取引の瞬間: 金と銀が新たな高値を記録し、BTC は 88,000 と 90,000 の範囲で強力なサポートを獲得、中国のミームは終焉を迎えたのか?

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

ベネズエラ、グリーンランド、イランにおける地政学的紛争の激化を受け、世界の資産は新たな再評価局面を迎えています。スポット金は新年最初の1ヶ月で280ドルの値上がりを記録し、4,600ドルの水準を突破しました。スポット銀は1オンスあたり84ドルを突破し、史上最高値を更新しました。日中上昇率は5%に迫っています。ブルームバーグ商品指数（BCOM）などの指数の年次リバランスにより、短期的には約50億ドルの売り圧力が生じる可能性がありますが、アナリストは概ね、地政学的リスクから究極の安全資産とされる金と、産業および投資需要を背景に供給が逼迫する銀は、長期的なファンダメンタルズが堅調であると考えています。市場では、金価格が5,000ドル、銀価格が100ドルを突破するとさえ予想されています。

こうした不安定な状況の中、FRB（連邦準備制度理事会）の動向が焦点となっている。FRBのバランスシートは最近1,050億ドル拡大し、2022年以降で最大の拡大となった。また、パウエル議長は、連邦議会の財政再建基金をめぐり、連邦検事局による刑事捜査に直面している。複雑なマクロ経済環境にもかかわらず、ゴールドマン・サックスの米国チーフエコノミスト、デビッド・メリクル氏は2026年の見通しレポートで楽観的な見方を維持しており、米国のGDP成長率は市場コンセンサス予想の2%を上回る2.8%、インフレ率は2.1%に鈍化すると予測している。メリクル氏は、人工知能（AI）などの活用による生産性向上が経済成長を牽引すると考えており、FRBが6月と9月にそれぞれ25ベーシスポイントの利下げを行う可能性があると予想している。一方、トランプ政権によるイランへの強硬姿勢や関税に関する司法判断といった地政学的な動きは、市場の不確実性をさらに高めている。

ビットコインは現在9万2000ドル前後で推移しており、9万5000ドルの抵抗線を突破できていない。強気の見方としては、BitBullは週足のRSIが下降トレンドラインを突破したと指摘し、今後3～4週間で価格が10万3000ドルから10万5000ドルに達する可能性があると予測している。トレーダーのJames Easton氏とSkew氏も強気の乖離と買いの勢いを観測し、9万ドルのサポートレベルは堅調だと考えている。MartyPartyの分析によると、Bitfinexのクジラがロングポジションを解消しつつあることが示唆されている。これは通常、ワイコフの「春」の底を示すシグナルであり、2025年初頭に13万5000ドルを目指した50%急騰に匹敵する大幅な上昇を予兆している可能性がある。CryptoQuantのデータも、個人投資家の保有量の増加が市場サイクルの成熟を示唆していることを示す。

しかし、空売りのリスクは依然として残っている。ドクター・プロフィットは、市場が同時に3つの弱気構造を形成しており、7万ドルは遅かれ早かれ到達する目標だと考えていると指摘し、インサイダーは8月から売りを続けていると指摘している。フィデリティのジュリアン・ティマー氏は、べき乗法則分析に基づき、市場が2026年に保ち合い局面に入った場合、6万5000ドルが「生死の境目」となり、4万5000ドルのトレンドラインを試す可能性もあると指摘している。マーフィー氏は、オプションのガンマデータ分析に基づき、9万ドルと8万8000ドルは強力なサポートゾーンだが、9万2000ドルには大量の空売りガンマが存在し、一旦ブレイクアウトに失敗すると、容易に押し戻される可能性があると指摘している。

イーサリアムの市場センチメントとテクニカル指標は、前回の大幅な急騰前の状況と類似した特徴を示している。サンティメントのアナリスト、ブライアン・クインリバン氏は、ETHが史上最高値から36%下落して3089ドル前後まで下落したものの、ソーシャルメディアでのセンチメントの低迷は昨年の急騰前の時期を彷彿とさせ、市場はイーサリアムが「時価総額世界第2位」の地位を改めて確認したと指摘する。アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペ氏は、ETH/BTC為替レートは昨年4月に底打ちし、ステーブルコインの時価総額の倍増と開発者の活動に支えられた価格変動は2019年のサイクルを再現していると考えている。テクニカル面では、ダミ・デフィ氏は日足チャートに対称三角形が形成されつつあり、ブレイクアウトが差し迫っていると指摘する。テッド氏は、3000ドルのサポートレベルを維持し、3500ドルから3600ドルに向かって上昇すると楽観視している。しかし、レナート・スナイダー氏は依然として慎重な姿勢を維持しており、3308ドルの高値を突破できない場合、月初値である2970ドルを試すような下落に転じる可能性があると考えている。現在、市場全体は依然として「恐怖」ゾーンにあり、ETHの今後の動きは、現在のテクニカル抵抗を効果的に突破できるかどうかに大きく左右されるだろう。

アルトコインと市場動向に関して、 Solanaエコシステムはコミュニティから非常に好意的なニュースを受け取っているようです。著名トレーダーのユージン氏がSOLが160ドルまで上昇すると予測したことを受けて、XプラットフォームのプロダクトマネージャーでありSolanaのアドバイザーでもあるニキータ・ビア氏は、 Xが来月「スマートキャッシュタグ」機能をリリースすることを明らかにしました。この機能により、ユーザーは株価ティッカーを投稿する際に特定の資産またはスマートコントラクトを指定できます。Solanaの関係者はまた、「Xの新機能により、ユーザーはSolanaトークンの価格チャートとニュースを直接閲覧できるようになります」と述べています。SOLの価格は144ドルに達しましたが、週ごとのアクティブウォレット数は3,020万から730万に減少しました。

さらに、韓国市場からは政策緩和のニュースが報じられ、金融委員会が9年間続いた仮想通貨への投資禁止措置を解除し、上場企業による仮想通貨への投資を許可しました。これらの動きはいずれも、市場では仮想通貨にとって大きなプラス材料と広く受け止められています。

ミーム暗号資産セクターは、英語から日本語、中国語、そして四川方言へと急速に移行しました。週末には、BNB Chain Foundationが20万ドルを投じて「Binan Life」「Hakimi」「I'm Here」「Laozi」といった中国語ミームを購入しました。「Binan Life」の時価総額は一時1億8800万ドルまで急上昇しましたが、市場では、ジャスティン・サン氏がHuobiも中国ミームのトレンドに追随すると述べたことを受けて、このセクターのパフォーマンスが一時的にピークを迎えたのではないかとの憶測が広がりました。「I'm Here」「Laozi」といった中国語ミーム暗号資産は、過去24時間で20%を超える下落を記録しています。現在、中国ミーム市場は依然としてHe Yi、CZ、BNB Chainによって牽引されています。 （※注：本コンテンツは参考情報であり、投資アドバイスではありません。ご自身で調査を行ってください。）

2. 主要データ（1月12日13時香港時間時点）

（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：92,022ドル（年初来+4.8%）、1日あたりのスポット取引量は297億8000万ドル。
イーサリアム：3,158ドル（年初来+6.1%）、1日あたりのスポット取引量150.2億ドル。
貪欲恐怖指数：27（恐怖）
平均GAS: BTC: 1.75 sat/vB、ETH: 0.02 Gwei
市場シェア：BTC 58.7%、ETH 12.1%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、IP、ETH、SOL
24時間BTCロング/ショート比率: 9.25% / 50.75%
セクターパフォーマンス：暗号通貨市場セクターは若干の利益を上げ、AIセクターは2.12%上昇しました。
24時間清算データ：世界中で合計60,248人が清算され、清算総額は1億3,900万ドルでした。そのうち、BTCで2,769万ドル、ETHで2,150万ドル、SOLで1,234万ドルが清算されました。

3. ETFの流入額（1月9日現在）

ビットコインETF：先週の純流出額は6億8100万ドル
イーサリアムETF：先週の純流出額は6,857万ドル
XRP ETF: 先週の純流入額は3,807万ドル
SOL ETF: 先週の純流入額は4,108万ドル

4. 今日の見通し

Binance Alphaは1月12日にCharacterX（CAI）を上場します。
Zama: 2026 年 1 月 12 日に ZAMA トークンの 10% を販売する公開オークションが開始されます。
セムラー・サイエンティフィック創業者：ストライブとの合併案を承認する特別株主総会は1月13日に開催される。
Binance は FXS メインネットへの切り替えと FRAX への名称変更をサポートしており、関連する取引調整は 1 月 13 日から段階的に実施されます。
Binance Wallet が独占的な Unitas (UP) Booster および Token Offering (TGE) イベントを開始します。
Fogoは、ネットワークが立ち上がる1月13日にトークンの38.98%がロック解除されると発表した。
Cheelee (CHEEL) は、1 月 13 日午前 8 時に約 2,081 万トークンのロックを解除します。これは流通供給量の 2.78% に相当し、その価値は約 1,160 万ドルになります。
JPモルガン・チェースが米国の大手銀行の四半期決算シーズンを開始（1月13日）。
月末の金利会合を前に、ウィリアムズ総裁と他の連邦準備制度理事会関係者数名が一連の声明を発表した（1月13日午前7時）。
米12月消費者物価指数（CPI）前年比：予想2.7％、前回2.7％（1月13日 21:30）

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、Story（26.3%上昇）、Monero（15.3%上昇）、Canton Network（13.8%上昇）、MYX Finance（10.3%上昇）、Render（9.8%上昇）です。