取引の瞬間: 金と銀はA株と連動して動き、BTCは94,500から98,000に上昇。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

最新の米国コアインフレ率は2.6%と4年ぶりの低水準に低下し、鈍化の兆候を示しているものの、市場ではFRBが6月に利下げを開始するとの見方が広がっている。FRB当局者は、金利政策の調整を検討する前に、労働市場の弱体化や物価上昇圧力の継続的な緩和を示すさらなる証拠を必要としているようだ。そのため、インフレ率データから得られた当初の楽観的な見方は急速に薄れ、米国株に圧力がかかり、ドル高につながっている。

こうした不確実性の背景の中、貴金属は「機関投資家のリスクに対するヘッジ手段」としての役割をますます重視しています。スポット金は一時4,639ドルの過去最高値を記録し、銀はさらに上昇して初めて91ドル台に達しました。時価総額は5兆ドルを超え、NVIDIAを抜いて世界第2位の資産となりました。市場アナリストは、この急騰は主に金融政策の不透明感、財政政策の優位性の高まり、そして地政学的リスクの再評価によるものだと考えています。多くの機関投資家はこれに好意的に反応しています。ANZ銀行は金価格が2026年後半に5,000ドルを突破すると予測しており、シティグループは3ヶ月後の目標価格を金5,000ドル、銀100ドルに引き上げました。VanEckのアナリストは、世界が金本位制に戻るという前提の下では、金の「実質」価格は現在の水準をはるかに上回ると推計するモデルを用いています。

A株市場は1月13日から17日続伸した後、1月14日には劇的な上昇を見せ、その後初めて下落に転じました。午前の取引は好調な推移を維持し、主要3指数はすべて上昇して寄り付きました。ChiNext指数は一時2%以上上昇し、科創板指数は4%以上急騰しました。市場では幅広い銘柄が上昇し、4,700銘柄以上が上昇し、数百銘柄がストップ高に達しました。AIアプリケーション、半導体、商用航空宇宙セクターが特に好調でした。しかし、午後になると急変が起こりました。上海証券取引所と深セン証券取引所が信用取引の最低証拠金率を80%から100%に引き上げるという通知を発表したことがきっかけとなり、市場は一時的に急落しました。主要3指数はすべて一時的にマイナスに転じ、上昇銘柄数は大幅に減少しました。この動きは、景気循環調整を通じて市場レバレッジを低減し、投資家を保護し、長期的な安定性を促進することを目的としています。

CPIデータの発表後、ビットコインは92,000ドルや94,000ドルなどの主要なレジスタンスレベルを突破し、一時96,500ドル付近まで到達しました。ミカエル・ファン・デ・ポッペ氏とアリ・チャート氏は共に、強気相場が始まったと考えています。ファン・デ・ポッペ氏は、BTCが21日移動平均線を上回って安定していると指摘し、来週には100,000ドルに挑戦すると予測しています。アリ・チャート氏は、94,555ドルのレジスタンスレベルを突破すれば、105,921ドルを目指すと予測しています。さらに、アルディ氏、シコデリック氏、アストロノマー氏は、94,500ドルが強気派にとって重要なサポートレベルであると満場一致で考えています。アルディ氏は、このサポートレベルが維持される限り、市場は96,500ドルから97,200ドルの価格帯を突破し、100,000ドルを目指すと強調しています。さらに、アストロノマーは、80,000ドルから85,000ドルの範囲のスポット割引がプレミアムに変わり、強い強気のシグナルとなり、その後の目標は112,000ドルまで上昇し、史上最高値を更新する可能性があると指摘している。

慎重な声も無視できない。マーフィー氏はオンチェーンデータ分析を通じて、市場は「感情的な回復＋低い売り圧力」と「需要不足」という弱いバランスにあると指摘した。9万8000ドルは短期保有者にとってコストラインとなる真の「強気と弱気の境界線」であり、これを突破するには米国ファンドによる強力な介入が必要だ。Tradermayneは、二次高値を形成する確率は70%と見ている。10万5000ドルを超えて安定しない限り、弱気相場入りのリスクは依然として残る。CrypNuevoとCJは、これが1週間50EMA、あるいは9万7000ドルの非効率な領域を狙った流動性確保に過ぎないと懸念しており、強気の罠と反落を警戒している。

イーサリアムは重要な水準でサポートを見つけた後、3,300ドルを突破して維持しようと試みていますが、過去2ヶ月間で何度も失敗しています。ビットコインアナリストのMan氏は、3,300ドル突破に成功すれば、イーサリアムの強気ロードマップの妥当性が裏付けられると指摘しています。Jelle氏やMax氏のような投資家は、ラッセル2000指数が最高値を更新していることから、市場環境はETHのキャッチアップ・ラリーに有利であり、重要なサポートを維持できれば4,000ドルが次の主要目標になると示唆しています。デリバティブデータによると、イーサリアムの未決済建玉は回復傾向にあり、レバレッジは低下しています。この乖離は通常、市場のポジショニング構造がより健全になり、スポット買いが回復を牽引していることを示唆しています。現在はL2乖離とDApps活動の低下によって抑制されていますが、ビットコインが安定すれば、イーサリアムはキャッチアップ・ラリーを迎えると予想されています。

市場が反発する中、Solanaは日足チャートに「カップ・アンド・ハンドル」パターンを形成したことで大きな注目を集めました。アナリストは、Solanaの価格構造が180～190ドルの目標水準へのブレイクアウトの可能性を示唆しているとみており、2026年のスポットSolana ETFへの継続的な純流入も強気のセンチメントを強めています。ORDIやSATSなどのインスクリプショントークンも20%を超える上昇を記録しました。Memeコインセクターは力強く反発し、PEPE、WIF、BONKなどのトークンが大幅に上昇しました。プライバシーコインセクターでは、Monero（XMR）が700ドルの水準を突破し、DASHなどの類似トークンを30%以上上昇させました。さらに、Binance Alphaに上場しているMemeのパフォーマンスはまちまちでした。「ダークホース」Memeの時価総額は1,500万ドルまで急上昇した後、1,160万ドルまで下落し、上昇幅は500%に縮小しました。一方、Meme自体の時価総額は下落し、24時間で35%下落し、800万ドルに縮小しました。対照的に、「Binance Life」は最大の勝者となり、時価総額は過去最高の2億8,900万ドルに達しました。このオンチェーンコインは、浮動利益が263万ドルを超え、1543倍のリターンを記録しました。一部のアナリストは、「Binance Life」がBinanceプラットフォームにおけるアルトコイン市場のセンチメントの指標となる可能性があると考えています。 （※注：このコンテンツは参考用であり、投資アドバイスではありません。ご自身で調査を行ってください。）

2. 主要データ（1月14日13時香港時間時点）

（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：94,942ドル（年初来+8.8%）、1日あたりのスポット取引量687億ドル
イーサリアム：3,334ドル（年初来+12.1%）、1日あたりのスポット取引量は361億1,000万ドル。
貪欲恐怖指数：48（中立）
平均GAS: BTC: 1.75 sat/vB、ETH: 0.02 Gwei
市場シェア：BTC 58.7%、ETH 12.1%
Upbit 24時間取引量ランキング：IP、XRP、BTC、ETH、AXS
24時間BTCロング/ショート比率: 51.20% / 48.80%
セクター別パフォーマンス: 暗号通貨市場は大幅な上昇を見せ、NFT および GameFi セクターが 8% を超える増加で先頭を走りました。

24時間清算データ：世界中で合計104,179人が清算され、清算総額は6億100万ドルでした。これには、BTC清算が2億6,200万ドル、ETH清算が1億7,100万ドル、SOL清算が3,086万ドルが含まれます。

3. ETFの流入額（1月13日現在）

ビットコイン ETF: +7 億 5,400 万ドル、12 の ETF のいずれも純流出を記録しませんでした。
イーサリアム ETF: +1億3000万ドル、9つのETFのいずれも純流出は見られませんでした。
XRP ETF: +1,298万ドル
SOL ETF: +591万ドル

4. 今日の見通し

トム・リー氏はビットマインの株主に対し、1月14日までに発行済み株式数を5億株から500億株に増やす提案を承認するよう求めた。
BSC メインネット Fermi ハードフォークは 2026 年 1 月 14 日にアップグレードされます。
Binance は 1 月 15 日に FOGO スポットを上場し、シードラベルをタグ付けします。
MANTRA: OMのすべてのERC20バージョンは1月15日に廃止されます。できるだけ早く移行してください。
Aster: フェーズ 3 のエアドロップは現在請求可能で、2026 年 1 月 15 日に終了します。
米最高裁判所はトランプ大統領の関税訴訟の判決を延期し、次の判決は1月14日に予定されている。
連邦準備制度理事会が経済状況に関するベージュブックを発表（1月15日午前3時）。

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、Dash（32.7%上昇）、Story（30.7%上昇）、Pepe（13.5%上昇）、Optimism（12.7%上昇）、Internet Computer（12.3%上昇）です。