저자: AsymTrading
작성: AididiaoJP, Foresight News
대부분의 트레이더들이 실패하는 이유는 방법, 지표 또는 정보가 부족해서가 아니라, 트레이딩이 실제로 무엇인지 이해하지 못하기 때문입니다.
마크 더글러스는 저서 *트레이딩 심리학*에서 "트레이딩은 예측, 확실성 추구, 그리고 옳고 그름을 따지는 것"이라는 통념을 완전히 뒤집어 놓았습니다. 그는 시장을 재정의했는데, 시장은 확률적인 환경이며, 충분히 긴 기간에 걸쳐야만 비로소 자신의 이점이 드러난다는 것입니다.
이것이 바로 많은 경험 많은 트레이더들이 더글러스의 핵심 철학을 간단한 문장으로 요약하는 이유입니다.
거래는 본질적으로 패턴 인식을 기반으로 한 디지털 게임입니다.
이 글은 해당 문구가 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 이를 오해하면 멀쩡해 보이는 거래 시스템이 어떻게 조용히 망가질 수 있는지를 명확히 밝히는 것을 목표로 합니다.
거래는 예측이 아닙니다.
더글러스의 가장 핵심적인 주장은 매우 간단합니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 모르고, 알 필요도 없다.
시장은 개별 거래 수준에서 본질적으로 불확실합니다. 어떤 패턴, 지표, 뉴스도 다음 거래의 결과를 보장할 수 없습니다. 개별 거래에서 끊임없이 확실성을 찾으려 하면 두려움, 망설임, 감정적 개입이 모두 발생합니다.
더글러스의 정의에 따르면, 트레이딩이란 시장이 다음 순간에 오를지 내릴지를 예측하는 것이 아니라, 불확실성에 직면하여 계획을 효과적으로 실행하는 방법에 관한 것이다.
패턴은 예측을 하는 것이 아니라, 단지 "장점"을 정의할 뿐입니다.
더글러스는 패턴 인식의 존재를 부인하지 않았습니다. 오히려 그는 트레이더들이 자신만의 거래 방법을 가져야 한다고 믿었습니다.
그가 바로잡고자 하는 것은 이러한 패턴을 볼 때 트레이더들의 사고방식입니다.
효과적인 거래 패턴이란 다음을 의미하지 않습니다.
이 거래는 반드시 수익을 내야 합니다.
시장은 당신에게 수익을 "상환"해야 합니다.
한 번의 실패는 그 방법이 "실패했다"는 것을 증명한다.
패턴은 단 한 가지만을 나타냅니다.
역사적으로 이러한 패턴이나 조건이 나타날 때 돈을 벌 확률이 더 높습니다.
그게 다예요.
모델은 확률만 알려줄 뿐 결과는 알려주지 않습니다. 특정 결과를 기대하기 시작하면 더 이상 "확률을 거래하는 것"이 아니라 "자존심을 지키는 것"이 됩니다.
결과는 무작위적이지만, 확률은 무작위적이지 않습니다.
이는 "트레이딩 심리 분석"에서 매우 중요한 차이점입니다.
각 거래의 결과는 무작위입니다.
하지만 일련의 거래에 대한 전체적인 확률 분포는 무작위가 아닙니다.
아무리 효과적인 거래 기법이라도 5번 연속 손실을 볼 수 있습니다. 이는 해당 기법이 효과가 없다는 의미가 아니라, 단지 당신이 기대하는 "확실성"을 충족시키지 못한다는 뜻입니다.
더글라스는 트레이더들이 카지노처럼 자신의 성과를 평가해야 한다고 믿습니다.
개별적인 승패에 집중하기보다는 장기간에 걸친 대량 거래 샘플을 살펴보아야 합니다.
이익은 [기대값 × 반복 횟수]에서 발생하는 것이지, 당신의 단 한 번의 판단이 "옳은지" "틀린지"에 달려 있는 것이 아닙니다.
"무엇이든 가능하다"는 것이 바로 당신의 장점입니다.
더글러스는 이 문장을 계속해서 반복했다.
무엇이든 가능하다.
대부분의 사람들은 이를 위협으로 받아들였겠지만, 더글러스는 정반대의 의도를 가지고 있었다.
트레이더가 "무엇이든 가능하다"는 것을 진정으로 받아들일 때, 그는 다음과 같은 사실을 발견하게 될 것입니다.
이제 상실은 더 이상 개인적인 고통처럼 느껴지지 않습니다.
손절매 주문 설정 및 실행이 간편하고 효율적으로 이루어집니다.
망설임이 사라졌다
지나친 자신감 또한 사라졌다.
우연성을 받아들이는 것은 비관주의가 아니라 해방의 한 형태입니다.
확신에 대한 집착을 버리면 실행 능력이 실제로 향상될 것입니다.
'몰입' 상태란 흥분이나 광란이 아닌 감정적 중립 상태를 의미합니다.
'몰입 상태'는 종종 극도의 흥분이나 신비로움을 느끼는 것으로 오해되곤 합니다.
더글러스의 정의는 매우 간단합니다. "몰입" 상태에 들어간다는 것은 다음과 같은 의미입니다.
저는 거래 결과에 대해 아무런 감정적인 애착이 없습니다.
자신이 "옳다"는 것을 증명할 필요는 없습니다.
실수하는 것을 두려워하지 않습니다
거래 계획이 실행되면 개입하고 싶은 마음은 전혀 생기지 않습니다.
다음 거래를 하는 것은 계획이 요구하기 때문이지, 그 순간 자신감이나 두려움을 느껴서가 아닙니다.
몰입 상태란 불확실성 속에서도 거래 과정에 절대적으로 충실한 상태를 말합니다.
왜 이것을 "디지털 게임"이라고 부를까요?
더글러스는 어떤 슬로건도 내세우지 않았지만, 그의 아이디어에 담긴 수학적 논리는 매우 명확했다.
패턴을 파악하고 확률적 이점을 찾아보세요.
이러한 이점은 확률적 편향을 초래합니다.
자신에게 유리한 조건의 거래를 반복적으로, 그리고 대량으로 실행해야 합니다.
최종 결과는 충분한 수의 거래 샘플이 수집된 후에야 공개될 수 있습니다.
따라서 경험 많은 트레이더들은 이를 간단하게 요약합니다.
거래는 본질적으로 패턴 인식을 기반으로 한 디지털 게임입니다.
이것은 예측도 아니고, 직감도 아니고, 믿음도 아닙니다.
확률, 반복, 그리고 규율에 관한 것입니다.
대부분의 사람들이 여전히 제대로 해내지 못하는 이유는 무엇일까요?
많은 거래자들은 이성적으로는 더글러스의 의견에 동의하지만, 감정적으로나 실질적으로는 그의 결론을 거부한다.
그들은 여전히 그럴 것입니다:
단 하나의 거래 성공 여부로 스스로를 평가해 보세요.
이 패턴이 매번 "효과가 있기를" 바라면서.
패배를 불쾌하게 느끼는 것
거래 도중에 규칙을 수정하는 것
여러 차례 손실을 경험한 후, 이전에 효과적이었던 전략은 중단되었습니다.
다시 말해, 그들은 말로는 확률을 믿는다고 하지만, 실제로는 모든 결과가 확실하다고 기대한다.
더글러스의 요점은 여러분에게 더 나은 거래 방법을 찾는 법을 가르치는 것이 아닙니다.
일단 방법을 알게 되면 그 방법을 올바르게 사용하는 방법에 대한 문제가 아닙니다.
궁극적으로
이 기사는 우리에게 단순하지만 받아들이기 어려운 진실을 알려줍니다.
결과는 통제할 수 없지만, 실행 과정은 통제할 수 있습니다.
모델은 확률을 제시할 뿐, 약속을 하는 것이 아닙니다. 안정적인 수익을 위해서는 감정적 동요를 최소화하고 반복적인 행동을 해야 합니다.
트레이딩은 트레이더들이 "자신이 옳다는 것을 증명하려는" 시도를 멈추고 "확률"에 의존하기 시작할 때 비로소 제대로 된 방향으로 나아가게 됩니다.
그 문장에 담긴 전체적인 의미는 바로 이것입니다:
시장은 패턴 인식을 기반으로 한 디지털 게임입니다.
