取引の瞬間: 人民元が 7 を突破するという期待が高まっています。ビットコインはトレンドの反転を確認するために 96,000 を突破する必要があります。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

米国の労働市場は最近、相反するシグナルを示している。先週の新規失業保険申請件数は予想外に19万1000件に減少し、昨年9月以来の低水準となり、雇用市場の回復力を示している。しかし、継続申請件数は依然として194万件と高水準にあり、失業者が新たな職を見つける上で直面している構造的な困難を反映している。こうした状況を受け、 12月10日の連邦準備制度理事会（FRB）会合での利下げに対する市場の予想は87%に上昇している。国家経済会議（NEC）のケビン・ハセット委員長は、FRBが25ベーシスポイントの利下げを行う可能性があると予測している。さらに、FRBの量的引き締め政策は終了しており、市場は流動性を補うため、早ければ来年1月にも月間約350億ドルの「準備金管理購入」プログラムが開始されると予想している。当局者はこれが新たな量的緩和ではないことを強調しているものの、投資家は依然としてこれをハト派的なシグナルと捉えている。一方、米国債市場は初めて30兆ドルを超えた。一方、日本銀行は今月金利を引き上げることを計画しており、28年ぶりの高水準に達する可能性がある。

人民元は、米ドル安、中国資産の魅力の高まり、企業の外貨決済需要の堅調など、複数のプラス要因の恩恵を受け、近年大幅に上昇しています。市場では、人民元が短期的に7.0を突破できるかどうかが焦点となっています。主流の見方では、人民元は短期的に7.0を突破する可能性が高いとされていますが、一部のアナリストは、たとえ7を突破したとしても、安定水準を維持できるかどうかは依然として不透明であり、中国人民銀行は為替レートの双方向変動を維持する意向がある可能性があると指摘しています。さらに、今週金曜日に発表される米国の個人消費支出（PCE）インフレ率は、世界経済の動向と連邦準備制度理事会（FRB）の政策運営にとって重要な参考資料となるでしょう。

人工知能（AI）分野では市場競争が激化している。 「国産GPU銘柄第1号」と称されるムーアスレッドは、科創板（スターマーケット）での取引初日に株価が502%急騰し、時価総額は一時3,000億元を超えた。1回の申込で約27万元の利益が得られ、国内AIチップ分野に対する資本市場の高い期待を裏付けている。ムーアスレッドは、NVIDIAの元中核チームによって設立され、IPOで調達した約80億元を活用し、新世代のAIトレーニングおよびプッシュイン統合チップの開発を加速させる計画だ。一方、業界大手のNVIDIAも激しい競争に直面している。創業者のジェンスン・フアン氏は、「倒産まであと30日」というプレッシャーを毎日感じていると述べた。 GoogleのTPUなどの競合他社からの挑戦に対抗するため、NVIDIAは最近、同社のGB200 NVL72システムがトップクラスのオープンソースAIモデルのパフォーマンスを最大10倍向上させることができると主張する技術ブログ記事を公開し、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureなどの大手クラウドサービスプロバイダーが同システムの導入を加速させていることを明らかにしました。さらに、NVIDIAは10月末時点で606億ドルの現金および短期投資を保有し、チップ設計企業Synopsysへの20億ドルの投資やAnthropicへの100億ドルの投資など、一連の大規模な戦略的投資を開始し、AIエコシステムのさらなる強化を図っています。

ビットコイン価格は最近、年間初値93,500ドルに達した後、抵抗に遭遇し下落し、今後の方向性に対する懸念が高まっています。アナリストは、ビットコインがトレンド反転を確定するには96,000ドルを突破する必要があると考えています。抵抗は93,500ドルから100,000ドルに集中しています。Material Indicatorsのデータによると、ビットコインが93,500ドルを上回る水準を維持できない場合、市場はさらに68,000ドルまで下落する可能性があります。さらに、オンチェーンデータは、現在の市場構造が2022年第1四半期の弱気相場の初期段階に似ていることを示しています。Glassnodeは、重要なサポートレベルである81,500ドルを下回った場合、大幅な調整が引き起こされる可能性があると述べています。アナリストのCyrilXBTは、ビットコインが95,000ドルから100,000ドルの領域を突破した場合、新たな上昇局面が始まると指摘しています。そうでなければ、70,000ドル前半まで下落する可能性があります。技術的な観点から見ると、弱気のフラグパターンは68,150ドルを目標としており、市場清算データによると、ビットコインが96,000ドルに達すると約30億ドルの累積ショートポジションが清算され、100,000ドルを突破すると、清算規模は70億ドルを超えると予想されています。

しかし、市場には強い強気のムードも存在している。「ミーム・スーパーサイクル」理論を提唱したアナリストのムラド氏は非常に強気で、この強気相場は2026年まで続き、ビットコインは最高値15万ドルから20万ドルに達すると予想している。リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOは、2026年末までに価格が18万ドルに達すると予測している。ブラックロック社のラリー・フィンクCEOは、ビットコイン価格が最高値12万6000ドルから8万ドル台に下落する中、一部の政府系ファンドが徐々に保有量を増やし、長期保有ポジションを構築していると明らかにした。CryptoQuantのアナリスト、ダークフォスト氏は、市場の信頼を安定させるには、ビットコインが長期保有者のコスト価格である約9万6956ドルまで回復する必要があると考えている。JPモルガン・チェースも、ステージティが安定するかどうかがビットコインの短期的なトレンドにとって非常に重要だと述べた。市場状況が安定していれば、ビットコインは今後6～12か月以内に17万ドルまで上昇すると予想されます。

イーサリアムは最近、重要な構造レベルである3,200ドルを突破しました。アナリストは概ねイーサリアムの今後のパフォーマンスについて楽観的で、この勢いが続けばイーサリアムは20%上昇し、3,650ドル、さらには3,900ドルの目標値に到達すると考えています。具体的な取引状況について、コールド・ブラッド・シラー氏は、現在の勢いは上向きに傾いており、上限は3,300ドルをわずかに上回る水準になる可能性があると考えています。アナリストのレナート・スナイダー氏は、ETHが3,230ドルの抵抗レベルを突破し、次の目標は3,440ドルであると述べています。アナリストのテッド氏は、ETHが3,300ドルから3,400ドルの範囲を突破した場合、3,800ドルまで上昇する可能性があると指摘しました。CryptoQuantのデータによると、個人投資家は2,700ドルを下回る水準で積極的に買い増しを行っています。価格が3,000ドルまで下落すれば20億ドルの清算が引き起こされ、3,300ドルまで上昇すれば7億ドルの清算圧力に直面することになる。さらに、イーサリアムはFusakaアップグレードを正式に有効化し、L2ガス料金をさらに60%削減した。ヴィタリック氏は、Fusakaアップグレードで導入されたPeerDAS技術は「真のシャーディング」であり、2015年以来のネットワークにとって画期的なものだということを強調した。L1スケーリングなどの分野ではまだ完璧ではないものの、ブロックチェーン設計の将来的な発展の基盤となるだろう。

2. 主要データ（12月5日香港時間13時時点）

（データソース：CoinAnk、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：92,045ドル（年初来1.68%下落）、1日あたりのスポット取引量は456.3億ドル。
イーサリアム: 3,167ドル（年初来5.16%下落）、1日あたりのスポット取引量は238億7,000万ドル。
貪欲恐怖指数：28（恐怖）
平均GAS: BTC: 1.2 sat/vB、ETH: 0.04 Gwei
市場シェア：BTC 58.7%、ETH 12.2%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、ETH、BTC、SOL、SXP
24時間BTCロング/ショート比率: 48.84% / 51.16%
セクターパフォーマンス: 暗号通貨市場では幅広い反落が見られ、PayFi および DePIN セクターは約 4% 下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計86,361人が清算され、清算総額は2億4,300万ドルでした。このうち、8,376万ドルはBTC、7,361万ドルはETH、738万ドルはXRPで清算されました。

3. ETFの流入額（12月4日現在）

ビットコインETF: -1億9500万ドル
イーサリアムETF: -4157万2000ドル
ソラナETF: +459万ドル
XRP ETF: +1,284万ドル

4. 今日の見通し

OKX は、ACA、CLV、FOXY、PSTAKE、および RACA をスポット取引から廃止します。
安定メインネットは12月8日21:00にリリースされます。
トゥエンティワン・キャピタルとCEPの合併により設立される会社は、12月9日にニューヨーク証券取引所に上場する予定だ。
Jito (JTO) は、2 月 7 日午前 8 時に約 1,131 万トークンのロックを解除します。これは総供給量の 1.13% に相当し、約 540 万ドルの価値があります。
米国9月コアPCE価格指数前年比：前回値2.9%、予想値2.8%
米国9月PCE価格指数前年比：前回値2.8%、予想値2.7%

本日、時価総額上位100位の暗号通貨のうち、最も上昇幅が大きかったのは、Zcash (9.6%増)、MYX Finance (6.8%増)、Beldex (2.9%増)、TRON (2.2%増)、Sky (旧Maker) (1.7%増)です。