저자: Route 2 FI

편집: Chopper, Foresight News

약세장의 긴 침체기를 견딘 후, Memecoin의 열광 주기가 다시 도래했습니다.

시장의 위험 선호도가 전반적으로 회복되어 2024년으로 돌아간 듯한 느낌입니다. 이러한 현상은 Solana에서만 일어나는 것이 아니라, 출시 두 달밖에 안 된 L2 블록체인 Robinhood Chain에서도 나타나고 있습니다. 체인 상의 Memecoin 거래 열기뿐만 아니라, Robinhood Chain 생태계 내에는 실제 수익을 창출할 수 있는 비즈니스 모델도 탄생했습니다.

예를 들어, Pons는 Robinhood Chain의 주요 토큰 발행 플랫폼으로, 사용자는 여기서 새로운 토큰을 발행하고 거래할 수 있습니다. 현재 이 플랫폼은 암호화폐 업계 수익 순위 상위 10위 안에 진입했으며, 최고 토큰 발행 플랫폼인 Pump.fun에 이어 2위를 차지하고 있습니다.

플랫폼 수익이 급증함에 따라 Pons 토큰은 긍정적인 자기 순환을 형성하며 시가총액이 9억 달러를 돌파하기도 했습니다. 초기에 보유했던 투자자들은 막대한 수익을 얻었고, 이는 전체 생태계와 시장 전체의 기준점이 되었습니다. Cashcat은 해당 퍼블릭 체인에서 처음으로 주류 시장에 진출한 Memecoin이며, Pons는 일반인이 Memecoin을 발행하는진입 장벽을 낮췄습니다.

그 후, 시장에서는 엄청난 상승률을 보인 수많은 코인들이 탄생했고, 한때 암호화폐 업계의 종말을 선언했던 기존 플레이어들을 다시 시장으로 끌어들였습니다.

현재 시장은 확실히 수익 기회가 넘쳐나고, 곳곳에서 손익 스크린샷을 공개하는 사람들을 볼 수 있지만, 사실 대부분의 수익 스크린샷은 진짜가 아닙니다.

Memecoin 거래는 가장 변동성이 큰 투자 행위입니다. 아침에 수백 배의 수익을 냈지만, 밤이 되면 99% 하락할 수 있습니다. 일반 투자자들은 종종 진입 시기가 늦으며, 내부자 거래자, 선점 스나이퍼, 초기 매수자들은 이미 저렴한 가격에 물량을 확보했습니다.

다른 사람이 수익을 많이 냈다고 해서, 당신도 똑같이 수익을 낼 수 있다는 의미는 아닙니다. Memecoin의 유동성은 극도로 희박하며, 장부상의 수익이 반드시 실제 수익으로 이어지는 것은 아닙니다.

이 글은 당신이 게임 시장에서 안정적으로 거래하고, 막대한 손실을 피하며, 자신의 수익을 얻고, 큰 손들의 물량을 받아내는 고가 매수자가 되지 않는 방법을 가르쳐줄 것입니다.

Memecoin 거래를 잘하기 위해서는 반드시 완전한 거래 계획을 세워야 합니다. 단순히 다른 사람이 수익을 올렸다는 것을 보고 무작정 뛰어드는 것은 잘못된 시작입니다. 자신의 거래 방향을 명확히 해야 하며, 그렇지 않으면 이리저리 쫓아다니다 결국 아무것도 얻지 못할 것입니다.

하나의 고정된 거래 시스템 선택

Memecoin 분야의 경쟁은 극도로 포화 상태이며, 새로운 프로젝트는 순식간에 변합니다. 자신의 주의력을 관리하는 방법을 모른다면, 엄청난 양의 노이즈 정보가 당신의 에너지를 소모할 뿐입니다.

자신이 집중할 세부 거래 패턴을 명확히 하고, 주의력을 관리하며, 지속적으로 거래 능력을 연마해야 합니다. 특히 초보자에게는 더욱 중요합니다. 시장에는 다양한 거래 스타일이 존재합니다:

• 신념 거래자: 하나의 거래 로직에 집중하여 시간 주기 내에 비중을 크게 두고 보유하며, 시장 상황이 실현되기를 기다립니다.
• 추종 거래: 다수의 최고 거래자 지갑을 추적하고, 여러 목표 지갑이 동시에 같은 코인을 매수할 때 깊이 조사한 후, 다른 사람의 거래 로직을 빌려 자신의 판단을 세웁니다.
• 단타 매매자: 시가총액이 10만 달러에 불과한 소형 코인에 초기 진입하여 목표 가격에 도달하면 이익을 실현합니다. 예를 들어 코인이 두 배가 되면 50% 포지션을 매도하고, 나머지 포지션으로 더 높은 수익을 노립니다.
• 단일 체인 집중 플레이어: 정보 우위를 가진 하나의 퍼블릭 체인을 고정하고, 지속적으로 새로 발행되는 Memecoin을 스캔하여 비대칭 수익 기회를 포착합니다.

플레이 방식은 훨씬 더 많습니다. 경험이 풍부한 거래자라면 여러 전략을 동시에 시도할 수 있지만, 초보자는 절대 여러 곳에 그물을 쳐서는 안 됩니다. 우선적으로 한두 가지 거래 패턴을 깊이 파고들어 집중하는 것이 좋습니다.

거래 경험이 축적되고 거래 능력이 점차 향상된 후에야 다른 거래 스타일로 확장을 시도해야 합니다. 제가 초기에 거래 능력을 향상시킨 가장 효과적인 방법은 모든 거래를 수익이든 손실이든 완전히 기록하는 것이었습니다.

왜 손실을 봤을까? 수익의 핵심 로직은 무엇일까? 손절매(Stop Loss) 조건은 무엇일까? 이 거래에서 상승을 예상한 근거와, 그 로직이 깨질 수 있는 위험 요소는 무엇일까?

거래 일지는 Memecoin 거래 실력을 연마하는 가장 좋은 방법입니다. 더 이상 무턱대고 잡코인에 뛰어들지 않고, 모든 거래에는 충분한 거래 로직이 있습니다. 완전한 강세장과 약세장을 경험하고 수많은 다크호스 코인을 포착한 거래자들은 더 많은 거래 원칙을 가지고 있습니다.

어떤 사람들은 잦은 단타 거래가 더 쉽다고 생각할 수 있습니다. 하지만 초보자에게는 명확한 거래 로직 없이 단타를 하는 것은 안정적인 수익을 내기 어렵습니다. 차라리 초기 우량 종목을 선택하고 자신의 판단에 기반하여 장기 보유하는 것이, 잦은잡코인 거래보다 오히려 수익이 더 높을 수 있습니다.

카피 트레이딩(Copy Trading) 방식이 보편화되면서, 거래자들은 더 이상 수동으로 체인 데이터를 스캔하거나 별도로 Gas 수수료를 지불하여 거래를 완료할 필요가 없어졌습니다. 일부 기존 플레이어들은 여전히 전통적인 거래 방식을 고수하지만, 새로운 도구를 시도하는 것도 좋은 선택이며, 편리한 도구는 돈을 버는 문턱을 낮출 수 있습니다.

아래에서는 두 가지 주요 소셜 트레이딩 애플리케이션인 Pump.fun과 Fomo App을 소개하겠습니다.

Fomo App

최근 암호화폐 커뮤니티에서 활동했다면, 많은 사용자들이 Fomo App의 거래 손익을 공개하고 이 소프트웨어를 사용하여 Memecoin을 거래하는 모습을 분명히 보았을 것입니다. 이 제품이 인기를 끄는 이유는 Memecoin 거래의 복잡한 과정을 단순화했기 때문입니다: Gas 수수료, 토큰 승인 등 번거로운 단계를 모두 캡슐화하여 간소화했으며, 클릭 한 번으로 Memecoin을 매수할 수 있습니다.

이 제품은 은행 카드로 직접 토큰을 구매하는 기능을 지원하며, 이 기능은 제품의 대규모 대중화를 이끌었습니다. 현재 Fomo App 사용자 수는 50만 명을 돌파했으며, 암호화폐 수익 순위 상위 10위 안에 진입했습니다.

Fomo App이 진정으로 돋보이는 혁신은 폐쇄된 커뮤니티를 깨뜨렸다는 점입니다. 과거 Memecoin 시장에서 큰 돈을 벌 수 있었던 플레이어들은 대부분 비공개 커뮤니티에 있었습니다. 하지만 이제는 수익성 있는 거래자를 직접 추적하고, 각 코인 뒤에 숨은 거래 로직을 확인할 수 있으며, 그의 의견에 동의한다면 원클릭으로 카피 트레이딩을 할 수 있습니다.

제가 처음 Fomo App을 다운로드했을 때, 약 20명의 암호화폐 커뮤니티 유명 인사를 팔로우한 후 X 플랫폼으로 돌아갔습니다. 휴대폰 알림이 계속해서 메시지를 울려댔고, 한 번에 하나씩...

복잡한 푸시 알림에 어떻게 해야 할지 몰라 어떤 코인을 사야 할지 전혀 알 수 없었고, 결국 소프트웨어 알림을 모두 꺼야만 시장 분석에 집중할 수 있었습니다. 이후 저는 도구를 올바르게 사용하는 방법을 터득했습니다.

수익 스크린샷은 단지 표면일 뿐이며, 단순히 공개된 내역만 보고 맹목적으로 따라 해서는 안 됩니다.

초보자가 Fomo App을 사용할 때 가장 흔한 실수: 순위표를 열고, 상위 20명의 거래자를 대량으로 팔로우하는 것입니다.

그러면 끊임없는 거래 푸시 알림이 팝업되어 제가 처음 겪었던 상황과 같아집니다. 감정적으로 무작위 매수하고, 충동적인 거래는 결국 손실을 초래합니다.

이러한 화려한 수익은 대부분 장부상의 미실현 이익일 뿐, 실제로 실현된 이익이 아닙니다. 지난 60일 동안 500달러 이상의 수익을 낸 거래자는 0.25%에 불과했습니다. 이러한 수익 스크린샷은 시장의 실제 수익 현황을 반영하지 않습니다.

개인적으로 저는 30일 순위표, 전체 기간 순위표에 더 주목하며, 단기 7일 순위표의 하루아침에 큰 돈을 번 선수가 아닌, 장기적으로 안정적인 수익을 내는 거래자를 선별합니다.

순위표를 확인하는 핵심 목적은 최고의 거래자에게 배우고, 그들이 어떻게 항상 새로운 스토리 코인을 미리 포착하는지 분석하기 위함입니다.

거래자를 선별할 때는 우선적으로 잘 알려진 우수 거래자를 선택하십시오: 장기적으로 안정적인 수익을 공개적으로 기록하고 거래 로직을 완전히 설명하는 거래자 말입니다. 우리는 그들의 분석 방식을 참고할 수 있습니다.

거래자를 대량으로 팔로우하지 마십시오. 최대 5-7개의 우수 계정만 선택하여 주의력이 분산되는 것을 피하십시오. 진정으로 로직에 기반하여 거래하는 우수 거래자들은 잦은 포지션을 열지 않으며, 모든 거래 푸시는 참고 가치가 있고 무효 노이즈가 아닙니다.

Kyle은 암호화폐 커뮤니티에서 유명한 거래자로, Fomo App에서 뛰어난 수익을 내고 있습니다. 그의 포트폴리오를 보면, $PONS가 그의 가장 큰 비중을 차지하는 종목이며, 코인을 클릭하면 그의 완전한 거래 로직을 볼 수 있습니다. 그의 4가지 핵심 거래를 분석한 후, 저는 그의 거래 전략을 요약했습니다:

• 종목을 장기적으로 확고하게 보유하며, 시장 초기에 비중을 크게 두고 진입합니다.
• 다른 사람들이 참고할 수 있도록 완전한 낙관적 로직을 공개합니다.

그의 전략을 확인한 후에는 카피 트레이딩이 훨씬 쉬워졌지만, 이것이 쉬운 일은 아닙니다. Fomo App의 유명 플레이어 Rasmr도 거래 노하우를 공유했습니다: 시장 촉매제를 발굴하고 상승 잠재력이 있는 코인을 선별하는 방법.

당신의 거래 속도는 다른 카피 트레이딩 사용자보다 빨라야 합니다.

초보자가 Fomo App을 사용할 때 가장 큰 오해는: 모든 사람을 따라 원클릭 카피 트레이딩을 하는 것입니다. 당신의 유일한 장점이 단순히 동시에 주문을 넣는 것이라면, 당신의 수익은 대다수의 개인 투자자와 동일할 것입니다. 당신은 일반 카피 트레이딩 사용자보다 더 일찍 행동해야 합니다.

자동화된 거래가 최상의 해결책이며, 도구를 처음부터 구축할 필요 없이 기존 애플리케이션으로 구현할 수 있습니다. 이 방법은 순수 초보자에게는 적합하지 않으며, 밤새 알림을 지켜볼 시간이 없고 Memecoin을 자동으로 거래하려는 투자자에게 적합합니다.

추적하려는 최고 거래 계정을 선택하고, 사용자 이름을 검색한 후, 자동 카피 트레이딩 매개변수를 설정하면 전략이 자동으로 실행됩니다. 중요한 주의사항: 이 방법은 위험이 극도로 높으며, 당신의 자금 손익은 전적으로 당신이 따라가는 거래자의 실력에 달려 있습니다.

Fomo App에는 간과하기 쉬운 몇 가지 유용한 기능이 더 있습니다.

인기 트렌드 순위: 이것은 제가 가장 좋아하는 기능으로, 현재 시장에서 가장 뜨거운 서사를 직관적으로 확인하고, 향후 시장 흐름을 예측하며, 현재 시장 자금이 집중적으로 배치된 종목을 파악하여 진입 여부를 판단하는 데 도움을 줍니다. 저는 보통 순위 상위 10개 코인을 우선 확인하고, 단기 하락 코인背后的 이유를 조사하여 반등 기회가 있는지 판단합니다.

인기 토큰 기능도 이와 유사하며, 현재 가장 주목받는 토큰을 보여줍니다. 보유량이 가장 높은 토큰은 대부분 시가총액이 더 큽니다. 이름 그대로 자금이 이러한 토큰에 집중되어 있습니다. 하지만 인기 페이지에서는 시가총액이 더 낮은 토큰을 더 많이 볼 수 있습니다. 이는 단지 당일 인기 종목일 뿐이지만, 보유량이 가장 높은 토큰이 될 가능성도 있습니다.

바로 이러한 이유로 저는 이곳을 특히 주목하며, 스토리 논리를 면밀히 연구합니다. 여기서 다크호스 코인을 쉽게 포착할 수 있습니다. 궁극적으로 코인 상승을 뒷받침하는 핵심 동력은 서사를 중심으로 결집된 커뮤니티의 합의입니다.

Pump.fun

Pump.fun이 우수 트레이더를 선별하는 기준은 Fomo App과 대체로 일치합니다. Pump.fun의 순위는 세 가지로 나뉩니다: 총 수익, 실현 수익, 미실현 이익입니다.

반면 Fomo App 순위는 미실현 이익만 집계합니다. 세 가지 데이터를 종합하여 저는 지속적으로 이익을 실현하고 확정하는 트레이더를 더 중요하게 봅니다. 동시에 평가이익 트레이더의 이익 실현 지점과 포지션 축적 방식을 관찰하며, Fomo 트레이더를 분석하는 방식을 그대로 적용하여 연구합니다.

Pump.fun 거래에는 추가 수익 인센티브 메커니즘인 Callout 추천 보상이 있습니다. 특정 코인을 긍정적으로 본다면, 추천 게시물을 작성하여 모든 팬에게 보여줄 수 있습니다. Pump.fun은 매일 Callout 보상을 배포하며, 보상 금액은 사용자의 추천으로 발생한 매수 거래량에 연동됩니다. 데이터에 따르면 보상을 받은 사용자의 87%는 팔로워가 250명 미만으로, 중소 계정이 더 많은 기회를 가집니다.

한 가지 주의사항: 보상을 얻기 위해 플랫폼에서 토큰을 스팸성으로 반복 거래하지 마십시오. 해당 활동은 엄격한 이용자 약관이 적용됩니다..

여기까지 모두 읽으셨다면, 진지하게 온체인 Memecoin 거래에 깊이 파고들고자 하는 의지가 있다는 뜻입니다. 카피 트레이딩은 2024년 이전 Memecoin 강세장의 거래 방식을 완전히 바꿔놓았습니다.

아직 소개하고 싶은 도구들이 몇 가지 더 떠오르지만, 굳이 너무 많은 도구로 인해 혼란스러워질 필요는 없습니다. 실제로 연간 수백만 달러를 버는 최상위 트레이더 Smartestmoney는 TradingView를 한 번도 사용해본 적이 없다고 말한 적이 있습니다. 이는 도구는 결국 도구일 뿐이라는 점을 충분히 보여줍니다.

여러분의 끈기, 마음가짐, 경험 등이야말로 거래에서 성공하는 핵심 요소입니다. 상승장의 행운을 잡으시길 바랍니다!