ビットコイン価格は今週末までに10万8000ドル以上を維持できるだろうか？これは、予測プラットフォーム「ミリアド」がトレーダーに問いかけている問いだ。期限が近づくにつれ、トレーダーは重大な決断を迫られている。
昨日、ビットコインが10万7640ドル付近で取引されていた時、その水準を突破するのは確実と思われました。当時、目標値に到達するにはわずか0.33%（360ドル）の上昇が必要でしたが、Myriadプラットフォームにおける賭けの割合はほぼ横ばいで、弱気派が50.8%という僅差でリードしていました。
しかし、本日、状況は急激に悪化しました。ビットコインが7月の注目価格である10万6000ドルまで下落したことで、Myriadプラットフォームのオッズは劇的に変化しました。現在、予測者たちはビットコインが7月4日までに10万8000ドルを突破しない確率は69%と見ており、今週は弱気トレンドで終わる可能性を示唆しています。
では、チャートデータはビットコインの動向について何を明らかにしているのでしょうか?
ビットコイン価格：チャートからわかること
ビットコインが心理的水準の10万8000ドルを下回って推移する中、問題は価格がその水準に到達できるかどうかではなく、そこでしっかりと終値を付けられるかどうかだ。両者の間には根本的な違いがある。
4時間足のローソク足チャートを分析すると、6月25日以降の30回の取引セッションで、ビットコインが10万8000ドルを超えて終値を付けたのはわずか3回であることがわかります。さらに重要なのは、6月9日以降、ビットコインが日次でこの水準を超えて終値を付けたことは一度もないということです。歴史上、ビットコインの日次終値がこの水準を超えたのはわずか8回です。
しかし、デイトレーダーにとっては、4 時間レベルのテクニカル分析によって、この短期予測に関する重要な洞察が得られます。
純粋にテクニカルな観点から見ると、ビットコインは「手の届く範囲にありながら、届かない」という典型的なジレンマに直面しています。4時間足チャートを見ると、価格は107,500ドルから108,000ドルのレンジを突破しようと何度も売り込まれてきました。これらのブレイクアウトの失敗は、ローソク足チャートに明確な上ヒゲを残しており、買い手による価格押し上げの試みが、抵抗線での売り手による強力な攻撃に繰り返し見舞われていることを示しています。
この接近は非常に紛らわしい。日々のボラティリティが3～5%に達することが多い仮想通貨市場において、2%の上昇は取るに足らないものに思えるかもしれない。しかし、この重要な水準が繰り返し突破されてきたという事実は、より深い市場メカニズムを示唆している。ポジションを保有するトレーダーにとって、この抵抗水準を効果的に突破できれば、強気派が短期的に価格を新たな高値へと押し上げるだけの勢いを持っていることを意味する。
平均方向性指数（ADX）は現在17で、トレンドの強さを確認するために必要な25の閾値を大きく下回っています。この弱い数値は、ビットコインがトレンドレスなボラティリティ状態にあることを示しており、これは主要なレジスタンスを突破しようとする際には特に不利です。ADXが低い環境では、決定的なブレイクアウトを達成するよりも、サポートレベルとレジスタンスレベルの間で価格が変動することがよくあります。
現在の傾向について具体的に言えば、ビットコインは6月25日以降、107,000～108,000ドルの範囲で変動を繰り返しています。時にはこのレベルを下回り、突破回数は少ないですが、常に水平チャネルに戻っています。これは、短期的には明確な傾向が見られなかったという判断を裏付け、ADX指標の正確性を検証しています。
スクイーズ・モメンタム指標は、市場で弱気の勢いが醸成されつつあることを示しており、短期的には下落トレンドが優勢であることを示しています。この弱気圧力は、10万8000ドルを突破するために必要な強気のモメンタムとは正反対です。つまり、トレーダーは現在、市場が長期的な上昇トレンドを継続するよりも、弱気な調整局面を迎えると信じる傾向が強いようです。
しかし、まだ一筋の希望の光となるテクニカル指標が一つあります。それは指数移動平均線（EMA）です。この指標は、特定の期間の平均価格を計算することで、取引判断の指針となります。4時間足チャートを見てみると、50期間EMAは200期間EMAを上回り、強気の「ゴールデンクロス」構造を維持しています。この配置は、短期的なモメンタムは弱まっているものの、全体的なトレンドは上昇傾向にあることを示唆しています。
しかし、価格は50期間EMAを下回っており、短期的な弱気圧力を示しています。
もう一つの参考となる指標は、可視レンジの出来高分布です。価格は現在、コントロールポイントを上回って取引されており、これは通常、強気のサインです。しかし、価格がレジスタンスラインに近づいており、勢いがないため、反落（つまり「平均回帰」）の可能性が高くなります。
出来高分布チャートは、最も活発な価格帯を浮き彫りにすることができます。これらのエリアは、トレーダーが利益確定注文や損切り注文を設定することが多いため、自然なサポートラインやレジスタンスラインを形成することがよくあります。例えば、特定の価格でポジションを開いた後、リスク管理のために同じ価格で損切り注文を設定することができます。
現在の価格はほとんどのトレーダーの買いゾーン（やや強気）にありますが、方向性が不明瞭なため、市場感情を判断するには不十分です。
週末効果
見落とされがちな重要な要素は、7 月 4 日は米国では金曜日であるのに対し、予測の締め切りは UTC 23:59 (これはほとんどの世界の市場ではすでに土曜日の早朝です) であることです。
週末の取引は通常、機関投資家の参加減少、取引量全体の減少、そして売買スプレッドの拡大を伴います。基本的に、仮想通貨市場は眠らないため、依然として活発に取引しているのは「熱狂的なファン」だけです。
この環境では、主要な抵抗レベルを継続的に上抜けることはより困難になります。売り圧力を吸収するのに十分な買いがないからです。
結論：頂点に到達するのは簡単だが、それを維持するのは難しい
チャート分析のみに基づくと、ビットコインが7月4日の期限までに少なくとも10万8000ドルに達する可能性は依然として高い。結局のところ、上昇に必要なのは2%未満だ。しかし、その水準を超えて終値をつける可能性は？現時点では低そうだ。その理由は以下の通りだ。
- 過去の拒否率: このグラフは、この分野を突破しようとする最近の試みが少なくとも 4 ～ 5 回失敗し、統計的な前例となったことを示しています。
- モメンタムダイバージェンス: 価格は高値付近ですが、モメンタム指標 (RSI、ADX) はモメンタムの弱まりを示しています。これは典型的なトップダイバージェンスパターンです。
- 時間の損失: 締め切りが近づくにつれて勢いが衰え、突破口が見つからずに時間が経つごとに成功の確率が低下します。
- ボリューム要件: 新しい価格レベルを突破して維持するには持続的なボリュームが必要であり、ADX の読み取り値が弱い場合はボリュームが不十分であることを示します。
- 週末にかけて流動性が枯渇する。締め切り時間は機関投資家の資金が引き揚げる重要な瞬間と重なる。
もちろん、上記の分析は市場環境が変わらないという前提に基づいています。しかし、これは仮想通貨市場であり、あらゆる可能性が存在します。ビットコインが10万8000ドルの目標価格からわずか0.33%しか離れていない状況では、単一の大口注文、政治的な発言、「クジラ」の動き、ソーシャルメディア上の感情といった小さな要因でさえ、結果を完全に変える可能性があります。チャートは抵抗線が維持される可能性を示していますが、このような小さなギャップを前にすると、従来のテクニカル分析の予測精度は必然的に低下します。
重要な価格のヒント:
- 当面の抵抗レベル：108,000ドル（予測目標）
- 主要サポートレベル: 105,000ドル (心理的レベル)
- 突破後の次の抵抗：11万ドル（前回の高値圏）
市場参加者にとって、このテクニカルパターンは、失敗率の高いバイナリーオプションを示唆しており、レバレッジをかけたロングポジションのオープンに似ています。しかし、期限が近づくにつれて、外部要因が決定的な役割を果たす可能性が高くなります。出来高の増加やADXの20突破など、持続的なブレイクアウトの初期シグナルには細心の注意を払うことをお勧めします。同時に、テクニカル分析を一時的に無効にする可能性のある速報ニュースにも注意を払うことをお勧めします。
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