캔들스틱 차트를 보고 매수할 가치가 있는지 3초 만에 판단하는 방법은 무엇일까요?

저자: Mac , 암호화폐 거래자

작성: 펠릭스, PANews

기술적 분석이 너무 복잡해서 이해하기 어려우신가요? 수많은 지표에 압도되시나요? 10년 경력의 암호화폐 트레이더 맥은 거래의 본질은 "단순하다"고 믿으며 세 가지 핵심 교훈을 제시합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.

대부분의 사람들은 트레이딩을 지나치게 복잡하게 생각합니다. 지난 10년간 1만 시간 이상 차트를 분석해 온 사람으로서, 이 글은 여러분의 시간과 돈을 크게 절약해 줄 수 있습니다. 사람들이 자주 잊어버리는 몇 가지 기본적인 지식을 익히는 것만으로도 트레이딩 여정에서 크게 성공할 수 있습니다.

이 글을 읽고 나면 차트를 열어본 후 3초 안에 매수 가치가 있는지 판단하는 방법을 빠르게 익힐 수 있기를 바랍니다. 이 방법은 주식, 원자재, 암호화폐에 모두 적용됩니다. 외환 거래에는 적용 가능성이 낮지만, 만약 여전히 외환 거래를 하고 있다면 삶에 대한 접근 방식을 다시 한번 생각해 봐야 할 것입니다.

문제

대부분의 사람들은 차트를 제대로 살펴보지도 않고 "매수" 버튼을 누릅니다. 뉴스에서 특정 주식에 대한 이야기를 듣거나, 온라인 포럼에서 누군가가 특정 암호화폐 가격이 급등할 거라고 말하면, 친구들의 추천에 따라 매수하는 것입니다.

그들은 6개월 동안 이 자산을 보유했는데, 그 기간 동안 가격은 아무런 개선 없이 일정 범위 내에서 등락만 하거나, 더 나쁜 경우에는 자산 가치가 급격히 하락하기 시작했습니다. 그들은 무엇이 잘못되었는지 이해하지 못한 채 돈이 허공으로 사라지는 것을 그저 지켜볼 수밖에 없었습니다.

이것이 바로 인덱스 펀드가 인기 있는 이유입니다. 최고의 투자라서가 아니라, 대부분의 사람들이 차트를 열어봐도 무엇을 봐야 할지 몰라서 포기하고 S&P 500(SPY) 지수를 직접 매수하기 때문입니다.

기술적 분석이 항상 100% 정확한 것은 아닙니다. 하지만 트레이딩은 확률의 문제이며, 트레이더로서 당신의 임무는 성공 확률을 높이기 위해 할 수 있는 모든 것을 하는 것입니다.

승률을 높인다는 건 무슨 뜻일까요? 다섯 살짜리 아이도 이해할 수 있도록 설명해 드릴게요.

일반적인 규칙:

차트의 상승 추세는 매수 기회를 나타냅니다 .
차트에서 횡보 추세가 나타나면 매수할 가치가 없을 수 있습니다.
하락 추세를 보이는 차트는 구매할 가치가 없음을 의미합니다.
차트가 하락 추세에서 상승 추세로 전환되고 있습니다 . 지금이 매수하기 좋은 시점일 수 있습니다.

지표는 필요 없습니다. 모든 것은 시장 구조에 달려 있습니다.

차트를 열고 나서 가장 먼저 해야 할 일은 축소하는 것입니다. 주간 차트나 더 높은 기간의 차트로 전환하세요(가능하다면). 1시간 차트의 잡음이 아니라 실제 주요 추세를 확인하는 것이 중요합니다.

두 번째 요점: 시장 구조를 관찰하십시오.

시장 구조란 무엇인가요?

 시장 구조의 기본 사항

상승 추세에 있는 차트는 지속적으로 새로운 고점과 저점을 경신할 것입니다.
하락 추세에 있는 차트는 지속적으로 저점과 고점을 낮춥니다.

자, 여기서 핵심은 바로 이것입니다. 시장 구조의 "획기적인 변화"란 무엇을 의미할까요?

캔들스틱 차트에서 가격이 꾸준히 상승하며 새로운 고점과 저점을 경신하는 모습을 상상해 보세요. 모든 것이 순조롭게 진행되는 듯했습니다. 그런데 어느 날 가격이 급락하여 가장 최근의 "더 높은 저점" 아래로 떨어졌습니다. 이 저점이 바로 하락 돌파선입니다. 이 가격대는 매수자들이 다시 시장에 진입해야 할 시점이었지만, 그러지 않았습니다. 매도자들이 가격을 직접 끌어내린 것입니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 캔들 차트가 하락 추세에 있고, 계속해서 저점과 고점이 낮아지는 추세를 보입니다. 그러다 어느 날, 가격이 가장 최근의 "낮아진 고점"을 돌파합니다. 매도세가 가격을 그 지점까지 밀어붙였어야 하지만, 그러지 않았습니다. 매수세가 저항선을 직접 돌파한 것입니다.

이는 시장 구조의 획기적인 변화이지만, 이번에는 상승세입니다. 이는 추세 반전의 시작일 수 있습니다.

이 글에서 가장 중요한 교훈은 바로 이것입니다. 고점과 저점의 패턴이 깨지면 무언가 변화가 일어나고 있다는 뜻입니다.

보다 실용적인 예:

 PYPL: 페이팔 월간 차트

PYPL 월간 차트는 시장 구조를 보여주는 훌륭한 예입니다. 왼쪽에는 명확한 상승 추세가 나타납니다. 캔들스틱 차트는 저점과 고점이 모두 높아지면서 가격이 계속 상승하고 있습니다.

2021년 고점 당시, 시장 구조의 명확한 붕괴가 나타났습니다. 차트가 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하는 추세를 멈추고, 6개월 전의 "더 높은 저점" 아래로 하락했습니다. 이 "더 높은 저점"은 유지되었어야 했지만, 그러지 못했습니다. 매수세가 주도권을 잃고 매도세가 우세해졌습니다. 이는 명확한 시장 구조 붕괴이며, 당분간 매도하고 관망하는 것이 현명함을 시사합니다. (하락 추세 시작)

몇 년이 지난 지금, 캔들스틱 차트는 여전히 저점을 낮추고 있습니다. 분명 누군가는 "PYPL은 저평가되어 있어, 난 PYPL을 믿어."라고 말할 것입니다. 하지만 차트는 완전히 다른 그림을 보여줍니다. 진정으로 믿음을 갖고 싶다면 차라리 신을 믿는 게 낫습니다.

다음으로, 여러분이 모든 것을 이해하고 거래에 적용할 수 있도록 몇 가지 실질적인 예를 더 살펴보겠습니다.

 코인베이스 주간 차트

코인베이스의 주간 차트를 살펴보겠습니다.

왼쪽에서는 시장 구조에서 명확한 돌파(지지선 돌파)가 발생하여 저점이 낮아지면서 하락 추세가 시작되었습니다.
차트가 매우 낮은 지점에 도달한 후, 가격은 더 낮은 고점을 형성하고, 이후 횡보세를 보이다가 결국 그 낮은 고점을 돌파할 수 있습니다. 이는 시장 구조를 상향 돌파하는 것으로, 첫 번째 더 높은 고점을 생성하고 상승 추세를 확정짓는 신호입니다.

표시된 "지금 매수" 포지션을 참고하십시오. 하지만 미리 매수할 필요는 없습니다. "나중에" 매수해도 괜찮습니다. 오히려 조금 늦게 매수하는 것이 좋습니다. 상승 추세가 확정된 후에 매수하는 것이 하락 추세가 끝나기를 바라며 너무 일찍 매수하는 것보다 훨씬 낫습니다. 저는 이 사실을 깨닫기 전에 많은 손실을 봤으니, 여러분은 같은 실수를 하지 마세요.

 BTC 2023-2026

비트코인 가격을 살펴보겠습니다. 이 예시에서는 상승장과 하락장 모두에서 돌파가 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

2023년 비트코인 가격은 15,000달러에서 20,000달러 사이를 오르내리며 지속적으로 저점과 고점을 낮추는 흐름을 보였고, 이로 인해 많은 사람들이 "암호화폐는 끝났다"고 선언했습니다. 그러다 가격이 25,000달러 부근의 이전 "낮은 고점"을 돌파했습니다(차트의 녹색 화살표). 이 돌파는 모든 것을 바꿔놓았습니다. 이후 비트코인 가격은 꾸준히 고점과 저점을 높여가며 125,000달러까지 급등했습니다. "늦게" 진입하더라도 수익을 낼 수 있다는 점에 주목하세요. 15,000달러 바닥에서 매수할 필요는 없습니다. 25,000달러에서 30,000달러 사이에서 구조적 반전이 나타나는 시점에 매수하면 됩니다. 몇 주 또는 몇 달 늦게 진입하더라도 수익을 낼 수 있습니다.

이제 오른쪽을 보세요. 비트코인 가격은 약 125,000달러에서 정점을 찍은 후, 고점을 낮추는 추세를 보였습니다. 그러다가 85,000달러에서 90,000달러 부근의 "더 높은 저점"(차트의 빨간색 화살표)을 하향 돌파했고, 해당 패턴도 무너졌습니다. 현재 가격은 약 66,000달러입니다.

물론 이것이 비트코인 가격이 0으로 떨어질 것이라는 의미는 아니지만, 이 차트를 보면 추세가 하락세로 전환되었음을 알 수 있습니다. 최상의 시나리오는 돌파 수준 위로 반등하는 것이지만, 그때까지는 지루한 횡보세와 고통스러운 가격 변동이 주를 이룰 것이며, 심지어 현재 상황보다 더 악화될 수도 있습니다.

다른 예시들을 더 살펴보겠습니다.

 지루한 차트

이 차트는 5년 넘게 정체되어 있습니다. 시장 구조의 돌파 없이 지루한 횡보세만 이어지고 있죠. 이런 차트를 가진 주식은 절대 사지 마세요. 차라리 돈을 가지고 라스베이거스에서 다크호스에 거는 게 나을 겁니다.

성공하려면 다음 세 가지 사항을 기억해 주세요.

 "쓸모없는 암호화폐"

첫 번째 교훈: 영웅이 되려고 "저점 매수"를 시도하지 마세요. 이는 막대한 돈과 에너지를 낭비하게 할 뿐입니다. 반등 가능성이 없는 확실한 하락 추세라면, 최선의 선택은 손실을 최소화하고 다른 기회를 찾는 것입니다. 저도 예전에는 "여기가 바닥이다"라는 확신에 사로잡혀 몇 달 동안 주가가 폭락하는 것을 지켜보던 사람 중 하나였습니다. 하지만 그때 는 바닥이 아니었습니다. 차트는 계속해서 더 낮은 저점을 형성했지만, 차트는 이를 인정하지 않았습니다. 차트 구조가 하락 추세를 나타낸다면, 하락세입니다. 즉시 매도하세요.

 아름다운 것들은 결국 사라지기 마련이다.

두 번째 교훈: 시장은 당신을 수없이 속일 것입니다. 시장 구조가 상승세로 전환되었고, 고점에서 매수한 건 아닌지 걱정된다면, 제가 드릴 수 있는 조언은 단 하나입니다. 바로 차트를 확대해 보는 것입니다. 더 높은 시간대로 전환하면 감정을 더 잘 제어하고 감정적인 충동으로 인한 어리석은 거래를 피할 수 있습니다. 저는 4시간 차트에서 패닉에 빠졌다가 주봉 차트로 확대해서 보면 아무것도 변하지 않았다는 것을 깨달은 적이 수없이 많습니다. 구조는 여전히 그대로였고, 제가 너무 자세히 관찰했던 것입니다. 바로 이럴 때 펀더멘털 분석이 유용하게 쓰입니다. 펀더멘털이나 시장 흐름이 기술적 분석을 뒷받침한다면, 당신은 좋은 거래를 하고 있을 가능성이 높습니다.

 하이닉스의 상승장

세 번째 교훈: 시장 진입이 조금 늦어도 괜찮지만, 지나치게 늦어서는 안 됩니다. 이쯤 되면 "내가 너무 늦었는지 어떻게 알 수 있지?"라는 질문이 떠오를 수 있습니다. 사실 정답은 없습니다. 캔들 차트를 수년간 분석해야 알 수 있고, 그마저도 실수를 할 수 있습니다. 기술적 분석만으로는 한계가 있으며, 뉴스/스토리 분석 및 펀더멘털 분석을 병행하면 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 일반적인 기준은 다음과 같습니다. 캔들 차트에서 2주 또는 한 달과 같은 더 긴 기간 동안 3~4개의 고점과 저점이 모두 높아졌고, 가격이 구조적 반전 지점보다 훨씬 위에 있다면 최적의 진입 시점을 놓쳤을 가능성이 높습니다. 항상 그런 것은 아니지만, 그럴 가능성이 매우 큽니다. 이미 발생한 추세를 쫓기보다는, 가격이 조정되어 "더 높은 저점"이 형성될 때까지 기다렸다가 진입하는 것이 좋습니다.