著者: Jae、PANews
金や銀といった貴金属が急騰し、AIがハイテク株を史上最高値に押し上げた一方で、仮想通貨はこの資産ローテーションの饗宴から明らかに姿を消していました。長引く流動性不足と情報不足に直面し、仮想通貨トレーダーはもはや単一セクターでのゲームに満足していません。彼らは伝統的な資産の豊かさへの扉を開きたいと考えており、Gate TradFiはその鍵を提供しました。
今日、暗号資産市場は包括的な資産配分の時代へと急速に移行しています。金、外国為替、コモディティ、米国株といった主要資産がオンチェーン化されるにつれ、従来の金融の境界は絶えず崩れつつあります。同時に、規制環境の明確化と基盤技術の継続的なアップグレードにより、国境を越えた資本移動における障壁と摩擦は大幅に減少しています。
このような背景から、緊急のニーズが浮上しました。暗号通貨のプレイヤーは、同じ金額を使用して、単一のプラットフォーム上で暗号通貨市場と従来の市場の両方で金融資産をシームレスに取引できるでしょうか?
Gate TradFi は、暗号業界の効率ロジックを活用してネイティブ アプリ内で株式、指数、外国為替、商品の取引エクスペリエンスを再構築し、単一のアカウント内でグローバルな流動性が自由に流れるようにすることで、その答えを提供しました。
RWA への資金の大規模な移行は、機関投資家の需要と投資選好によって推進される統合を推進しています。
2026年を迎えるにあたり、暗号通貨は徐々に代替資産というレッテルを脱ぎ捨て、世界の金融市場の一部となってきました。
暗号通貨が主流市場に受け入れられ、特にビットコインが一部の主権国家の戦略準備金に組み込まれるにつれ、この資産と貴金属や株式などの伝統的な資産との境界はますます曖昧になり、マクロファンドの配分ロジックは根本的な変化を遂げています。
この統合の最も直接的な兆候は、RWA（リアルワールドアセット）セクターの爆発的な成長です。 2026年1月15日現在、世界中のトークン化された資産の総額は200億ドルを超え、新たな歴史的記録を樹立しました。
2022年初頭の9億ドルと比較すると、RWAは20倍以上の飛躍を遂げており、投資家の伝統的なオンチェーン資産への強い関心を示しています。中でも、商品や株式などのトークン化された資産の成長は著しく、総額は50億ドルを超えています。
現在、RWAプロトコルのTVLはDEXを上回り、DeFiカテゴリーで5番目に大きな規模となりました。これは、暗号資産市場が、伝統的資産のグローバルな送金と決済のための新たなシナリオへと進化していることを裏付けています。
従来の金融機関にとって、RWA はもはや単なる技術的な実験ではなく、より高い透明性、流動性、ポートフォリオの柔軟性を求める資本にとって現実的な選択肢となっています。
規制が明確になり、コンプライアンス体制が改善されるにつれて、より多くの機関がRWA分野に参入するでしょう。ブラックロックなどの機関の予測によると、RWAトークン化市場は2030年までに16兆ドルにまで拡大すると予想されています。
ブロックチェーン統合に対する機関投資家の需要に加え、RWA急騰の直接的な要因の一つは、世界的な資産パフォーマンスにおける最近の極端な乖離です。金や銀といった貴金属は上昇を続け、世界の株式市場は活況を呈していますが、低迷する暗号資産市場は世界的な強気相場の「アウトサイダー」となり、投資家は伝統的な資産に注目するようになりました。
この利回り格差により、オンチェーンファンドは伝統的な資産に目を向けざるを得なくなっています。投資家は、オンチェーン上の米国株や金の配当を獲得するためのチャネルとして、RWAの利用に熱心です。
たとえば、Token Terminal と RWA.xyz のデータによると、トークン化された株式の総時価総額は過去最高の 12 億ドルに達し、トークン化された商品の市場規模は 40 億ドルを超え、過去 1 か月で約 15% 増加しました。
ブラックロックのBUIDLファンドはわずか1年で17億ドルの規模を超え、世界最大のトークン化マネーファンドとなりました。オンドのトークン化銀SLVonの時価総額は30日間で80%以上上昇し、約2,200万ドルに達しました。
さらに、マクロ経済の複雑さは新たな高みに達しています。連邦準備制度理事会（FRB）の指導者交代、ホワイトハウスの政策転換、そして地政学的紛争により、市場の価格設定はもはや単一の論理に従うものではなく、変動の激しい資産環境を反映したものとなっています。
ロイターの報道は、外国製ドローンや主要部品の輸入制限を含むトランプ政権の貿易介入措置がインフレ期待の新たな変動を引き起こしていると指摘している。
このような状況下では、資産ローテーションがますます頻繁に行われています。投資家は、暗号資産市場の成長曲線だけでなく、従来型市場のパフォーマンスにも注意を払う必要があります。
このような環境下、暗号資産ユーザーはマクロ取引のニーズを満たすために、より幅広い資産を早急に必要としています。彼らはもはや100倍のMEMEコインに賭けるだけでは満足せず、米国株式市場の調整、ドルの変動、原油価格の高騰などに対するヘッジを含め、ポートフォリオ全体のリスクを管理するためのツールを必要としています。
USDx は、クロスマーケット取引の 3 つの主な問題点に対処し、統合アカウントの作成を支援します。
資産統合の傾向にもかかわらず、従来の市場と暗号通貨市場をまたぐ取引体験は、ほとんどの暗号通貨ユーザーにとって依然として「摩擦」に満ちています。
暗号通貨取引所は、多くのユーザーにとって主要なエントリーポイントであり、TradeFi製品にとって優れたテストの場となっています。しかし、これらのプラットフォームは、従来の資産を統合する際に、主に3つの課題に直面しています。
資産の断片化とアカウントの混乱: 暗号通貨アカウントと証券アカウントを分離すると、資本の利用率が低下し、市場間のマージン共有が不可能になり、会計ロジックが異なるためアカウントをリアルタイムで同期することが難しくなります。
決済効率が低く、コストが高い: 従来の資産の入出金には通常、T+2 決済と高額な国際電信送金および為替手数料が伴い、暗号化されたユーザーのリアルタイム要件を満たすことができません。
一貫性のないリスク管理システム: 暗号資産と従来の資産のリスク管理基準のバランスを取ることが難しく、不要な清算リスクにつながる可能性があります。
業界の根深い問題に対応するため、Gate TradFi は USDx に基づく統一されたアカウント ロジックを導入することで、的を絞ったソリューションを提供しました。
Gate TradFiは、差金決済取引（CFD）を通じて、最小限の資本コストでグローバルな伝統的金融市場に柔軟に参加できるサービスを提供しています。ユーザーは、原資産を実際に売買したり保有したりするのではなく、価格変動を取引します。また、有効期限や決済日もありません。
CFDの証拠金はUSDxで表示されます。これは新しい暗号通貨や法定通貨ではなく、USDTに1:1でペッグされた計算単位です。ユーザーが取引を終了すると、USDxは自動的にUSDTに戻ります。
USDx の設計は、会計ロジック、決済効率、リスク管理システムという 3 つの主要な問題点に対処します。
会計の独立性と透明性：TradeFiアカウントに移管された資産はUSDxで表示され、メインアカウントの総資産とは別に表示されます。この分離により、中・高頻度取引を行うトレーダーやマルチ戦略トレーダーは、暗号資産の保有状況と混同することなく、TradeFi資産の損益をより明確に把握できるようになります。
即時決済とゼロコスト：従来の証券会社は、法定通貨の入出金プロセスに時間がかかり、銀行手数料や為替差損が発生するなど、コストがかかります。一方、USDxを利用することで、暗号資産ユーザーは遅延や追加コストなしで、従来の市場により多くの資金を投資できます。
標準化されたアプローチ：資産、報告、リスク管理を統合。特に中・高頻度取引を行う投資家にとって、断片化された財務諸表はレビューにとって悪夢です。Gate TradFiは統合報告システムをサポートしています。ユーザーは、暗号資産のボラティリティリスクと従来型資産の証拠金水準を1つの画面で確認できます。
この統合アーキテクチャは、資本利用効率の向上と参入障壁の低減だけでなく、リスク管理の強化にもつながります。すべての資産（暗号資産とTradeFi）は単一のアカウントシステムで管理されるため、プラットフォームはユーザーのクロスマーケット保有リスクをリアルタイムで監視し、単一市場の混乱によるシステム全体の清算を防止できます。
暗号化に根ざした製品哲学により、オールインワン アカウントで金融障壁を打ち破ります。
業界の課題を克服することは、ユーザー獲得の基盤に過ぎません。優れたユーザーエクスペリエンスこそが、ユーザー維持の鍵となります。Gate TradFiは、他のプラットフォームとは全く異なる製品哲学を示しています。
まず、Gate TradFi は、世界市場向けのワンストップ取引ポータルの構築に取り組んでおり、暗号通貨ユーザーが複数の資産にアクセスするための最も低い障壁の道を開きます。
このトレンドを活用しているのはGateだけではありません。BybitやBitgetといった取引所は、MetaTrader 5（MT5）プラットフォームを統合したTradeFi取引を提供していますが、これは「プロフェッショナルだが面倒な」方法です。
伝統的な金融取引の標準端末であるMT5は、複雑なアルゴリズム戦略をサポートしています。MT5を導入することで、取引所は従来の証券取引業務に慣れ、成熟した定量戦略を持つトレーダーを惹きつけ、暗号資産エコシステムにシームレスに統合することができます。
しかし、MT5プラットフォームでは、ユーザーは個別の口座を作成し、個別に資金を送金し、全く異なるユーザーインターフェースに慣れる必要があります。このような操作は、経験豊富な金融専門家に適しています。
現在の市場環境において、最も大きなコストとなるのは、プラットフォーム間の切り替えと時間です。Gate TradFiは、サードパーティ製のプラグインやプラットフォーム間の切り替えに頼ることなく、メインアプリに機能を組み込み、スポット取引や先物取引と同じ製品ツリーに統合するという、より徹底した「ネイティブ統合」アプローチを選択しました。
一方、Gate TradFiは、暗号資産ユーザー向けにUIを最適化しました。資産クラスの切り替えは、永久契約のドロップダウンメニューでBTCとETHを切り替えるのと同じくらい簡単で、独立したアカウント記録と統一されたユーザーインターフェースの両方を維持しています。これにより、暗号資産アカウントを従来の金融市場にワンクリックで直接接続する効果が真に実現され、「デジタル資産と従来資産」の統合管理が可能になります。
これはまるで遺伝子淘汰のプロセスです。MT5との統合は2つの世界を繋ぎ、Gate TradFiは両者を融合させようとしています。前者は伝統的な金融業界のプロのトレーダーにサービスを提供し、後者はリーチを拡大したいと考えるすべての仮想通貨ネイティブユーザーを支援することを目指しています。
第二に、Gate TradFi は暗号通貨ユーザーが好む主流の取引手段を正確にカバーしており、その資産プールは今後も拡大すると予想され、大きな成長の可能性を示しています。
貴金属：金（XAU/USD）のサポートに注目。2025年には地政学的紛争が頻発する見通しだが、金の伝統的な安全資産としての特性はますます強化され、ポートフォリオのボラティリティをヘッジする手段として、金が好まれる選択肢となるだろう。
外国為替取引（FX）：米ドル、ユーロ、日本円などの主要通貨ペアをカバーしています。最大500倍のレバレッジにより、ユーザーは最小限の証拠金で世界で最も流動性の高い市場に参加できます。
指数：Nasdaq 100（NAS100）とS&P 500（SPX500）に対応しています。これにより、暗号資産ユーザーは海外の証券口座を必要とせず、ワンクリックで米国株価指数のベータリターンに賭けることができます。
テクノロジー株: テスラなどの認知度の高い株に焦点を当て、CFD を使用して柔軟にロングまたはショートを行います。
最後に、Gate TradFiは低い手数料と高い資本効率を両立させ、取引コストの削減において卓越した効果を発揮しています。公式資料によると、Gateはより大幅な手数料優位性を提供し、専用のVIP手数料層を設けています。特にデリバティブ市場においては、メイカー手数料とテイカー手数料を一貫して競争力のある水準に維持しています。
中長期ファンドの場合、Gateの手数料体系はより競争力があります。株価指数アービトラージに多額の資金を投入すると、コスト削減効果は飛躍的に高まります。この低コスト戦略は、ポートフォリオのリバランスを頻繁に行うクオンツトレーダーや、高い売買回転率を追求するデイトレーダーにとって、非常に魅力的です。
CFDは物理的な原資産を保有せず、資産の価格変動のみを取引する点に注目すべきです。また、同じ取引ペアのロングポジションとショートポジションはロット単位でヘッジされます。例えば、100ロットのロングポジションと100ロットのショートポジションには、証拠金は不要です。そのため、Gate TradFiは高い資金効率を誇ります。
横並びで比較すると、Gate TradFi は Bitget TradFi に比べて取引可能な資産の数が多く、Bybit TradFi に比べて手数料体系も有利です。
Gateアカウント1つで、ユーザーは暗号通貨とTradeFi資産の両方を同時に取引できます。TradeFi CFDの取引プロセスは無期限契約の取引と全く同じで、学習曲線はほぼゼロです。
これにより、認知的摩擦の問題が本質的に解決されます。ユーザーは、プラットフォームAの暗号通貨トレーダーからプラットフォームBの株式トレーダーへと、意識を切り替える必要がなくなります。Gate TradFiでは、ユーザーは常にボラティリティから利益を得るトレーダーであり、原資産が異なるだけです。
この効率性の利点により、ユーザーは市場の変化の中で TradeFi 取引を通じてマクロ経済の変動をヘッジする機会が得られ、暗号通貨取引を超えた「第 2 の投資成長曲線」を描くことができます。
連邦準備制度理事会が予想を上回る非農業部門雇用者数データを突然発表したとき、ユーザーが異なる証券会社アプリを切り替えることなく、同じ分以内に Gate アカウントの BTC の永久ロング契約を決済し、XAU (金) のショートポジションまたは Nasdaq のロングポジションを即座に開くことができると想像してみてください。
すべての操作は数秒以内に完了し、プラットフォーム間の送金は不要です。これにより、資金効率が最大化されます。これは単なる利便性ではなく、全く新しいレベルの戦略的自由度をもたらします。資産を最も速く再配分できる者が、リスクをコントロールし、さらには機会を捉えることさえ可能になります。このセカンドレベルの資産配分機能は、変動の激しい市場において、アルファを生み出す最大の源泉の一つとなるでしょう。
2026年は転換期となるでしょう。暗号資産業界は、熱狂的な投機から脱却し、深遠な価値創造と金融統合へと移行しています。TradeFiと暗号資産がもはや分かちがたく結びつく時代において、Gate TradeFiの立ち上げは単なる製品改良や技術革新ではありません。市場センチメントを的確に捉えるだけでなく、金融の未来を再定義するための戦略レベルの再構築でもあります。
この革新的な体験を通じて、ユーザーは法定通貨、銀行、取引所の間で常に摩擦が起きていた古い時代に別れを告げ、「1 つのアカウント、1 種類の証拠金、すべての資産の参加」という新しい時代を迎えることになります。
暗号化のスピードに慣れたネイティブユーザーにとって、従来の金融はもはや面倒で遅く、障壁の高い「古い遺物」ではなく、いつでもアクセスできる効率的なヘッジツールです。
Gate TradFiのローンチは、より根本的なトレンドを示唆しています。デジタル世界において、資産クラス間の障壁は消滅しつつあります。資産はもはや地理的な制約や技術スタックによって分断されることはなく、流動性は暗号資産市場と従来型市場の垣根を越えて自由に移動できるようになります。将来的には、投資家の取引ロジックはプラットフォームによって制限されることなく、投資家自身の戦略に完全に合致するようになるはずです。
あらゆるものがブロックチェーン上で行われるというトレンドにより、暗号通貨取引所はデジタル時代の包括的な取引ポータルになりつつあります。
