PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
GDP成長率が予想を上回り、新規失業保険申請件数が減少するなど、米国の最近の力強い経済指標を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の利下げの道筋をめぐる不透明感が高まり、10月の利下げに対する市場の期待が後退した。その結果、米国の主要3株価指数は3日続落し、1か月で最長の下げ幅を記録し、FRBの9月の会合後の上昇分を完全に反転させた。一方、主要米国債の満期利回りは上昇し、金利に敏感な2年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇した。米ドルは2日続伸し、円に対して3週間ぶりの高値となる150円に迫った。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）の独立性問題が広く注目を集めており、最高裁はトランプ大統領によるティム・クックFRB議長の解任について判決を下す予定である。ウォール・ストリート・ジャーナルの記者ニック・ティミラオスは、この訴訟が中央銀行の独立性を深刻に損なう可能性があると指摘している。経済学者ケネス・ロゴフ氏はこのシナリオを「悪夢」と呼び、FRBの独立性が失われれば長期金利の上昇につながると警告した。
ビットコイン市場は最近、10万9000ドルを割り込み、4週間ぶりの安値となる10万8700ドルを記録し、主要サポートレベルである11万2000ドルを下回るなど、圧力にさらされている。オンチェーン分析会社Glassnodeは、長期保有者が340万ビットコインの利益を実現した一方で、ETFへの流入が鈍化していることから、市場が「疲労」期に入っている可能性を示唆していると指摘した。10x Researchの責任者であるMarkus Thielen氏は、10万7500ドルまでさらに下落すれば、ストップロス売りが誘発されるだろうと述べた。さらに、短期保有者の未実現利益はゼロに近づいており、清算圧力につながる可能性がある。Crypto_Jobsは、10万7000ドルを下回る水準では投資家に慎重な姿勢を促し、これを下回ればビットコインは9万8000ドルから10万ドルのレンジへと押し上げられると主張した。しかしながら、市場センチメントは完全に悲観的というわけではない。マイクロストラテジーのマイケル・セイラー会長は、ビットコイン価格が第4四半期に上昇すると予測しています。一方、チキン・ジーニアス氏は、現在の10万9000ドルはポジションを増やすのに良い水準であると考えているものの、10万4000ドルは更なる上昇の好材料だとも考えています。市場は、今週金曜日に満期を迎える46億5600万ドル相当のビットコインオプション契約を注視しています。これは、連邦準備制度理事会（FRB）の9月の会合後、最初の主要な満期日であり、大きなボラティリティを引き起こす可能性があります。さらに、ハイブロックのデータによると、11万1000ドルから10万7000ドルのレバレッジロングポジションは清算リスクにさらされており、さらなる売り圧力が高まっていることを示唆しています。しかし、スポット買いは加速的に積み増しており、注文簿では買い注文が売り注文を上回っており、需要の増加を示唆しています。
イーサリアムも最近弱含みで、7週間ぶりの安値となる3,813ドルまで急落しました。現在の価格は、Bitmineが保有する241万6000ETHの原価ラインに達しており、SharpLink Gamingが保有する83万8000ETHの原価である3,603ドルとわずか200ドルほどしか離れていません。技術的には、イーサリアムの日足チャートは、力強い上昇後の弱気反転シグナルである対称三角形パターンを下回ったことを確認しています。短期的なターゲットは、0.382フィボナッチ・リトレースメントレベルの3,595ドルです。売り圧力が強まれば、価格はVPVRの出来高分布レンジである3,400ドルから3,600ドルまで下落し、200日移動平均線である3,392ドル付近にも達する可能性があります。アナリストのテッド氏は、イーサリアムの主要サポートは3,822ドルだと指摘し、この水準を下回れば、次のターゲットは3,700ドルから3,750ドルに引き上げられると指摘した。レジスタンスは3,960ドルから4,000ドルの間にあり、このレンジを上抜ければ最初の強気シグナルとなるだろう。カムラン・アズガー氏は、価格が主要需要ゾーンである3,600ドルに達した後、4,900ドル以上に反発する可能性があると予測している。一方、コールド・ブラッド・シラー氏は、価格が3,800ドルから4,000ドルの重要な水平サポートゾーンを試している点を強調している。アッシュ・クリプトは、イーサリアムが一時的に3,500ドルから3,600ドルのレンジに触れた後、反発し、10月末までに史上最高値を更新する可能性があると見ている。一方、メカニズム・キャピタルのパートナーであるアンドリュー・カン氏は、弱気戦略を採用し、ETHの短期プットオプションを大量に購入し、価格が3,000ドルレンジまで下落すると予想している。
アルトコイン市場全体が低迷している中、一部のプロジェクトにはまだ明るい兆しがある。アナリストのテッド氏は、ソラナの主要サポートレベルは193ドルから195ドルの間だと指摘している。これを下抜ければ、185ドルから188ドルの範囲まで下落する可能性がある。レジスタンスは主要な200ドルレベルと208ドルから210ドル付近にあり、216ドルから220ドルまで上昇する可能性がある。新たにローンチされたプロジェクトXPLは非常に好調で、Binanceの取引開始後、価格は0.1ドルから最高1.5ドルまで急騰し、現在は1.3ドル前後で推移している。BinanceとPlasmaは共同の入金エアドロップキャンペーンから報酬を分配した。1つのアカウントに10万ドルを入金すると、11,489 XPLが付与され、これは現在の価格で約8,513ドルに相当する。データによると、今朝3つのアドレスが2,200万ドル相当のXPLトークンを購入した。さらに、最近人気のAster仮想通貨は市場全体とともに下落し、24時間で17%下落して1.80ドルとなりました。ジェームズ・ウィン氏のASTERのロングポジションは清算され、4,023.73ドルの損失が発生しました。Aster取引所のシステム脆弱性により、XPLの契約価格は4ドルまで急騰しました。影響を受けたユーザーには全額補償が行われ、資金の安全性は保証されています。
2. 主要データ（9月26日 香港時間13時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）
ビットコイン：109,181ドル（年初来+16.57%）、1日当たりのスポット取引量684億5,400万ドル
イーサリアム：3,928.99ドル（年初来+17.33%）、1日あたりのスポット取引量は557億6,700万ドル
恐怖と腐敗指数：32（パニック）
平均ガス: BTC: 1.11 sat/vB、ETH: 0.19 Gwei
市場シェア：BTC 58.2%、ETH 12.7%
Upbit 24時間取引量ランキング：XPL、XRP、ETH、BTC、AVNT
24時間BTCロングショート比率：48.99%/51.01%
セクター別損益：GameFiは4.89%下落、SocialFiは3.78%下落
24時間の清算データ：世界中で合計227,621人が清算され、清算総額は9億7,500万ドルで、そのうちBTCが2億4,700万ドル、ETHが3億1,200万ドル、SOLが7,268万ドルでした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（116,170.70ドル）、下チャネルライン（113,870.29ドル）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4533.24）、下限（$4443.47）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（9月25日現在）
ビットコインETF：-2億5800万ドル、ブラックロックIBITは純流入でトレンドに逆行
イーサリアムETF：-2億5100万ドル、4日連続の流出
4. 今日の見通し
Sahara AI (SAHARA) は、9 月 26 日午後 8 時に約 1 億 3,400 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 6.08% に相当し、その価値は約 1,140 万ドルになります。
本日、時価総額上位100の暗号通貨の中で最も下落幅が大きかったのは、Storyが26.4%、Asterが17.2%、Avalancheが11%、Ether.fiが9.6%、Immutableが8.5%でした。
