PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
今夜発表される主要な米国消費者物価指数（CPI）を前に、市場心理は大幅に改善しました。貿易摩擦の緩和の兆しも相まって、米国の主要3株価指数は総じて上昇しました。マクロ経済政策面では、中国は第15次5カ年計画において量子技術、バイオ製造、水素エネルギーといった新興産業に重点を置くと発表し、「AIプラス」構想をさらに推進することで、中国のハイテク産業の再建を目指しています。一方、米国の銀行準備金は2週連続で減少し、2兆9,300億ドルとなり、年初来の最低水準を記録しました。連邦準備制度理事会（FRB）は、バランスシート縮小を停止するかどうかという重要な決断を迫られています。JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカはともに、短期金融市場金利の上昇により、FRBが2年以上続いている量的引き締め政策を今月停止する可能性があると予測しています。こうした状況を受け、10年物米国債利回りは4%に戻りました。スポット金価格は、10月21日に5%下落した後、3日間4,100ドル前後で推移している。ゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースはともに金価格の見通しについて楽観的な見方を示し、2026年末までにそれぞれ4,900ドルと5,055ドルに達する可能性があると予測している。
ゲーム業界では、10月23日にリリースされたクラシックシューティングゲーム『カウンターストライク2』（ CS2 ）のアップデートが、アクセサリー市場の大きな変動を引き起こしました。このアップデートにより、プレイヤーは比較的入手しやすい赤品質のスキンを5つ消費することで、ナイフやグローブなどのゴールドアクセサリーをクラフトできるようになりました。以前は、これらのアクセサリーはルートボックスでのみ、非常に低い確率で入手できました。この変更は高級アクセサリーの希少性に直接影響を与え、市場価格の急落を引き起こしました。市場指数は昨日の1,660から本日の510へと急落し、約70%の下落となりました。「バタフライナイフ」などの人気アイテムは、約21,000元から約4,100元へと急落し、高額アクセサリーを保有するプレイヤーや投資家の間でパニック売りが起こり、主要取引プラットフォームが一時的に麻痺する事態にまで至りました。
仮想通貨セクターでは、ビットコイン価格は最近のボラティリティ上昇後、一時的に11万1000ドルまで反発しましたが、その後は10万4000ドルから11万2000ドルの間で推移しています。市場センチメントはまちまちで、ギャラクシーデジタルのCEO、マイク・ノボグラッツ氏は、ビットコインは年末までに12万ドルから12万5000ドルの間で推移する可能性が高いと予測しています。一方、ビットワイズの最高投資責任者であるマット・ホーガン氏は、中央銀行による金購入を背景とした金価格の上昇がビットコインにとって明るい材料だと考えています。ETFや法人投資家からの需要が継続していることから、売り手が資金を使い果たすにつれて価格は上昇すると予想されます。しかし、スタンダードチャータード銀行のジェフ・ケンドリック氏は、貿易戦争への懸念からビットコイン価格が一時的に10万ドルを下回る可能性はあるものの、これは買いの機会となるだろうと警告しています。オンチェーンアナリストのマーフィー氏は、10万4000ドルから11万2000ドルの間で292万BTCの強固な「防御壁」が形成されているものの、長期保有者の売りやETFなどの需要減退が依然として影響していると指摘しています。テクニカル分析では、アナリストのレクト・キャピタルは価格が上昇トライアングルを形成しており、11万800ドルを超えるブレイクアウトが必要だと見ています。オプション市場のデータによると、未決済契約の取引量は過去最高の630億ドルに達し、強気のポジションは主に12万ドルから14万ドルに集中しています。しかし、短期的には、市場は依然として51億ドルのオプションの満期という試練に直面しており、最大の痛手は11万4000ドルです。
一方、イーサリアムは潜在的に強気な構造を示しています。オンチェーンデータによると、1万～10万ETHを保有する「クジラ」アドレスの保有量は2,800万ETHに迫り、買い増しを加速させています。一方、中小規模の保有者の残高は減少しています。テクニカルチャートでは、イーサリアムは3,750ドルから3,800ドル付近で「トリプルボトム」を形成しています。3,950ドルから4,000ドルのネックライン抵抗線を突破できれば、理論的には目標価格の4,280ドルに向けて反発する可能性があります。
アナリストは流動性シフトが「アルトコインシーズン」の到来を予測しているものの、様々なアルトコイン指数は弱気相場の底値に留まっている。Solanaなど一部のコインは市場全体をアウトパフォームしているものの、市場全体は広範な上昇への勢いを欠いている。ステーブルコインプロジェクトStableが本日実施した8億2500万ドルの事前入金イベントは、約5億ドルの事前入金（そのうち60.6%は単一のクジラまたは機関投資家によるもの）が行われたことから、インサイダー取引に対するコミュニティの広範な懐疑を引き起こした。オンチェーンデータは、これらのファンドとBitfinexとの関連を示唆している。さらに、関係筋は昨夜、トランプ大統領がバイナンス創設者の趙長鵬氏への恩赦を発表したと報じた。その理由は、同氏の「政治的迫害」への同情と「暗号資産戦争」の終結を理由としている。このニュースによりBNBの価格は急騰し、一時1,160ドルを超え、1日で約6%上昇しました。
2. 主要データ（10月24日 香港時間13時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）
ビットコイン：111,262ドル（年初来+15.51%）、1日当たりのスポット取引量18億9000万ドル
イーサリアム：3,974ドル（年初来+15.68%）、1日あたりのスポット取引量は19億700万ドル
恐怖と腐敗指数：32（パニック）
平均ガス：BTC：1sat/vB、ETH：0.1Gwei
市場シェア：BTC 59.1%、ETH 12.8%
Upbit 24時間取引量ランキング: ORDER、ETH、BTC、XRP、F
24時間BTCロングショート比率: 48.59%/51.41%
セクター別利益と損失：AIセクターは17.85%上昇、NFTセクターは5.4%上昇
24時間の清算データ：全世界で合計114,974人が清算され、清算総額は2億4,700万ドル（BTCが6,661万ドル、ETHが7,044万ドル、BNBが542万ドル）でした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（111,805.35ドル）、下チャネルライン（109,591.38ドル）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4003.39）、下限（$3924.11）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（10月23日現在）
ビットコインETF: +2,033万ドル
イーサリアムETF：-1億2800万ドル、9つのETFすべてで純流入なし
4. 今日の見通し
Binance Alphaは10月24日にAPRO（AT）を上場します。Binance AlphaとFuturesはOrochi（ON）を上場します。
Binanceは10月24日にA/FDUSD、AXS/BNB、GALA/BTC、PNUT/BRLのスポット取引を削除します。
Coinbase は、技術システムのアップグレードのため 10 月 25 日にサービスを停止します。これには 4 時間かかると予想されます。
米国労働統計局は9月の消費者物価指数（CPI）を発表する。予想値は3.1％、前回値は2.9％（10月24日 20:30）
Plasma (XPL) は、10 月 25 日午後 8 時に約 8,889 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 4.97% に相当し、その価値は約 3,690 万ドルになります。
Humanity (H) は、10 月 25 日午前 8 時に約 6,250 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 3.01% に相当し、その価値は約 730 万ドルになります。
Venom (VENOM) は、10 月 25 日午後 4 時に約 5,926 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 2.23% を占め、約 620 万ドルの価値があります。
本日、時価総額上位100の暗号通貨の中で最も上昇幅が大きかったのは、ChainOpera AIが77.2%、Asterが13.9%、World Liberty Financialが13.4%、ASI Allianceが12.3%、Pump.funが11.1%の上昇でした。
