거래 동향: 암호화폐 규제 당국, 주요 지원책 받아; 금리 회의 후 비트코인 초기 매도세 이후 반등 가능성

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국과 이스라엘의 이란 공습 19일째 되는 날, 트럼프 대통령은 나토 동맹국의 지원 없이도 이란의 군사력이 "완전히 파괴되었다"고 선언했습니다. 이에 이란은 최고안보회의 사무총장 알리 라리자니 암살에 대한 보복으로 '진정한 약속 작전 4차'의 61번째 공습을 발표했습니다. 분석가들은 라리자니의 죽음이 하메네이 최고지도자 암살보다 이란 정권에 훨씬 더 큰 타격을 줄 것으로 예상하고 있습니다.

미국 증시는 화요일에도 반등세를 이어가며 3대 주요 지수 모두 소폭 상승했습니다. 그러나 이란 전쟁으로 촉발된 매도세는 아직 끝나지 않았습니다. 뱅크 오브 아메리카의 전략가 마이클 하트넷은 중동 분쟁과 민간 대출 우려가 "거품 강세장"을 무너뜨렸다고 경고했지만, 현재 심리지수 5.6과 매도 신호 8.5는 시장이 아직 역사적으로 극단적인 비관론에 도달하지는 않았음을 시사합니다.

목요일 새벽 FOMC 회의를 앞두고 CME 그룹 데이터에 따르면 시장은 금리가 3.5~3.75% 수준으로 유지될 확률이 거의 99%에 달하고, 다음 달에도 금리 변동이 없을 확률은 97%로 예상했습니다. KPMG 수석 이코노미스트인 다이앤 스웡크는 연준의 "이중 책무"가 "서로 싸우는 상황"으로 변질되었으며, 고착화된 인플레이션의 위험이 날로 커지고 있다고 경고했습니다. JP모건 체이스 의 데이비드 켈리는 파월 의장이 중동 분쟁으로 인한 높은 불확실성을 강조할 것으로 예상하지만, 핵심 경제 전망은 크게 변하지 않을 것이라고 전망했습니다. 로저 퍼거슨 전 연준 부의장은 연준이 2% 인플레이션 목표에서 너무 멀리 벗어났으며, 물가 폭등이 가장 큰 위협이라고 직설적으로 지적했습니다.

게다가 미국의 국가 부채는 사상 최고치인 38조 8600억 달러까지 급증했으며, 이자 지급액이 정부 수입의 17%를 차지하고 있습니다. "헤지펀드 트랩 리포트"의 설립자인 래리 맥도널드는 높은 에너지 비용과 부진한 고용 상황이 연준을 "악몽 같은 딜레마"로 몰아넣고 있다고 직설적으로 지적했으며, 금값이 5000달러 선에서 고전하는 것은 명목 신용 시스템의 고갈을 반영한다고 분석했습니다 . RJO 선물거래소 의 다니엘 파빌로니스는 10년 만기 미국 국채 수익률이 계속 상승할 경우 금과 은 가격이 크게 하락할 수 있으며, 금값이 4200달러까지 떨어질 위험도 있다고 경고했습니다.

비트코인 가격

비트코인 가격 은 현재 74,000달러에서 76,000달러 사이에서 급격한 변동을 보이고 있으며, 옵션 시장 가격은 단기적인 변동성 기대감이 급증하고 있음을 시사합니다. 가격이 한때 6주 만에 최고치인 76,000달러를 기록했지만, 강한 매도세로 인해 하락했습니다. 이러한 반등은 파생상품 시장의 레버리지 효과에 크게 좌우되었으며, 일부 기존 투자자들이 보유 자산을 매도하는 기회를 활용했습니다. 온체인 데이터에 따르면 현물 ETF 유입이 증가세로 전환되어 지난 한 달 동안 26,636 BTC 이상이 추가되었고, 매수자들의 평균 매입 단가는 79,900달러에 근접했습니다.

목요일 연방준비제도(Fed)의 FOMC 회의를 앞두고 시장은 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. 금리 동결이 널리 예상되지만, 2025년 FOMC 회의 8회 중 7회가 비트코인(BTC) 하락을 초래하여 시장에 비관적인 분위기를 조성해 왔습니다. FOMC 회의는 일반적으로 단기적으로 비트코인에 부정적인 영향을 미치지만, 보통 48~72시간 내에 가격이 안정되는 경향이 있습니다. 분석가들은 비트코인 매수세가 지속되지 않을 경우, 가격이 6만 8천 달러 지지선 또는 그 이하로 하락할 수 있으며, 7만~7만 1천 달러 구간이 마지막 저항선으로 여겨진다고 보고 있습니다. 가격이 이 범위의 상단에서 안정세를 유지한다면 반등세가 지속될 것으로 예상되며, 대부분의 분석가들은 최소 8만 달러까지 상승할 수 있다고 전망하고 있습니다.

약세 전망

이 진영의 핵심 논리는 거시 유동성 긴축에 대한 기대, 현물 매수 부족, 그리고 선물 계약 시장의 구조적 취약성이 최근의 반등을 위험한 "강세장 함정"으로 만들고 있다는 것입니다.

메인: 최근의 반등은 결국 더 낮은 저점으로 이어질 것이며, 가격이 거래 범위 내로 다시 떨어지면 장기 포지션을 과감하게 줄여야 합니다.
LP: 74,000~75,000 구간에서 지속적인 매도 압력이 있습니다. 매수세가 이를 따라가지 못하면 가격이 72,000까지 하락하거나, 심지어 CME 갭인 71,300까지 떨어질 수도 있습니다.
아르디: 70,000~71,000은 상승세의 마지막 방어선입니다. 이 수준 아래로 무너지면 중기 추세선과 수평 지지선이 모두 돌파된 것이며, 상승 추세는 완전히 멈춘 것입니다.
킬라: 2025년 5월 이후 비트코인은 FOMC 회의가 있을 때마다 하락했습니다(6번의 회의에서 6번 모두 하락). 지금까지 약세장은 단 112일밖에 지속되지 않았습니다. 맹목적으로 저점을 매수하는 것은 이러한 주기적인 패턴에 어긋납니다.
테드: 위쪽의 유동성은 해소되었고, 다음 단계는 7만 달러 아래에 있는 롱 포지션을 청산하는 것입니다. 하지만 그 전에 7만 6천 달러를 살짝 돌파하는 움직임이 나타나 추가 매수자를 끌어들일 수도 있습니다.
암호화폐 기술 분석가: 가격이 상승 채널의 74,000~79,000 저항 구간에서 저항에 부딪혔으며, 이로 인해 68,000 지지선까지 큰 폭의 하락세가 나타날 수 있습니다.
로만: 장기적인 관점에서 볼 때 약세장 바닥의 징후는 보이지 않고, 바닥 부근에서 강세 다이버전스나 거래량도 부족합니다.
젤레: 진정한 약세장 바닥은 0.618 피보나치 되돌림 수준보다 훨씬 아래에 있으며, 시장은 앞으로 오랜 기간 동안 지루한 등락을 겪어야 합니다.
크립토퀀트 분석가: 시장이 현물 중심에서 과열된 파생상품 중심 시장으로 전환되고 있으며, 기존 투자자들이 보유 자산을 분산시키고 있습니다. 계약 포지션의 차이는 이것이 강세 함정일 수 있음을 시사합니다.

낙관적 전망

이 진영의 핵심 논리는 기술적 관점에서 주요 저항선을 상향 돌파하고, ETF 자금이 지속적으로 유입되며, 반감기 이후 공급 압축 효과가 비트코인이 사상 최고치를 경신하는 데 충분한 동력을 제공할 것이라는 점입니다.

아담: 파월 의장이 "인플레이션은 통제되고 있다"는 완화적인 신호를 보낸다면, 유동성 기대치의 개선이 비트코인이 8만 달러를 돌파하는 데 직접적인 도움이 될 것입니다.
메인: 가격이 범위 최고점 위에서 안정될 수 있다면 이러한 반등은 지속될 것으로 예상되며, 상승 목표가는 8만 달러 또는 8만 6천 달러에서 9만 달러까지 올라갈 수 있습니다.
알트코인 셰르파: 만약 해당 범위의 고점을 돌파하고 유지할 수 있다면, 다음 상승 파동은 85,000~95,000달러를 목표로 할 것이며, 85,000달러 영역은 200일 이동평균선(EMA)이 위치한 곳이기도 합니다.
that1618guy: 이 모델은 향후 14일 내에 8만 달러에 도달할 확률(35.8%)이 6만 7천 5백 달러에 도달할 확률(21.7%)보다 훨씬 높다는 것을 보여주며, 이는 시장에 양의 왜곡이 있음을 나타냅니다.
크립토 토니: 하락세 동안 매도세는 공세를 유지하지 못했고, 매수세가 우위를 점하고 있습니다. 이전 고점을 돌파한 후, 8만 달러 돌파가 눈앞에 다가왔습니다.
IncomeSharks: 하락폭이 크지 않다면 이달 말 이전에 8만 달러에 도달할 가능성이 충분히 있습니다. RJALPHA 모델은 6만 6천 달러에서 드물게 4중 매수 신호를 발생시켰으며, 목표가는 9만 2천 달러입니다.
Man of Bitcoin: 주간 스토캐스틱 RSI가 20을 돌파하면 강세 신호입니다. 하락 추세선을 돌파하면 50일 이동평균선을 다시 테스트할 가능성이 있습니다. 가격이 저항선 아래에서 횡보하는 것은 상승 추세가 지속될 것임을 시사합니다. 70,260달러 이상을 유지하는 것이 중요합니다.
Ali Charts: 비트코인이 상승세를 보이고 있습니다. 일봉 차트에서 73,344달러 이상에서 마감하면 79,234달러와 85,555달러까지 상승할 여지가 생깁니다.

시장 역학

미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 최신 지침 발표로 암호화폐 시장을 둘러싼 규제의 모호함이 점차 해소되고 있습니다. 이번 지침은 암호화폐 자산을 다섯 가지 주요 범주로 분류함으로써 비트코인과 이더 리움을 규제 대상에서 제외했을 뿐만 아니라, SOL, XRP, DOGE와 같은 여러 알트코인을 공식적으로 "디지털 상품"으로 지정하고, NFT, 에어드롭, 크로스체인 자산에 대한 규제 기준을 명확히 했습니다.

솔라나(SOL) 는 중요한 기로에 서서 돌파를 앞두고 있습니다. 주간 차트에서 SOL은 1604%와 142% 급등을 정확하게 예측했던 "긴 아래꼬리" 바닥 형성 신호를 다시 한번 보여주었습니다. 웹트렌드(WebTrend)와 블룬즈(Blunz) 분석가는 SOL이 매집 단계를 완료하고 상승 삼각형 패턴을 돌파했다고 지적합니다. 93.50달러 지지선을 유지하는 한, 다음 목표가는 120달러 또는 145달러가 될 수 있습니다.

주요 데이터 (2023년 3월 18일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 1억 9,900만 달러 순유입, 7일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: 1억 3,800만 달러 순유입, 6일 연속 순유입 기록.
XRP ETF: 463만 6,900달러 증가
SOL ETF: +1781만 7천 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 26 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, POLYX, ETH, BTT
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 조정을 겪었으며, 소셜파이(SocialFi) 업종만이 상대적으로 회복력을 보였습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 61,709명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 3,100만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 5,265만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 2,412만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 307만 달러입니다.