DeFiとAIが出会うとき、SparkleXはAIを使ってクロスチェーン利益の最大化を実現します

著者: Zen、PANews

DeFiセクターの継続的な発展に伴い、現在のエコシステムは複数のチェーンとプロダクトが共存する構造となっており、その結果、流動性が著しく断片化され、リターンが急激に変動しています。手動で選択されたプールと固定戦略に依存する従来の収益モデルは、急速に変化する市場の需要に対応できなくなっています。異なるチェーンとプロトコル間での流動性の断片化は、資本効率に影響を与え、価格とリターンの不一致を生み出します。さらに、リターンは瞬時に変動することが多く、裁定取引の機会は短命となり、清算リスクを伴います。

流動性の断片化はボラティリティと非効率的な市場パフォーマンスにつながり、一般ユーザーが多数のプロトコルを頻繁に切り替えてリターンを獲得することがますます困難になっています。しかし、人工知能（AI）の進歩はDeFiに新たなソリューションをもたらしました。AIは取引や利回りの最適化といったタスクを担い、人間の介入を最小限に抑えながら戦略を実行できます。つまり、AIエージェントはオンチェーンとオフチェーンの市場データを24時間365日スキャンし、投資ポートフォリオを自動的に調整して最適な取引と利益機会を特定できるのです。

こうした背景から、AIを活用して収益管理を簡素化する新たなプラットフォーム、SparkleXが登場しました。「インテリジェントなクロスチェーン収益ネットワーク」であるSparkleXは、インテリジェントなアルゴリズムを通じて、ユーザーが異なるチェーン間で複利収益を最大化できるよう支援することを目指しています。

AI駆動型クロスチェーン収益最適化ツール

冒頭で述べたように、今日の市場では、ETHファーマーは午前中にPendleで20%の収益を得るかもしれませんが、夕方には清算リスクに直面する可能性があります。「AI搭載クロスチェーン利回りオプティマイザー」と位置付けられるSparkleXは、人工知能を用いて、こうした絶えず変化するミクロな意思決定をリアルタイムで自動化します。SparkleXは、主要なDeFiプロトコルとブロックチェーンをすべて監視し、最適な利益ポイントを特定して投資機会を最大化します。

SparkleXは、高度に自動化された戦略を通じて資本効率を向上させ、透明性と構成性を備えたシステムを維持することを目指しています。これにより、24時間365日稼働するスマートでシンプル、かつ自動化されたリターンを提供します。最終的な目標は、一般ユーザーが数十ページを手動で切り替えたり、様々な市場情報を追跡したりすることなく、「ワンクリック」アプローチで複雑かつ多様なDeFi戦略のメリットを享受できるようにすることです。

ユーザーは資金を投資するだけで、AI が市場の動向を継続的に監視し、自動的に調整を行うため、手動で市場を監視するという面倒な作業が不要になります。

SparkleXは、その差別化されたポジショニングと方向性により、昨年10月にBNB Chain MVBシーズン8アクセラレータープロジェクトリストに選ばれました。

コアメカニズム: AIエンジン + Vaultアーキテクチャ

SparkleXのメカニズム設計における中核原則は、インテリジェンスと実行の分離です。戦略の中核となるAIエンジンは、オフチェーンで稼働し、24時間365日利用可能なコマンドセンターとして機能します。その使命は、収益性の高い機会を特定し、リスクを評価し、機会が消滅する前に次のステップを推奨することです。一方、Vaultは戦略を実行に移します。資産をオンチェーンで保有し、コードで指定された操作（再配分、請求、複利、ヘッジなど）のみを実行します。コマンドセンターが提案した戦略がセキュリティチェックに合格しなかった場合、Vaultはその実行を拒否します。

具体的には、AIエンジンは、貸出レートとステーキングレート、ガスレート、流動性の深さ、価格オラクル、市場ボラティリティなど、数千ものリアルタイムシグナルを監視・集約します。機械学習モデルを用いて、AIエンジンは市場状況をリアルタイムで分析、シミュレーション、予測し、リスクと期待収益に基づいて各シナリオをスコアリングします。このアプローチには、流動性プールの選択、ポジションのヘッジ、スリッページと手数料コストの軽減が含まれます。戦略が選択されると、AIエンジンはそれをシンプルな署名付きプランに変換し、AIコパイロットに渡します。AIコパイロットはVaultと通信します。

さらに、エンジンはオフチェーンで存在するため、SparkleX は、ユーザーが資金を送金したり、その過程で新しい契約を受け入れたりすることなく、モデルを継続的に最適化および反復することができます。

SparkleXは、Earning VaultとFarming Vaultの2種類のVaultをサポートしています。これら2種類の製品は、異なるターゲットグループと異なる収益経路に対応するように設計されていますが、セキュリティ原則に関しては完全に一貫しています。

2つの主要な収入源：アーニングボールトとファーミングボールト

Earning Vaultsは、特定の資産（ETH、wBTC、USDC、RWAなど）の預託金を単一の最適化された契約に集約する、単一資産の利回り保管庫です。資産を預託すると、ユーザーは自分の持ち分を表す利回り付きレシートトークンを受け取ります。レシートは保管庫によって生み出される利回りに応じて増加し、ユーザーはいつでもレシートを返却することで元本と累積収益を引き出すことができます。

その後、プラットフォームの戦略は、レンディングプラットフォームとステーキングプラットフォーム間で「借入→購入→再ステーキング→繰り返し」というサイクルを確立し、リターンを最大化すると同時に、レバレッジを管理するためのリスク管理機能を組み込んでいます。AIは、利回りスプレッド、借入コスト、LTV閾値、ガスコストを監視します。スプレッドが縮小したり、安全余裕度が低下したりすると、サイクルは自動的に解消され、リスクが発生する前に引き出しが行われ、状況が改善すると再び開始されます。このプロセス全体を通して、資金はトレジャリー契約内に留まり、第三者による保管やクロスチェーンブリッジのリスクを排除します。契約執行と利益記録はオンチェーンでアクセス可能です。ユーザーはいつでも出金を開始し、元本と実現利益を請求できます。

Farming Vaultsは、プロフェッショナルグレードの流動性プロバイダー（LP）管理を誰もが利用できるようにすることを目的としています。ファーミングポジションを開設する各ユーザーには、専用のオンチェーンコントラクトが割り当てられます。このコントラクトはユーザーのみが管理し、第三者（SparkleXやAI Copilotを含む）は、コントラクト内の資産を引き出したり、ルートを変更したりする権利を持ちません。各Farming Vaultには専用のAI Copilotが搭載されており、中央集権型流動性分散型取引所（Uniswap v3、PancakeSwap v4、Trader Joe v2など）におけるインターバルポジションの管理を担います。Copilotの主なタスクは以下のとおりです。

範囲の選択: 過去のボラティリティ、オンチェーンの深さ、市場イベントに基づいて価格範囲と手数料レベルを選択します。
リバランス: 価格が変動したり、範囲の効率が低下したりした場合、Copilot は単一のバッチトランザクションで手数料を徴収し、資産をシフトおよび再展開して、オンチェーンコストを削減します。
自動複利: 手数料とインセンティブトークンを希望の比率で原資産に戻し、再投資して元本と手数料ベースを増やします。

Copilot の権限は明確に制限されています。承認された操作はリバランス、ハーベスティング、流動性の再追加に限定されており、ユーザー資産の引き出しや送金は含まれません。自動化はユーザーが明示的に有効にした場合にのみ実行され、いつでも一時停止できます。Copilot は、ホワイトリストに登録され監査済みのプロトコルのみと連携します。すべての自動化された操作はオンチェーンに記録され、ユーザーダッシュボードに表示されます（範囲内の稼働時間、手数料収入、再投資額、現在の範囲など）。ユーザーはいつでも手動で介入したり、ワンクリックで終了して元のトークンに戻ったりできます。

Pendleと提携し、業界最高のETHベースAPYを提供

今年8月、SparkleXはPendleと提携し、イーサリアムネットワーク上にspETH Vaultを立ち上げました。ユーザーはこのVaultにETHをステークすることで、Pendleで合成利回りを得ることができます。SparkleXは、このVaultが業界最高のETHベースAPYを提供していると発表しました。

さらに、SparkleXは最近、Matrixdockとの提携を発表し、「AI管理型XAUm金庫」を立ち上げました。この金庫は、SparkleXのAIエンジンを用いてユーザーのXAUm資産を自動管理し、AI戦略を通じた金資産へのインテリジェントな固定投資を可能にします。Matrixdockは、1:1の物理的な金トークンであるXAUmを発表しました。各トークンは、純度99.99%の金1オンスに裏付けられています。これは、DeFiエコシステムに深く統合された初の金トークンであり、すべての発行と償還はリアルタイムの監査の対象となります。

エコシステムの拡大という点では、SparkleXはOKX WalletやBitget Walletといった主流のウォレットと正式に連携しました。ユーザーは自身のウォレットからSparkleXのAIトレジャリーに安全に接続し、利用できるようになります。信頼性の高いインターフェースで資産管理と収益の追跡を行うことで、SparkleXはユーザーベースを効果的に拡大していきます。

さらに、SparkleXは他の主流ウォレットとも協力関係を築いており、今後ウォレット統合の範囲を拡大し、ユーザーにさらに便利なワンクリックログイン体験を提供していく予定です。

初期トークンの最大60％がユーザーに配布されます

SparkleXのSPXトークンの詳細はまだ公式発表されていないが、公式はSparkleXポイントに基づくインセンティブフレームワークを発表した。

SparkleXは、トークン生成イベント（TGE）中に事前割り当て方式でトークンを配布します。初期トークンの最大60%は、アクティブユーザーへの報酬として使用されます。これらの特典を獲得するには、ユーザーはプロトコルとのやり取りを通じてSparkleXポイントを獲得します。例えば、流動性の提供、金庫への資産の預け入れ、AIによる自動ポジションの有効化、新規ユーザーの招待などです。

ポイントはトークンとして機能し、将来のトークン発行におけるユーザーのシェアを決定します。つまり、SparkleXの製品やサービスを利用すればするほどポイントを獲得でき、TGE期間中のトークンシェアが増加します。SparkleXポイントはプロトコルの利用状況とAI戦略の採用に直接結びついており、初期テスターと将来のトークン保有者の間でインセンティブを一致させます。

要約すると、SparkleXはAI駆動型戦略エンジンとマルチチェーン金庫アーキテクチャを備え、ユーザーにハンズフリーで継続的な資産配分最適化モデルを提供します。ユーザーは、分散した暗号資産をSparkleX金庫に預け入れ、スマートコントラクトによって資産の安全性と透明性を維持しながら、自動的に価値を増大させることができます。

SparkleXは、PendleやMatrixdockなどのプロジェクトとのコラボレーション、そしてOKX Walletなどのエコシステムへの拡大により、「手動操作ゼロ、完全自動化、マルチチェーン複利リターン」というビジョンを徐々に実現し、一般ユーザーがDeFiに参加してリターンを享受するための新しい道を切り開いています。