트레이딩 모멘텀: 크리스마스 시장 전망 불확실, 비트코인 83,200달러 지지선 테스트, 이더리움 2,600달러 수준 주시

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

미국에서는 고용 시장 약세 조짐으로 인해 골드만삭스 등 기관들이 12월 연방준비제도(Fed) 금리 인하가 거의 확실시되고 있으며, 시장에서는 금리 인하 가능성을 87%로 반영하고 있습니다. 한편, 차기 연방준비제도(Fed) 의장 선출에 대한 논의도 주목을 받고 있으며, 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장인 해셋이 유력한 후보로 거론되고 있습니다 . 해셋 의장의 입장은 더욱 공격적인 금리 인하 정책을 추진할 가능성이 있습니다. 이와는 대조적으로, 일본은행(BOJ) 총재인 우에다 가즈오는 금리 인상에 대해 지금까지 가장 명확한 신호를 보내며 12월 금리 조정 가능성을 시사했고, 금리가 0.75%에 도달한 후 향후 방향을 더욱 명확히 밝힐 계획입니다.

규제 측면에서 중국인민은행은 11월 29일 다부서 회의를 소집하여 가상화폐 단속을 재확인하고, 스테이블코인을 자금세탁 및 불법 자금 조달 위험이 있는 가상화폐의 한 형태로 처음으로 규정했습니다. 한편, 만연한 암호화폐 투기에 대한 조사 보고서에 따르면 이러한 활동이 샤오홍슈(Xiaohongshu)와 타오바오(Taobao) 를 포함한 주요 소셜 미디어 및 전자상거래 플랫폼으로 점차 침투하여 일반 투자자들에게 함정을 만들고 있습니다. 규제 당국은 잠재적인 금융 위험을 예방하고 투자자 권리를 보호하기 위해 가상화폐 관련 활동에 대한 감독을 더욱 강화할 수 있습니다. 이러한 환경에서 위험 회피 심리와 희소 자산에 대한 수요가 급증했으며, 은 현물 가격은 공급 부족과 금리 인하 기대감으로 역사적으로 온스당 57달러를 돌파했습니다. 금 가격 또한 강세를 유지했습니다. 그러나 미국 주식 시장의 전통적인 "크리스마스 랠리"는 올해는 나타나지 않을 수 있습니다 . 월가 전략가들은 AI의 파괴적 영향과 지속적인 시장 변동성이 과거의 계절적 패턴을 깨뜨렸으며, 이로 인해 위험 자산의 연말 성과에 불확실성이 더해졌다고 지적합니다.

비트코인은 11월 90,360달러로 마감하며 2018년 이후 최악의 11월 실적을 기록했고, 전월 대비 17.55% 하락했습니다. 이러한 하락세는 12월 1일까지 이어졌고, 개장 직후 5% 이상 하락하여 86,000달러 아래로 떨어졌습니다. 이러한 변동성은 대규모 레버리지 청산을 촉발하여 시장의 불확실성을 더욱 심화시켰습니다. 유명 트레이더 피터 브랜트는 비트코인 가격이 70,000달러 아래로 떨어질 수 있으며, 40,000달러 중반대가 지지선이라고 지적했습니다. 애널리스트 제임스 윈은 시장이 "불안과 부정"의 단계에 있다고 보고 있으며, 초기 목표가는 67,000달러로 설정하고 40,000달러에서 50,000달러까지 추가 하락할 가능성을 시사했습니다. 경제 분석가 티모시 피터슨의 분석에 따르면 현재 비트코인 가격 변동은 2022년 약세장의 월별 차트와 98%의 상관관계를 보이며, 이는 내년 1분기가 되어야 진정한 회복이 이루어질 수 있음을 시사합니다. 애널리스트 아일로는 또한 과거 사이클 관점에서 비트코인은 고점에 도달한 후 항상 200주 이동 평균선(현재 63,000달러~65,000달러)으로 하락한다고 지적하며, 채굴자들이 AI로 전환하는 것과 같은 요인들이 하락의 촉매제가 될 수 있다고 전망했습니다.

반면, 일부 분석가들은 상대적으로 낙관적이거나 중립적인 견해를 가지고 있습니다. 분석가 시코델릭은 이러한 하락세가 건전한 유동성 정리라고 생각합니다. 크립누에보(CrypNuevo)는 가격이 8만 달러에서 9만 9천 달러 사이에서 변동할 수 있으며, 주요 저항선은 9만 4천 5백 달러에 이를 것으로 예측합니다. 이 수준을 돌파할 경우, 가격은 주요 저항선인 9만 9천 달러를 시험할 수 있습니다. 이러한 상황에서 코인앵크(CoinAnk)의 청산 히트맵은 단기 지지선을 8만 3천 2백 달러에서 8만 4천 달러로, 단기 상승 저항선은 9만 4천 달러에서 9만 5천 2백 달러로 보여줍니다. 한편, 스트래티지(Strategy)의 CEO는 비트코인 순자산가치(mNAV)가 1 미만으로 떨어지고 자금이 부족할 경우에만 비트코인을 매도할 것이라고 재차 강조했습니다.

이더리움 의 가격 움직임은 비트코인과 유사합니다. 애널리스트 Daan Crypto Trades는 ETH가 현재 2,600달러에서 3,000달러 사이의 주요 범위 내에서 등락하고 있다고 지적합니다. 3,000달러를 돌파하면 3,300달러에서 3,400달러까지 상승할 수 있고, 반대로 2,600달러 아래로 하락하면 2,000달러까지 하락할 수 있습니다. 애널리스트 Man of Bitcoin 역시 ETH가 아직 바닥을 찍을 조짐을 보이지 않고 있으며, 주요 가격대는 2,903달러라고 분석했습니다. 하지만 시장은 매도 압력에 직면해 있습니다. ValidatorQueue의 데이터에 따르면, 12월 말까지 약 150만 개의 ETH가 스테이킹 해제될 것으로 예상되는데, 이는 기관 투자자들의 리밸런싱 및 시장 변동성과 관련이 있을 수 있습니다.

최근 프로젝트 관련 위험 사건이 빈번하게 발생했습니다. Yearn Finance의 yETH 스테이블코인 풀이 공격을 받았는데, 공격자들은 무한 채굴 취약점을 악용하여 풀을 고갈시켜 약 900만 달러의 손실을 초래했습니다. Yearn 팀은 다른 핵심 재무 자산은 영향을 받지 않았다고 밝혔지만, 이 사건으로 인해 DeFi 보안에 대한 시장의 우려가 여전히 제기되었습니다. 한편 , SAHARA 토큰의 가격은 55% 이상 폭락했습니다. KOL에 따르면, 이는 다른 프로젝트의 비정상적인 운영으로 인해 SAHARA 토큰의 활성 마켓메이커들이 거래소에서 청산되어 강제 청산되었기 때문입니다. 또한, 현재의 공황 상황 속에서 바이낸스는 DENT, CHESS, SXP와 같은 토큰을 모니터링 목록에 추가한다고 발표했고, 이로 인해 이러한 토큰의 가격이 전반적으로 20% 이상 하락했습니다.

2. 주요 데이터(12월 1일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 8,576달러(연초 대비 7.82% 하락), 일일 현물 거래량 610억 3천만 달러.
이더리움: 2,827달러(-15.18% 연초 대비), 일일 현물 거래량 205억 3천만 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 24(두려움)
평균 GAS: BTC: 1.2 sat/vB, ETH: 0.04 Gwei
시장 점유율: BTC 58.7%, ETH 11.6%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, LSK, WAL
24시간 BTC 롱/숏 비율: 48.49% / 51.51%
섹터 실적: DePIN 섹터는 9.23% 하락했고, L2 섹터는 8.98% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 193,186명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 5억 9,100만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 1억 9,900만 달러, ETH 청산 1억 3,500만 달러, SOL 청산 3,177만 달러가 포함되었습니다.

3. ETF 자금 흐름 (11월 28일 기준)

비트코인 ETF: 7,137만 1천 달러 증가, 3일 연속 순 유입을 기록했습니다.
이더리움 ETF: +$76,549,100,000으로 5일 연속 순 유입을 기록했습니다.
솔라나 ETF: +537만 달러
XRP ETF: +2,268만 달러

4. 오늘의 전망

Aster는 시즌 3 에어드랍 일정을 발표했습니다. 검사관은 12월 1일에 오픈하고, 토큰은 12월 15일에 청구할 수 있습니다.
레이얼스는 12월 1일에 TGE를 개최할 수도 있습니다.
수이(SUI)는 12월 1일 오전 8시에 약 5,554만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 총 공급량의 0.56%에 해당하며, 가치는 약 8,500만 달러입니다.
산토스 FC 팬 토큰(SANTOS)은 12월 1일 오전 8시에 약 570만 개의 토큰을 잠금 해제합니다. 이는 총 공급량의 19%에 해당하며, 가치는 약 1,270만 달러입니다.
월러스(WAL)는 12월 1일 오전 8시에 약 3,270만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 총 공급량의 0.65%에 해당하며, 가치는 약 550만 달러입니다.
에테나(ENA)는 12월 2일 오전 8시에 약 9,531만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 총 공급량의 0.64%에 해당하며, 가치는 약 2,720만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 하락세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. Zcash는 21.7%, Ethena는 17.2%, Dash는 15.5%, KuCoin은 12.1%, Virtuals Protocol은 12% 하락했습니다.