取引時間：米国株は来週月曜日は休場、ビットコインは113,600ドルでブロック、イーサリアムは最も近い防衛ラインとして4,317ドル

PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

連邦準備制度理事会（FRB）のクリストファー・ウォーラー理事は、 9月に25ベーシスポイントの利下げを支持すると述べ、今後3～6ヶ月以内にさらなる利下げが行われると予想し、再び利下げを呼びかけました。非農業部門雇用統計が米国経済の「著しい弱さ」を示唆した場合、ウォーラー理事はより大規模な利下げを支持する可能性があります。マイアミ・エコノミック・クラブでの講演で、ウォーラー理事はコアインフレ率が2%に近づき、労働市場がリスクに直面していることから、FOMCは政策金利を引き下げるべきだと述べていました。今夜発表されるコアPCE指数を受け、エコノミストは7月のPCEインフレ率が前年比2.9%上昇すると予想しており、これは今年これまでで最高水準となります。一部のエコノミストは、上昇率が3%に跳ね上がる可能性さえ予測しています。また、 9月1日は米国の労働者の日（メーデー）のため、米国株式市場は1日休場となります。

AI分野では、カンブリコンの株価が8月28日に15％以上急騰し、貴州茅台酒の1,446.10元を上回って引けた。カンブリコンの株価は本日下落したものの、8月から110％以上上昇している。28日夜、カンブリコンは緊急発表を行い、新製品を発売する予定はなく、同社の新製品に関する最近のオンライン情報は誤解を招くものであり、虚偽であると述べた。Nvidiaの第2四半期の売上高は467億ドルで、市場予想の462億ドルを上回り、第3四半期の売上高ガイダンス540億ドルも予想を上回った。バンク・オブ・アメリカ証券、モルガン・スタンレー、シティグループ、ゴールドマン・サックスなど、ウォール街の複数の投資銀行は、Nvidiaの買い推奨を維持し、目標株価を210～235ドルの範囲に引き上げた。彼らは、投資家は中国市場における短期的な不確実性を無視し、同社の中核となる成長戦略に注力すべきだと考えている。決算発表後、 NVIDIAの株価は一時、史上最高値から0.01ドル以内まで上昇したが、最終的には下落した。

現在11万1000ドルで取引されているビットコイン市場は、10万7000ドルから10万8900ドルの重要なサポートレンジを試している。グラスノードのデータによると、ビットコインがこのレンジを下回った場合、9万3000ドルから9万5000ドルまでさらに下落する可能性がある。短期保有者からの圧力が高まる中、11万3600ドルは反発の抵抗線となる可能性がある。ビットコインの現在のリトレースメントは約11.4%で、過去の弱気相場サイクルの25%から75%のリトレースメントを大幅に下回っているものの、市場全体でパニック売りが広がる兆候は見られない。CryptoQuantのアナリスト、burakkesmeci氏は、ビットコインが今週10万9000ドルから11万2000ドルのレンジを上回って終値を付けた場合、上昇トレンドが強まると指摘した。短期的には、11万7300ドルがレジスタンス、9万2400ドルがサポートとして機能する。アナリストのペントシ氏は、ビットコインの今後の軌道について明確な見解を示しておらず、価格が急上昇しなければ、先週の安値を下回り、10万5000ドルから10万7000ドルの範囲まで急落する可能性があると見ている。マーフィー・マーケット・オブザーバーは、ビットコインが短期平均保有コストの10万8000ドルに達した後、支持線を見つけたと指摘した。この反発は底値からの回復を意味している可能性があり、短期的には過去の高値付近まで到達する可能性があるとみられる。しかし、重要な抵抗線である11万5000ドルを上抜けられるかどうかはまだ不透明だ。ビットコイン・ベクター分析によると、現在の価格は11万3000ドルを突破しようとしているものの、11万3600ドルで抵抗線に遭遇している。この水準を上抜ければ、強気な見方が強まるだろう。さらに、マン・オブ・ビットコイン分析は、ビットコインが上昇トレンドを継続するには、11万985ドルを上回る必要があると示唆している。

イーサリアムに関して、Man of Bitcoin氏は、ETH価格が波動(2)の波動cの100%フィボナッチ・エクステンション・レベルに到達したと述べ、価格の安値を確認するには、小規模な5波動の上昇構造を観察する必要があると指摘しました。価格が4,317ドルを下回れば、この構造は無効になるでしょう。別のアナリストであるJelle氏は、イーサリアムの週足チャートは「拡張トランペットパターン」を示しており、目標価格は10,000ドル、現在の主要なレジスタンスレベルは5,000ドルだと指摘しました。このレベルを突破すれば、約50億ドルのショートポジションの清算が引き起こされ、価格がさらに上昇すると予想されます。しかし、5,000ドルを突破できない場合は、3,500ドル、あるいはより低いサポートレベルである3,000ドルまで下落する可能性があります。テクニカルアナリストのJackis氏は、ETHが4年半にわたる機関投資家の蓄積レンジを突破し、新たな構造的拡大サイクルを開始したと考えています。今後数年間は強気トレンドが堅調に推移する見込みですが、短期的にはボラティリティや反落圧力に直面する可能性があります。また、ETHとBTCの価格は依然として高い相関性を維持しており、両者の連動性には注意が必要です。アナリストは、ETHが2021年の史上最高値である4,880米ドルを突破し続けることができれば、上昇トレンドの継続を裏付けるものになると見ています。

市場動向について、アナリストのラン・ニューナー氏は、 Solanaの価格チャートとビットコインの価格チャートが稀な「ゴールデンクロス」パターンを示していると指摘しました。歴史的に見ても、同様のパターンはSOL/USDの価格を1,000%以上上昇させたことがあります。現在、SOLは約217.78ドルで取引されており、テクニカル指標は295ドルから300ドルの範囲を示しています。Galaxy DigitalやJump Cryptoといった機関投資家は、Solanaファンドのために30億ドル以上の資金調達を計画しており、市場の需要をさらに押し上げています。さらに、SOLは50週および200週指数移動平均線を突破し、テクニカル指標は上昇モメンタムの継続を示唆しています。一方、Pyth Networkは、オンチェーン経済データの検証と配信のために米国商務省に選定されたことを発表しました。発表後、Pyth関連トークンの価格は24時間以内に2倍になり、最高値0.25ドルに達しました。一方、関連性の高いワームホールトークン「W」は40%急騰し、最高値0.1053ドルに達しました。最近のオンチェーン市場は低迷しているものの、 Believeエコシステム内のプロジェクトは回復の兆しを見せており、LAUNCHCOINは24時間以内に53%急騰しました。注目すべきは、HyperliquidとBinanceにおけるXPLのプレマーケット価格がそれぞれ1.06ドルと0.79ドルだったことです。Hyperliquidの価格はBinanceよりも30%近く高く、これは大量の資金がHyperliquidにロングポジションを取ったことが原因と考えられます。その中でも、クジラ「silentraven」はHyperliquidプラットフォーム上でXPL価格を操作し、3,877万ドルの利益を上げました。しかも、レバレッジ1倍でロングポジションを取り、総ポジションは3,100万ドルでした。

2. 主要データ（8月29日香港時間12時時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）

ビットコイン：111,568ドル（年初来+19.8%）、日次スポット取引量341億8,800万ドル
イーサリアム：4,485.44ドル（年初来34.05%増）、1日あたりのスポット取引量は284億9000万ドル
腐敗恐怖指数：50（中立）
平均ガス：BTC：1sat/vB、ETH：0.22Gwei
市場シェア：BTC 58.18%、ETH 14.19%
Upbit 24時間取引量ランキング：PYTH、CRO、SOL、XRP、TREE
24時間BTCロングショート比率：49.17%/50.83%
セクター別上昇銘柄と下落銘柄：PayFiは2.89%下落、RWAは1.67%下落
24時間清算データ：全世界で合計90,871人が清算され、清算総額は2億3,800万ドルで、そのうちBTC清算は6,739万8,200ドル、ETH清算は9,720万ドル、SOL清算は1,941万8,600ドルでした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（$114,815.70）、下チャネルライン（$112,542.12）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4514.96）、下限（$4425.56）

※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。

3. ETFの流入額（8月28日現在）

ビットコインETF：1億7900万ドル増、4日連続の純流入
イーサリアムETF: +3,916万3,600ドル、6日連続の純流入

4. 今日の見通し

Binance Alpha は 8 月 29 日に CeluvPlay (CELB)と Dexlab (XLAB) を上場する予定です。
米国の株式市場は、9月1日は労働者の日のため1日休場となります。
7月の米国コアPCE価格指数年率：前回値：2.80％、予想：2.90％（8月29日 20:30）
ミシガン大学消費者信頼感指数8月分確定値：前回値58.6、予想値58.6（8月29日22時30分）

本日の時価総額上位 100 社の中で最も上昇幅が大きかったのは、 Pyth Network が 93.8% 上昇、Conflux が 8.4% 上昇、Four が 6.1% 上昇、Pump.fun が 6.1% 上昇、Ethena が 5.7% 上昇でした。