거래시간: 비트코인 11만선 밑으로 하락, 시장 공황 지속 확산

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

미국 신용 시장 붕괴로 위험 회피 심리가 고조되고 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 커지면서 현물 금 가격은 4거래일 연속 사상 최고치를 경신하며 온스당 115달러 급등해 4,300달러를 넘어섰습니다. 이러한 상황에서 비트코인의 안전자산으로서의 특성은 다소 약화되었고, 비트코인의 주가는 미국 기술주와 유사한 움직임을 보였습니다. 비트코인은 간밤에 11만 달러 아래로 떨어지며 지난 주말인 10월 11일 폭락세를 연장했습니다. JP모건 애널리스트들은 지난주 암호화폐 시장의 급격한 조정과 대규모 청산이 기관이나 개인 ETF 보유자보다는 국내 암호화폐 투자자들에 의해 주도되었을 가능성이 높다고 분석했습니다.

지난 24시간 동안 20만 명 이상이 참여한 마진콜은 총 7억 달러에 달했으며, 공황 지수는 22까지 급락하여 극심한 공황 상태를 나타냈습니다. 글래스노드(Glassnode) 보고서에 따르면, 가격을 117,100달러 위로 끌어올릴 새로운 촉매제가 없다면 시장은 이 가격대의 하한선을 향해 추가 위축될 위험이 있습니다. 역사적으로 이 가격대를 유지하지 못하는 것은 종종 중장기적인 조정 국면을 예고하는 신호였습니다. 더욱이, 최근 장기 보유자들의 차익 실현 매수세가 증가한 것은 수요 감소를 시사할 수 있습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면 어제(10월 16일) 비트코인 현물 ETF의 순 유출액은 총 5억 3,600만 달러였고, 12개 ETF 중 순 유입액이 발생한 곳은 없었습니다. 그 중 Ark Invest와 21Shares의 ARKB에서 가장 큰 유출이 발생했습니다.

그러나 점점 더 많은 주권 국가들이 비트코인에 주목하기 시작했으며, 일부는 자산 준비금으로 활용하기 시작했습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 설립자 레이 달리오는 비트코인에 단점이 있으며 중앙은행이 보유하지 않을 것이라고 생각합니다. 그는 또한 스테이블코인이 부를 저장하는 좋은 수단이 아니라고 생각합니다. 스테이블코인의 본질은 해당 통화로 교환될 수 있지만 이자를 창출할 수 없다는 것입니다. 따라서 금융 관점에서 스테이블코인을 보유하는 것은 이자 발생 법정화폐를 보유하는 것만큼 좋지 않습니다. 스테이블코인의 장점은 전 세계적으로 적용 가능하고 거래를 원활하게 하는 청산 시스템과 동일하다는 것입니다. 따라서 이자에 관심이 없는 사람들에게 적합합니다. 스테이블코인이 미국 부채 문제를 해결할 수 있는지에 대해, 그는 스테이블코인 구매자가 이미 미국 부채를 보유하고 있다면 이는 미국 부채를 한 주머니에서 다른 주머니로 옮기는 것과 같다고 생각합니다. 스테이블코인이 미국 부채 수요를 증가시킬지는 두고 봐야 할 것입니다.

기관의 이더리움 보유와 관련하여 Bitwise의 최신 보고서에 따르면 상장 기업은 463만 ETH(191억 3천만 달러 상당)를 보유하고 있으며, 이는 총 공급량의 약 4%에 해당합니다. 이러한 기업이 현재 보유하고 있는 모든 ETH 중 95%(약 400만 개)는 올해 3분기에 매수되었습니다. 이더리움 재무 회사인 SharpLink Gaming은 주당 17달러(시장 가격보다 12% 높음)에 주식 공모를 통해 7,650만 달러를 모금했으며, 주당 17.50달러(시장 가격보다 19% 높음)에 새로운 90일 프리미엄 매수 계약 발행을 통해 약 7,900만 달러를 모금할 것으로 예상한다고 발표했습니다. BitMine도 주로 ETH 보유에 중점을 둔 공개 차량으로 전환하고 있으며, 시가총액은 150억 달러를 초과하고 300만 개 이상의 ETH(총 공급량의 약 2.5%)를 보유하고 있습니다. 회사는 스테이킹과 주요 지수 편입을 통해 이 비율을 5%까지 높이는 것을 목표로 합니다. 비트마인 회장 톰 리(Tom Lee)는 또한 여러 DAT가 순자산가치(NAV)보다 낮은 가격에 거래되고 있어 버블 붕괴 가능성을 시사한다고 경고했습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 모든 이더리움 현물 ETF 중 BlackRock의 ETHA만 어제 순유입을 기록했고, 다른 모든 상품은 순유출을 기록했습니다. 기술 동향과 관련하여 Galaxy Research의 부사장인 Christine Kim은 167번째 이더리움 코어 개발자 컨센서스 콜 요약을 발표했습니다. 이번 주 개발자들은 Fusaka 업그레이드를 위한 메인넷 활성화 일정을 잠정적으로 확정했습니다.

2. 주요 데이터(10월 10일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $108,744 (+16.25% YTD), 일일 현물 거래량 $826억 2천만
이더리움: $3,910 (+17.16% YTD), 일일 현물 거래량 $646억 2천만
공포와 부패 지수: 22(극심한 공포)
평균 GAS: BTC: 1sat/vB, ETH: 0.13Gwei
시장 점유율: BTC 58.9%, ETH 12.8%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, SOL, DOGE
24시간 BTC 롱숏 비율: 48.82%/51.18%
섹터별 이익 및 손실: DePIN은 5.88% 하락, GameFi는 5.35% 하락
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 205,791명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 7억 2천만 달러에 달했습니다. 이 중 2억 3,500만 달러는 BTC, 1억 6,700만 달러는 ETH, 7,297만 달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($114,919.40), 하단 채널 라인($112,663.37)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4158.11), 하단선($4075.77)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(10월 16일 기준)

비트코인 ETF: -$5억 2,600만
이더리움 ETF: -$5688만

4. 오늘의 전망

미국 재무부는 GENIUS 법안에 따른 혁신적인 스테이블코인 규제에 대한 의견을 수렴하고 있습니다.
미국 SEC 암호화폐 태스크포스는 10월 17일에 금융 규제와 개인정보 보호에 관한 원탁회의를 개최할 예정이다.
ETHShanghai 2025 해커톤이 10월 18일에 공식 시작됩니다.
크로노스(CRO)는 약 10억 1,700만 개의 토큰을 잠금 해제했는데, 이는 현재 유통 공급량의 1.7%에 해당하며 가치는 약 2억 1,400만 달러입니다.
Caldera(ERA)는 약 5,163만 개의 토큰을 잠금 해제했는데, 이는 현재 유통 공급량의 5.16%에 해당하며 가치는 약 2,790만 달러입니다.
롬바드(BARD)는 약 1,135만 개의 토큰을 잠금 해제했는데, 이는 현재 유통 공급량의 1.14%에 해당하며 가치는 약 1,149만 달러입니다.

오늘 가장 큰 폭으로 상승한 상위 100개 암호화폐는 다음과 같습니다: PAXG는 3.9% 상승, COAI는 3.5% 상승, XAUT는 3.3% 상승, BDX는 2.5% 상승, FTN은 2.5% 상승했습니다.