알트코인 투자 가이드: 어떤 주요 지표에 주목해야 할까?

작성자: thedefinvestor

편집자: Vernacular Blockchain

(적어도 지금은) 강세장이 돌아왔습니다.

하지만 문제는 어떤 알트코인이 가장 높은 수익을 낼 가능성이 높을까?

2021년 강세장 동안 거의 모든 코인이 급등했습니다. 하지만 그 이후로 상황이 달라졌습니다.

수백만 개의 새로운 알트코인이 출시됨에 따라, 이제 돈을 벌기 위해 구매할 코인을 선택하는 것이 중요해졌습니다.

이 글에서는 제가 생각하는 암호화폐 투자 체크리스트와 프로젝트에서 찾는 핵심 사항을 공유하고자 합니다.

1. 시장과 잘 어울리는 내러티브와 높은 관심

지난 12개월 동안 가장 좋은 성과를 보인 토큰에 대해 생각해 보세요.

대표적인 예로는 HYPE, VIRTUAL, MeMe 등이 있습니다.

모두 튼튼한 펀더멘털을 가지고 있을까요? HYPE처럼 일부 코인은 탄탄한 펀더멘털을 가지고 있지만, 아래 나열된 상위권 코인 대부분은 그렇지 않습니다.

 출처: Coingecko의 2024년 최대 암호화폐 수익에 대한 기사

하지만 이들 모두는 공통점이 하나 있습니다. 소셜 미디어에서 많은 팔로워를 확보하고 X 플랫폼에서 이러한 코인을 꾸준히 홍보하는 열렬한 신봉자 커뮤니티가 있다는 것입니다.

게다가 성과가 가장 좋은 코인의 대부분은 강력한 서사와 관련이 있습니다.

가상: AI에 대한 이야기가 확산되면서 가격이 급등
MeMe: 2024년 4분기와 2025년 1분기 초에 밈 트렌드가 급증할 때

제 조언은 이겁니다. 현재 인기 있는 이야기를 찾은 다음, 그 이야기와 관련 있고 가장 활성화된 X 커뮤니티를 가진 토큰을 찾으세요.

2. 성장 지표

(불행히도) 강세장에서는 기본 원칙보다 주의가 훨씬 더 중요하지만, 좋은 소식은 주의가 높고 제품-시장 적합성(PMF)이 모두 높은 프로젝트가 있다는 것입니다.

이 두 가지 특징을 모두 갖춘 프로젝트를 찾을 수 있다면, 특히 해당 제품이 최근 다양한 지표에서 폭발적인 성장을 보였다면 좋은 투자 기회가 될 수 있습니다.

예를 들어, 스테이블코인 프로토콜인 이테나(Ethena)는 지난 30일 동안 총 잠금 가치(TVL)가 50% 증가했습니다. 이와 동시에 X 플랫폼에서도 많은 논의가 있었습니다.

그 결과, 이테나 토큰 $ENA는 지난 한 달 동안 154% 상승했습니다.

지표(TVL/수익/비용 성장 등)에서 성장을 보이고 플랫폼에서 주목을 받는 프로젝트를 일찍 파악하면 많은 수익을 낼 수 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 프로젝트를 발견하는 데 사용하는 주요 도구는 DeFiLlama입니다.

3. 합리적인 토큰 경제

토큰을 매수하여 며칠만 보유할 계획이라면 토큰 이코노미는 그다지 중요하지 않습니다. 하지만 중장기 투자의 경우 상황은 완전히 다릅니다.

예를 들어, TIA는 토큰 잠금 해제 후 초기 투자자들의 엄청난 매도 압력으로 인해 가격이 하락하면서 지난 17개월 동안 90% 이상 하락했습니다.

따라서 토큰을 구매하기 전에 토큰 경제를 검토하는 것이 매우 중요합니다.

토큰을 조사할 때 저는 다음 사항에 중점을 둡니다.

잠금 해제할 토큰

Tokenomist를 사용하면 많은 인기 토큰의 토큰 경제와 곧 출시될 토큰을 확인할 수 있습니다.

일반적으로 유통 공급량은 전체 공급량의 최소 30%가 되어야 하며, 연간 토큰 발행량(즉, 인플레이션율)은 최대 20~35%가 되어야 합니다.

또한 가까운 미래에 대규모 토큰 잠금 해제가 있는 경우(예: 현재 유통 공급량의 20% 이상에 해당하는 잠금 해제) 해당 토큰을 구매하지 않을 것입니다.

토큰 유틸리티

저는 항상 제 자신에게 두 가지 질문을 던집니다.

내가 구매하려는 토큰은 프로토콜의 성공으로 이익을 얻을 수 있을까?
왜 다른 사람이 나보다 더 비싼 가격에 그것을 사겠어?

제 생각에 수익 공유 메커니즘이나 토큰 재구매가 가장 좋은 토큰 유틸리티입니다.

그렇긴 하지만, 강력한 토큰 유용성은 큰 장점이지만 필수적인 것은 아닙니다. 유용성이 거의 없거나 전혀 없지만 여전히 매우 좋은 성과를 보이는 토큰을 많이 보았습니다.

4. 지역 사회 중심 철학

프로젝트가 지역 사회에 초점을 맞추는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.

점점 더 많은 사람들이 밋밋하고 얼굴 없는 브랜드에 투자하려 하지 않고, 지역 사회를 진심으로 아끼는 팀을 지원하고 싶어합니다.

이것이 제가 HYPE와 PENGU 같은 토큰이 최근에 매우 좋은 성과를 거둔 이유 중 하나라고 생각하는 이유입니다.

암호화 프로젝트가 커뮤니티 중심이라는 몇 가지 징후:

대규모 공수작전을 실시했다
팀은 항상 눈에 띄지 않게 행동하고 기대 이상의 성과를 냅니다.
팀 주도 마케팅 - 팀은 X 플랫폼에서 매우 활동적이며 커뮤니티와 자주 상호 작용합니다.
대부분의 토큰 공급은 커뮤니티에 할당됩니다.

토큰을 선택할 때 제가 찾는 주요 요소는 다음과 같습니다.

토큰 가격을 끌어올릴 수 있는 또 다른 중요한 요소는 아직 시장에 반영되지 않은 주요 촉매제가 다가오고 있다는 것입니다.

여기에는 프로토콜 업그레이드, 토큰 경제 개선, 신제품 출시 등이 포함될 수 있으며, 이 모든 것이 프로젝트 수익을 크게 늘릴 수 있습니다.

요약하다

하지만 이 점은 기억하세요. 적절한 가격이 책정되지 않으면 좋은 자산이라도 나쁜 투자가 될 수 있습니다.

적절한 기회를 기다리고, FOMO(두려움에 대한 두려움) 때문에 충동적으로 행동하지 마세요.