は約 1,740 万ドルになります。
PINGPONG（PINGPONG）は10月11日に約5億1800万トークンのロックを解除します。これは現在の流通供給量の1.23％を占め、約4617万ドルの価値があります。
Holoworld AI (HOLO) は、10月11日に約1億900万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の5.37%に相当し、その価値は約2,800万ドルです。
本日、時価総額上位100の暗号通貨の中で最も上昇幅が大きかったのは、Zcashが53.8%、ChainOpera AIが16.8%、Litecoinが9.5%、Bittensorが6.3%、NEAR Protocolが4.8%でした。
