거래 시점: 비트코인 "랠리 고점" 신호가 나타나고 있는가? 핵심 저항선인 10만 달러 돌파를 위한 치열한 경쟁 속에서 9만 8천 달러까지 하락 위험에 직면해 있다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

최근 은 현물 가격이 온스당 93달러를 넘어 사상 최고치를 경신하면서 태양광 패널 제조 비용에서 은이 차지하는 비중이 2023년 3.4%에서 29%로 급증해 제조업체들이 가격 인상과 대체 소재 모색에 나서게 되었습니다. 그러나 트럼프 행정부가 은을 포함한 주요 광물에 대한 전면적인 관세 부과를 하지 않기로 결정하면서 은 가격은 고점에서 하락했습니다. 한편, 또 다른 주요 산업 금속인 구리의 수요 전망도 재평가되었습니다. 반도체 대기업 엔비디아는 기술 보고서에서 중대한 오류를 조용히 수정하여 기가와트급 데이터 센터에 필요한 구리량을 과장된 50만 톤에서 200톤으로 정정했습니다. 이는 인공지능(AI) 개발로 심각한 구리 공급 부족이 발생할 것이라는 시장의 과도한 기대를 크게 완화시킨 것입니다. 이러한 수정은 골드만삭스와 같은 기관들의 견해와 일치하는데, 골드만삭스는 구리 시장이 공급 과잉 국면에 진입했으며 연말까지 가격이 톤당 1만 1천 달러까지 하락할 수 있다고 예측했습니다. 자원 소비 예상치 조정에도 불구하고 AI 부문의 강력한 성장세는 여전히 꺾이지 않고 있습니다. 반도체 제조업체 TSMC는 예상보다 양호한 재무 실적을 발표하며 2026년 자본 지출 전망치를 520억~560억 달러로 대폭 상향 조정했습니다.

비트코인은 새해 초 97,500달러까지 반등하며 두 달 만에 최고치를 기록했고, 98,000달러에 근접한 후 현재 96,000달러 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 여러 분석가들은 다양한 의견을 제시하고 있습니다. 분석가 머피는 자신이 개발한 지표인 "비트코인 리스크 시그널"이 100에서 0으로 하락한 것을 두고 "강세장의 시작"보다는 "반등의 정점"을 나타낸다고 주장합니다. 글래스노드는 단기 보유자의 매입 단가인 98,300달러 이상을 유지할 수 있는지가 추세 반전의 핵심이라고 지적합니다. 장기 보유자의 매도 압력은 완화되었지만, 현물 시장의 매수 여력은 아직 지속 가능한 수준으로 축적되지 않았다는 것입니다. 미카엘 반 데 포페는 비교적 낙관적인 전망을 내놓으며, 93,000달러까지 하락하더라도 큰 문제가 되지 않을 것이며 2월에 100,000달러를 돌파할 것으로 예측합니다. 트레이더 테드는 9만 7천 달러에서 10만 달러 사이에서 2억 3천 2백만 달러 규모의 대규모 매도 주문이 발생한 것을 확인했습니다. 크립토퀀트 데이터에 따르면 단기 보유자들은 가격 반등 중에 차익 실현에 나섰고, 고래 투자자들은 이번 주에 4만 6천 개의 비트코인을 추가 매수했습니다. 전반적으로 시장은 기관 자금이 현물 ETF로 유입되는 것은 긍정적인 신호이지만, 개인 투자자들의 관심은 약하며, 비트코인이 10만 달러까지 안정적으로 상승하려면 9만 8천 달러를 돌파하고 지속적인 현물 수요가 필요하다는 데 의견을 모으고 있습니다.

이더리움 가격은 3,400달러를 돌파한 후 횡보세를 보였으며, 분석가들은 향후 방향에 대해 엇갈린 의견을 내놓고 있습니다. 분석가 레나레르트 스나이더는 세 가지 거래 전략을 제시했습니다. 3,270달러 아래에서 유동성이 확보될 때 매수 기회에 집중하거나, 3,450달러 돌파 후 매수 포지션을 추가하여 3,600달러를 목표로 하는 전략입니다. 맨 오브 비트코인은 이더리움이 3,191달러의 주요 지지선을 유지하는 한 새로운 고점을 경신할 가능성이 있다고 분석했습니다. 그러나 글래스노드의 션 로즈 분석가는 이더리움의 가격 상승세가 비트코인을 상회하고 있지만, 실현 손익비(SOPR)가 1 미만이라는 점을 지적하며, 이는 투자자들의 신뢰도가 상대적으로 낮음을 나타낸다고 분석했습니다. 크립토퀀트의 펠린 아이 분석가는 레버리지 관점에서 상황을 분석하며, 현재 0.60에 가까운 높은 레버리지 비율은 과거 단기적인 조정 후 10%에서 25%의 가격 상승을 예고하는 경우가 많았으며, 이로 인해 이더리움이 4,100달러까지 상승할 가능성이 있다고 주장했습니다. 한편, 하이블록(Hyblock) 데이터에 따르면 3,040달러에서 3,100달러 구간에서 상당한 장기 포지션 청산이 발생하여 단기적으로 가격이 이 영역까지 하락할 가능성이 높아지고 있습니다.

트위터(구 X 플랫폼)가 AI 스팸 방지를 위해 개발자 정책을 업데이트하고 "InfoFi"와 같은 보상형 게시 앱을 금지한 후, 카이토는 "Yaps" 인센티브 모델을 중단하고 전문 크리에이터를 위한 "카이토 스튜디오" 플랫폼으로 전환한다고 발표했습니다. 이 소식으로 KAITO 토큰 가격이 20% 이상 급락했습니다. 온체인 데이터에 따르면 발표 전 7일 동안 팀 관련 주소에서 거래소로 대규모 자금이 이체된 것으로 나타나 선제적 매도 의혹이 제기되었습니다. 또한 어제 바이낸스 알파가 "스노볼"에 상장되면서 시가총액이 거의 9천만 달러까지 치솟았고, 배당 모델을 사용하는 밈 토큰의 가격이 크게 상승했습니다. (*참고: 본 내용은 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 전 자체적인 조사를 진행하시기 바랍니다.)

2. 주요 데이터 (1월 16일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 95,627.2달러(연초 대비 +9.1%), 일일 현물 거래량 550억 달러.
이더리움: 3,310.38달러(연초 대비 +11.1%), 일일 현물 거래량 266억 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 49 (중립)
평균 GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
시장 점유율: 비트코인 59.1%, 이더리움 12.4%
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, BARD, IP
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 50.39% / 49.61%
업종별 실적: 암호화폐 업종은 이틀 연속 하락세를 보였으며, DePIN 업종이 4% 이상 하락하며 하락세를 주도했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 96,842명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 2,900만 달러입니다. 이 중 6,086만 달러는 비트코인(BTC), 3,936만 달러는 이더리움(ETH), 678만 달러는 대시(DASH)로 청산되었습니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (1월 15일 기준)

비트코인 ETF: 1억 달러 순유입, 4일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: 1억 6400만 달러 순유입, 4일 연속 순유입 기록.
XRP ETF: +1706만 달러
SOL ETF: +894만 달러

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파는 1월 16일에 롤엑스(ROLL)를 상장할 예정입니다.
바이낸스는 1월 16일부터 특정 네트워크 토큰의 입출금 지원을 중단할 예정입니다.
아비트럼(ARB)은 1월 16일 베이징 시간 오후 9시에 약 9265만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 유통량의 1.86%에 해당하고 약 1920만 달러의 가치를 지닙니다.
deBridge(DBR)는 1월 17일 베이징 시간 오전 8시에 약 6억 1,800만 개의 토큰을 언락할 예정이며, 이는 전체 유통량의 14.81%에 해당하고 약 1,160만 달러의 가치를 지닙니다.
ZKsync(ZK)는 1월 17일 베이징 시간 오후 4시에 약 1억 7,300만 개의 토큰을 언락할 예정이며, 이는 전체 유통량의 3.16%에 해당하고 약 590만 달러의 가치가 있습니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 다음과 같습니다: River(68% 상승), Dash(12% 상승), Chiliz(8.9% 상승), Pump.fun(7.2% 상승), MemeCore(5.8% 상승).