トレーダーの自己物語: 40 万ドルの損失から保有資産の最高値に到達するまで、どのようにして悟りを開いたのか?

著者：Dyme

編集：Luffy、Foresight News

市場は魅力的なものです。悪い行動は報われることが多いですが、必ず平均値に戻ります。このことを決して考えない人は、最終的にその結果に苦しみ、謙虚になるでしょう。

最近、何人かの方から、どのようにしてゼロからスタートし、着実に着実に利益を上げ、過去の取引実績を上回り、ポートフォリオを最高値に押し上げることができたのかと尋ねられました。

要するに、深い投げ売り、愚かなミス、そして幸運です。

私の「ゼロ」は他の人とは異なりますが、共通点もあります。文字通りゼロになることはなく、精神的な崩壊、つまり自分自身への完全な放棄です。

私はあらゆる試みで惨めに失敗し、暗い深淵からゆっくりと這い出さなければなりませんでした。そして、立ち直りました。私がロールプレイングゲームをしているかどうか、あなたには分からないでしょう。私はそうではありませんが、信じる必要はありません。

これらの経験をすべて書き留めたことはありません。長年にわたり、断片的に共有してきただけです。友人や私をフォローしてくれている多くの方は、何が起こったのかご存知でしょう。「馬鹿げた天井シグナル」から「今やDymeは市場を明確に理解しているようだ」へと変化したのです。

私が経験した苦痛を理解しなければ、この記事から有益な情報は得られないでしょう。さあ、シートベルトを締めてください。これから旅に出ましょう。長編になります。

退屈な話が聞きたくない方は、「おすすめの読み物（ベスト）」まで飛ばしてください。これらの経験を客観的に捉える時が来ました。

2019

楽しくない仕事に4年半ほど従事した後、ついに辞めました。長年ビットコインの熱烈な支持者でしたが、レバレッジ取引で大金持ちになっている人たちを見て、自分もやってみたいと思い、6ヶ月間仕事を休んで取引方法を学ぶことにしました。

チャート分析や取引については全く知識がありませんでした。それでも、オプション取引や株式取引に手を出し、チャートにラインを引く方法を学び始めました。初期のチャートを覚えている人なら誰でも、それが雑然としていて、判断が間違っていることがよくあったことを知っているでしょう。さらに重要なのは、リスク管理の概念が全くなかったことです。

しかし、市場のシグナルを読み取ることがますます重要になっていることに気づきました。私はアマチュアチャートで遊び続け、2017年以降、オンラインの友人たちはそのスキルをどんどん磨いていきました。

2017年には多くの人が莫大な富を築きましたが、ビットコインが80%も暴落したことで、その財産は消え去りました。「もう二度とあんなに損をしないために、チャート分析を学ばなくてはならない」と思ったのは、私だけではなかったでしょう。

2019年には、私のフォロワーは2000人から3000人ほどで、ほとんどが仮想通貨愛好家でした。

有名になるためにこの仕事を始めたわけではありません。ただ、6ヶ月かけてトレードに集中し、基本を学びたかったのです。チャートパターンや移動平均線といったテクニックです。どれが効果的で、どれが効果的でないかは全く分かりませんでした。それでも、とにかく試してみなければなりませんでした。

私には6ヶ月分の貯金と失業手当がありました。当面の生活は安泰でした。

そこで2019年8月、勤続年数を考慮し、雇用主に解雇を申し出ました（彼らは失業手当に異議を唱えたことが一度もありませんでした）。彼らは同意しました。

残念ながら、ビットコインはその後まもなく2019年の高値に達し、市場は2020年半ばまで不安定で横ばい状態が続きました。仕事を辞めてフルタイムでトレードに専念するには、これ以上ない最悪のタイミングだったと言えるでしょう。

ついに、週40時間から50時間働き、その自由に伴うあらゆるリスクとデメリットを負っていた間は、考える時間、学ぶ時間、そして決してできなかったことを行う時間を持つことができました。

私は行動を起こすことにしました。S&P 500のコールオプション、株式取引、そしてチャート分析を毎日行い、少なくとも1日100ドルから500ドルは稼げることを期待しました。 2020年までの1年間、仮想通貨市場は低迷し、散発的に利益を上げることしかできませんでしたが、それでも粘り強く続けることができました。

もし私が完全な初心者でなければ、取引環境はかなり良好だったでしょう。

2020

順調に進んでいました。毎日ログインして自分の（つまらない）意見を共有し、フォロワーが増えていきました。時折利益も出ましたし、口座残高も概ね増加傾向にありました。誰もがオンラインで有益な情報を共有しているわけではないので（結局、仕事があるわけですから）、人々は私がそれを高く評価してくれました。多額の損失を出しましたが、すぐに取り戻すことができました。初心者にとっては、それは十分に受け入れられる結果でした。

信用取引が私のライフスタイルになりました。 15分足チャートを見つめ、20倍のレバレッジで取引し、必死に市場から利益を得ようとしました。そして、2月20日にポジションが最高値に達したとき、ようやく自分の取引がうまくいっていると確信できました。

そして、COVID-19という核兵器が襲来しました。

ほぼその週に、失業手当が期限切れになりました。

しばらく勉強してから正社員になるという計画は、一瞬にして打ち砕かれました。まるで世界の終わり、新しいウイルスが出現したかのようでした。

なんとか空売りに成功し、パンデミックによる市場暴落の最中に、50倍のレバレッジを使って0.5ビットコインを1ビットコインに増やしました。その週にうまくいったのはそれだけでした。私の株式は壊滅的な打撃を受け、収入は完全に消え去るだろうと確信していました。

まるで運命が私をトレーディングに身を捧げるよう仕向けたかのようでした。

幸いなことに、ジェローム（連邦準備制度理事会議長）と彼の「印刷機」が事態を収拾しました。

その後何が起こったかは誰もが知っています。市場は1年間急騰しました。まさに「上昇のみ、下落なし」のピークでした。市場は利益を生む可能性もありましたが、同時にとんでもない状況でした。

FTX

上昇相場よりもさらにエキサイティングなのは、レバレッジ取引です。経験は多少ありましたが、限られており、マクロ環境についてもほとんど理解していませんでした。ジェロームがお金を刷り続け、市場は確実に上昇するだろうということしか分かっていませんでした。

そして、私たちの「救世主」が現れ、私たちを楽園へと導いてくれました。何も悪いことはしませんでした。

当時は知りませんでしたが、FTXは私たちを一生忘れられない旅へと連れて行こうとしていました。

私はFTXに約4,000ドルから5,000ドルを入金し、FTT（FTXプラットフォームトークン）を2ドルから4ドルずつ分割して購入しました。

FTTは3,000%上昇しました。レバレッジ口座には突然4万ドルから5万ドルが貯まりました。これほどのお金を持ったことは初めてでした。（これが最初の危険信号でした。）

FTTはステーキングされており、担保として使用できなかったため、レバレッジを効かせた取引をしたいと思い、さらに入金しました。その頃には、私はFTXエコシステムに完全に感情移入していました。

このチャートが現実のものだと、いまだに信じられません。

フォロワーが1万人に達した日は、「上昇のみ」の相場の始まりと重なりました。この世界は驚きに満ちている。

他人のツイートに返信するだけの人間から、ちょっとした有名人になった。

その後の数ヶ月、市場環境は信じられないほど好調だったにもかかわらず、私の心身の健康は悪化した。私が住んでいた地域ではロックダウンが非常に厳しく、体重は急増し、週に2、3回しか家から出られなくなった。生活リズムはめちゃくちゃだった。ドアダッシュの配達員と親しくなり、パンデミックがもたらした絶望と絶望感に対処するため、1日に4,000～5,000カロリーも摂取した。

本当にひどい時期だった。

しかし、市場で大儲けし、請求書の支払いも滞りなく、資産もすべて増えていったので、投資を増やし続けた。

私は10倍から20倍のレバレッジをよく利用した。 4万ドル儲かる日もあれば、2万ドル損する日もありました。

また、レンディング事業も運営し、利回りを目的とした永久契約を売買し、様々な新興アルトコイン（COPEなど）に盲目的に投資していました。

早起きが苦手で、仕事もなかったので、夜更かしすることもよくありました。市場が開くのを待って、少し取引をしてから午後4時まで寝ていました。

健康にも良くありませんでした。

さらに、他の人に登録を勧めることで、それなりの収入を得ていました。ピーク時には、1日に1,000ドル稼ぐこともありました。

そのお金で取引を行い、損失の一部を補填することさえできました。

ドージコイン、SOL、ビットコイン、そして様々なアルトコインの上昇局面を何度か捉えました。

私は典型的な強気相場の「天才」でした。

市場は私に報いました。

https://x.com/CryptoParadyme/status/1388019214515118080

FTXでの私の最高アカウント残高は約25万ドルで、主にSol、FTT、そしてビットコインのおかげでした。

その後、SBF（FTXの創設者）は、KYC（本人確認）のないアカウントの1日あたりの出金限度額を9,000ドルから2,000ドルに引き下げました。今思えば、これが彼のその後の法的トラブルの最初の兆候だったのかもしれないが、真相は誰にも分からない。

数日おきに資金を引き出そうとしたが、資金は事実上FTXに閉じ込められたままで、私は飽くことなくもっと欲しがっていた。資金をすべて引き出すには約120日かかると計算し、毎日ログインして引き出さなければならなかった。

責任の一端はSBFの新しいルールにあるが、私自身にも責任がある。「この25万ドルを引き出して生活を改善すべきだ」と思った瞬間があった。

FTXが倒産する前に資金をすべて引き出すことができたはずだ。

2021年11月に市場がピークを迎えた後も、私はギャンブルを続けた。もはやトレードをしておらず、トレンドに逆らっていたのだ。市場での買いが枯渇した後も、私はビットコインのサイクルと戦い続けていた。

毎日新たな損失が生まれ、絶え間ない出金と損失が重なり、口座残高はあっという間にゼロになってしまいました。

私はFTXで無理な取引をしたせいで、資金の3分の2を失いました。私はトレーダーとしてのキャリアのほとんどを「上昇相場」で過ごし、戦略を変えるよう警告してくれたのは、私が厄介な弱気派だと思っていたジムとインシリコだけでした。しかし、彼らはピークを正確に見抜いた数少ない人物の一人でした。その功績は称賛に値します。

当時、市場に参入する絶好の機会はなく、終わりのない苦しみしかありませんでした。

2022年

事態はさらに悪化しました。

2022年の最初の週に、私を育ててくれた、人生で最も大切な人の一人である祖母が亡くなりました。

私たちはこの事態が起こることを覚悟していましたが、かえって楽になることはありませんでした。祖母は常に痛みに苦しみ、ようやく安らかに眠れたことに、私たちはいくらか安堵しました。

家族の死により、見通しは暗くなり、市場には依然として上昇傾向が見られませんでした。

数か月後、全くの幸運で、私はいくらかの財産を相続しました。大金ではありませんでしたが、それでも何とかなるものでした。

このお金の出所が他に類を見ないものだったので、私は深く畏敬の念を抱きました。しかし、それが人生を変えるほどのものだったわけではありません。

そこで、父のアドバイスに従い、ギャンブラーのように配当株に投資して収入を得ようとしましたが、4、5ヶ月で20%の損失を出しました。

当然のことながら、金利が上昇している時期に配当株を欲しがる人は誰もいませんでした。

もうこれ以上、お金をリスクにさらしたくありませんでした。

そこで、ほとんど気にしていなかった口座に現金を貯めました（これが私が何かを学んでいる最初の兆候でした）。考える必要があり、当時の私は市場を理解していませんでした。

底値

2022年初頭まで、株価は概ね上昇傾向にあり、私も取引でかなり良い成績を収めていました。

私の証券口座残高は、2021年に12万ドルでピークに達しました。投資を始めた頃は約2万ドルでしたが、初心者としてはかなり良い数字です。

14年間低金利が続いていて、何をすればいいのか全く分かりませんでした。それまでの2年間はS&P 500のロングポジションで利益を上げていたので、くすぶった投資を続け、大きな賭けに出ようとしました。

数ヶ月が経ちました。時折ショートポジションも取りましたが、大した利益は出ませんでした。損失は続きました。押し目買いを試み続けました。

トレードにおいて、損失と利益はどちらも複利で増えていくということを、あまり意識している人はいません。しかし、前回の連敗による高揚感で潜在的な下落に気づかなかったのと同じように、連敗による精神的疲労も重くのしかかっていました。

収入への欲求が高まり、損失を取り戻そうと危険な道へと進んでいきました。

感情に流されて取引を続け、ロックダウンが続く中、依然として太り気味でした。体重は大幅に減り、ポートフォリオの資産をすべて失いました。

そしてついにどん底に落ちました。極度の精神的不安に襲われた瞬間、市場がようやく好転し、二度とあんなミスはしないと心に誓い、最後の4万ドルの自己資金をS&P 500のコールオプションに投資しました。

ジェロームは再び金利を引き上げました。市場は急落しました。数時間のうちに、私は3万ドルから3万5000ドルの損失を出しました。

今振り返ってみると、祖母の死のことを考えないように、痛みを感じるために自分を窮地に追い込んでいたのだと思います。決して楽なことではありませんでした。人生において、それは激動の時期でした。

当時、私の資産は8,000ドルから10,000ドルくらい（IRAと相続財産は除く。これらは手を付けることができなかった）と、価値のない銀貨が山ほどあったと思います。

私の自信は完全に打ち砕かれました。

それが私の「ゼロ」でした。

合計で40万ドル以上を失ったと思います。正確に数えたことはありませんが。

人それぞれ「ゼロ」は違います。文字通りゼロになることはありませんが、私にとっては、過去数年間の努力が無駄になり、変化を起こす必要があることを意味していました。

2019年から2022年までフルタイムでトレードしようとした試みは、結局失敗しました。

支払わなければならない請求書があり、2、3ヶ月でお金がなくなってしまうだろうと思っていました。

私が犯した最も愚かな行為は、わずかな資金に手を付けて損失を取り戻そうとしたことでした。幸いにも、その考えは抑えることができました。

家賃を払うために、実物資産を売り始めました。銀貨を売って家賃を払うことさえ、今までしたことがありませんでした。

仕事を探し始めました。しかし、私は精神的に打ちのめされ、完全に混乱していました。あの状態で仕事を見つけることは不可能でした。2022年の今、私たちの多くが同じように感じているのではないでしょうか。

両親は、何度か家賃の支払いを手伝ってくれました。

何年も自給自足で暮らしていた後、立ち退きを避けるために両親に助けを求めるのは、信じられないほど困難でした。

生計を立てるために、オンラインでいくつかのアルバイトを見つけましたが、生活するには十分ではありませんでした。

状況はこれ以上悪化することはありませんでした。おそらく、人生で最も謙虚になった瞬間でした。

ジムに通い、市場について考えることにエネルギーを集中しました。Twitterを一時的にログアウトしたことも何度かありました。次に何をすればいいのか分からなかったのです。

図書館で多くの時間を過ごしました。マクロ経済学の本をたくさん読みました。どれだけ覚えているかは分かりませんが、少しは慰めになりました。

2023-2024

2023年5月、私は責任ある行動を取りました。仕事に就いたのです。

生活が落ち着き、収入が当面の生活費を賄えるようになった後、8月に祖母から預かったお金を使って、約2万5000ドルのビットコインを購入しました。大金ではありませんでしたが、1年以上ぶりの大きな投資でした。

この決断は軽々しく下したものではありません。私は何ヶ月もかけて考え、市場を調査し、資金を蓄えました。

繰り返しますが、金額はそれほど大きくありませんでした（10万ドル未満）。ビットコインは今後も値上がりし続けると確信していたので、責任ある行動だと思ったのです。

また、私はわずかなIRA（個人所得税）をビットコインに投資し、グレースケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）を通じたビットコイン上場投資信託（ETF）の承認に賭けました。

私はこれらの投資を一旦保留し、そのままにしました。今日まで、これらの資金を銀行口座に引き出していませんが、何度か利益を現金化しました。

私は仕事を続け、ビットコインを蓄積し続けました。

祖母はこれらの投資の値上がりをきっと喜ぶでしょう。彼女の人生最後の行為が、私をどん底から救い出し、正しい方向へと導いてくれました。

私は仕事を続けましたが、長年にわたり市場で培ってきた経験と過去の失敗から学びました。

ビットコインとソルバーをさらに購入しました。そのお金を毎週他の口座に入金しました（見えないように、気にしないように）。

それから約3年後。

すべてがうまくいきました。今、私のポートフォリオは何度も最高値を更新しています。

2023年半ば以降、私は一貫して利益を上げ、損失を最小限に抑えています。

ついに、これを正しく行う方法を見つけました。

私のポートフォリオの価値

厳しい教訓

マインドセット

お金を稼ぐことで、かつてのような高揚感はもう得られません。確かに、お金を稼ぐことは私にとっても、私のポートフォリオにとっても「良いこと」です。しかし、あなたは資産運用者であり、口座残高を増やすことに尽力しています。先週は1万ドルの利益を得ましたが、四半期決算はどうでしたか？

もしあなたが取引に「ワクワク」しているなら、おそらく間違った理由でやっているのでしょう。資金を増やし、維持するためには、冷酷な投資家になる必要があります。

現実を直視する

取引所にある現金や資産は本物ではありません。偽物です。

「これは偽物だ。全部偽物だ。詐欺であり、罠だ。まるで妖精の粉のようなものだ。存在しない。作られたこともない。無関係だ。周期表にも載っていない…まったく現実離れしている。」

自分の口座に資金を出金しましょう。そうでないと、必ず誰かが資金を奪ってしまいます。

レバレッジ

レバレッジは控えめに、責任を持って使用してください。この取引サイクル全体で、レバレッジ取引はたった4回しか行っていません。何度も試してみましたが、もはやレバレッジには魅力を感じません。今でもオプション取引は毎週行っていますが、以前ほどの規模ではなく、ただの楽しみのために行っています。

お金の流れを追う

言うは易く行うは難しですが、昨年のミームコインの熱狂は儲ける絶好のチャンスであることは明らかでした。そこで私も参加しましたが、常に少額のポジションからでした。少額の賭けで大きなリターンを得られるのです。

1～5ソルを40、50、あるいは100ソルにまで増やしたコインがいくつかあります。

損失もいくつか経験しました（Bodenコインで10万ドルを失いました。RTRコイン、その他様々な詐欺コイン）。しかし、リスク管理をしっかり行っているので、損失は今では脅威というよりは、むしろ迷惑な存在です。

とにかく、注目している市場に固執してはいけません。

ナラティブを理解する

人工知能、ソラナ・サマー、ビットコインETF、イーサリアムの下落など、常にナラティブが生まれ、チャートは市場のトレンドを明らかにすることがよくあります。安値で買う人はいますか？私たちも買いましょう。

ビットコイン？ブラックロックが大量に買い、他の機関投資家も追随しています。それなら買いましょう。

人工知能？素晴らしい。NVIDIAのロングポジションは（そしておそらく今でも）素晴らしい取引でした。

HOOD？若者向けの銀行。それなら買いましょう。

トレンドに逆らってはいけません。市場は上昇し続けますか？それなら、トレンドが不合理になるまで追いかけましょう。

自信を持ってスポットを保有する

スポットポジションには出口価格も維持コストもありません。誰かがもっと早く教えてくれればよかったのに。永久契約で取引を行う場合は、コア資金と取引口座を分けておくようにしてください。純資産のすべてを永久スワップに投資してはいけません。

私は早い段階でレバレッジの罠に陥り、それが「唯一の利益を得る方法」だと考えていました。

損失を受け入れる

市場はあなたの賢さを気にしません。もし大きな損失を出してしまったら、損失を受け入れてやり直しましょう。特にレバレッジを使っている場合は、取引が必ず自分に有利に働くという幻想を抱かないでください。

市場心理は現実です

2023年と2024年を思い出してください。多くの無意味な出来事が市場の急落を引き起こしました。チャート上でも、サポートレベルを下回ることは強気のシグナルでした。

自分より愚かな人の立場に立って考えてみてください。彼らが不安を感じている時は、その逆のことをしましょう。より長い時間軸に焦点を当て、価格水準を把握しましょう。市場が過度に楽観的になったら小口売りし、下落したら買いましょう。

一般的に、仮想通貨の清算額が10億ドル（弱気方向）を超えたら買い時です。しかし、仮想通貨市場が拡大するにつれて、この数字は上方修正される必要があるかもしれません。

時間はあなたの最大の資産です

誰もが人生の終わりまで時間を持っています。忍耐強くいれば、その時間を有効に活用できます。

市場を観察することを学びましょう

単純なことのように聞こえますが、私が市場のピーク時に犯したミスの一つは、金利変動や仮想通貨の弱気相場など、市場環境の変化を認識しなかったことです。

振り返ってみると、人々はもはや一般的にお金を稼いでいないことは明らかです。市場の状況は変化しました。

1～2ヶ月間利益が出なくても大丈夫です。

チャンスを待つのは良いことです。市場の極端な動きを見極め、大きな動きが起こった時にそれを利用しましょう。

市場は複利成長の機会を与えてくれます。あなたがすべきことは、冷静さを保ち、それを掴むことです。

利益のために取引をすると、毎日利益を上げたいという感情的な傾向が生まれ、取引を強いられるようになります。

スポット・スイングトレーダーに慣れてくると、物事をじっくり考えるための忍耐力と洞察力が身につきます。

集中力を維持する

40のポジションを管理するのは、フルタイムで行わない限り、無駄な努力です。必要なのは、1～3回の良い取引とポジションサイズの増加だけです。

もし能力があれば、盲目的なロボアドバイザーは資金を預けるのに最適な場所です。

第三者機関を利用して、自分の興奮や愚かな行動をヘッジできたことは、私にとって大きな飛躍でした。彼らのほとんどは、特別なことはしません。インデックスファンドに投資して、数ベーシスポイントの手数料を請求するだけで、ただ座って利益を享受しているだけです。

本物の資産運用会社やロボアドバイザーにお金を預けて、あとは何も気にしなくて済むことの素晴らしさは、言葉では言い表せません。市場は長期的に上昇すると信じ、何十年も実績のあるやり方で彼らに任せましょう。

これは、テクニカル分析の初心者やトレードに苦労している人に特に役立ちます。

市場は感情の反映に過ぎません。感情をコントロールし、自分の愚かな行動をヘッジできるようになれば…良いことが起こるでしょう。

この記述は、私の記憶を可能な限り正確に反映していると信じています。

この記事を楽しんで読んでいただけたら嬉しいです。誰かの役に立てれば幸いです。そして、決して自殺はしないでください（私も危うく自殺しそうになりました）。