1. 市場観察
ジェフ・ベサント米財務長官は、来年5月に任期満了を迎えるジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の後任選びを主導している。候補者リストは、元セントルイス連銀総裁のジェームズ・ブラード氏や経済顧問のマーク・サマーリン氏など、約10名にまで拡大している。トランプ大統領は引き続き利下げを強く求めており、利下げを支持する候補者を優遇し、リストを4名に絞り込んだ。しかし、ベサント財務長官は次期議長の「採用要件」を説明する中で、市場の信頼獲得、前向きな思考、そして金融政策の独立性維持の重要性を強調し、FRBの過剰な金融拡大がこれらの基本原則を危うくしていると懸念を表明した。
貿易政策に関して、ベサント氏はトランプ政権による貿易赤字の「均衡化」を目的とした相互関税を「融氷」に例え、貿易不均衡が改善すれば関税は段階的に削減、あるいは撤廃される可能性があると示唆した。また、複数のアジア諸国との貿易交渉は10月末までにほぼ合意に達する見込みだとも明らかにした。地政学も市場の焦点となっている。中信証券のアナリストは、米ロ首脳会談がロシア・ウクライナ紛争に大きな進展をもたらすことができれば、金や原油の地政学的リスクプレミアムが一時的に低下し、株式市場のリスク選好度が上昇し、エネルギーや金属といったコモディティの供給構造に大きな影響を与える可能性があると指摘している。
ビットコインは今朝、史上最高値まであと900ドルの12万2000ドルを突破した。仮想通貨アナリストのオービオン氏は、ビットコインからイーサリアム、そしてより小規模な仮想通貨へと資金が循環する現在の状況は、2017年と2021年の暴落前に見られたパターンを完全に再現していると指摘し、ビットコインは9月末にピークを付けた後、10月末までに5万5000ドルの安値まで下落する可能性があると予測している。しかし、アナリストのマーフィー氏は短期的には比較的楽観的な見通しを示し、ビットコインは12万ドル前後まで戻り、11万7000ドルのサポートレンジが再確認されたと指摘した。現在の価格は上昇チャネル内で取引されており、短期的な反発の最初の目標価格はチャネルの上限である12万5000ドルである。もしこれを突破して維持できれば、13万7000ドルまでさらに上昇する可能性がある。
さらに、イーサリアムの年初来上昇率は既にビットコインに匹敵しています。アナリストのアクセル・ビットブレイズ氏は、価格が4,200ドルを突破したことで市場は「イーサリアムシーズン」に突入したと述べていますが、本格的な「アルトコインシーズン」はまだ到来していません。Greeks.Liveのアナリスト、アダム氏は、イーサリアムの主要期間におけるインプライド・ボラティリティ（IV）は65%から70%と高く、ビットコインをはるかに上回っており、将来の価格変動に対する市場の強い期待を示していると指摘しました。今後の市場動向について、アナリストのインカムシャークス氏は、投資家に対し、高値への盲目的な追撃は避けるようアドバイスしています。過去の安値での買い場を逃した投資家は、4,000ドル前後への下落を待つのが良いエントリーポイントとなるでしょう。ETHが4,800ドルまで上昇を続けた場合、購入を検討する前に反落を待つのが賢明でしょう。 Ash Cryptoは、イーサリアムが4,100ドルという重要なレジスタンスレベルを突破し、価格を4,400ドルから4,500ドルのレンジに向けて急速に押し上げていると見ています。Lord Hawkinsは、ワイコフ理論に基づき、イーサリアムが4,200ドルを突破したことは「強いシグナル」の段階に入ったと見ています。サポートが確認されれば、価格は上昇を加速し、6,000ドルを目指す可能性があります。Crypto RoverとTitan of Cryptoは、より広範なチャートパターンを引用し、イーサリアムが複数年にわたる対称三角形の上限を突破したと指摘しています。過去のデータに基づくと、これは価格を8,000ドルの領域に押し上げる可能性があります。長期予測には大きな乖離があるものの、市場は短期的には概ね強気相場を維持しています。アナリストのテッド・ピロウズ氏は、ETH が 4,000 ドルを突破したことで抵抗はほとんどなくなり、ビットコインが大幅な下落を経験しない限り、ETH は今週、史上最高値を更新するだろうと考えています。
先週末、イーサリアムは初めて世界資産上位25位にランクインし、時価総額は8月10日朝に5,200億ドルに急騰しました。HashKeyのチーフアナリスト、ジェフリー・ディン氏は、これは暗号資産が主流金融市場への統合を深めていることを示すものだと指摘しました。規制の観点から見ると、米国証券取引委員会（SEC）による流動性ステーキングの明示的な免除は、コンプライアンス上の不確実性を排除し、ETF商品にリターンメカニズムを注入することで、より多くの機関投資家の資金を誘致し、業界の標準化を促進することが期待されます。市場レベルでは、機関投資家の保有量の急増とオンチェーン活動の増加は、伝統的資産から暗号資産への資金シフトを反映しています。流動性の高い資産であるイーサリアムは、世界的なインフレヘッジの需要の恩恵を受けており、時価総額拡大の大きな可能性を秘めています。 Web3エコシステム開発の観点から見ると、このような有利なポリシーは、DeFiおよびNFTアプリケーションの革新と反復を加速し、コアインフラストラクチャとしてのEthereumの地位を強化し、チェーン間の相互運用性と現実世界の資産の統合を促進し、世界のデジタル金融環境を再形成する可能性があります。
$SOONの価格は週末にかけて大きな変動を経験し、24時間で1,090万ドルの清算額を記録し、ビットコインとイーサリアムに次ぐ規模となりました。Upbitの取引量チャートでは一時トップに躍り出ましたが、すぐに下落しました。特に注目すべきは、BitMEXの創設者アーサー・ヘイズ氏が、PEPEとENAの売却で利益を得た後、週末にかけてETH、LDO、ETHF、PENDLEに793万ドルを投資したことです。イーサリアムが4,300ドルを超えたことで、Vitalikのオンチェーン資産も10億ドルを超えました。さらに、ZORAは最近の下落後、史上最高値を更新し、BaseエコシステムのAERO、VIRTUAL、ZORAなどのトークンも大幅に価格が上昇しました。
2. 主要データ（8月11日 香港時間12時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、GMGN）
ビットコイン：121,684ドル（年初来+29.97%）、1日あたりのスポット取引量442億7,400万ドル
イーサリアム： 4,334.05ドル（年初来+29.68%）、1日当たりのスポット取引量は306億7,900万ドル
貪欲恐怖指数：62（貪欲）
平均ガス: BTC: 1 sat/vB、ETH: 0.37 Gwei
市場シェア：BTC 59.9%、ETH 12.8%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、ETH、BTC、PROVE、ENA
24時間BTCロングショート比率：49.99%/50.01%
セクター別損益：DeFiセクターは2.83%上昇、NFTセクターは2.29%上昇
24時間の清算データ：全世界で合計112,015人が清算され、清算総額は3億6,700万ドルで、そのうちBTCは1億1,300万ドル、ETHは9,816万ドル、SOONは1,090万ドルでした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（$117,570.51）、下チャネルライン（$115,242.38）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$3930.35）、下限（$3852.52）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（8月8日現在）
ビットコインETF: +4億390万ドル
イーサリアムETF: +4億6100万ドル
4. 今日の見通し
FTXの弁護士はスリー・アローズ・キャピタルの15億ドルの請求は「不当」であると主張しており、8月12日に審問が予定されている。
Superp財団は残りの3％のエアドロップを一度にロック解除して配布し、請求ページは8月12日に開設される予定です。
Solayer（LAYER）は8月11日に約2,702万トークンのロックを解除します。これは現在の流通供給量の9.51％を占め、約1,700万ドルの価値があります。
io.net (IO) は、8 月 11 日に約 1,329 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 6.51% に相当し、その価値は約 830 万ドルになります。
BounceBit（BB）は8月11日に約4,290万トークンのロックを解除します。これは現在の流通供給量の6.36%に相当し、その価値は約540万ドルです。
Aptos (APT) は 8 月 11 日に約 1,160 万トークン（約 5,200 万ドル相当）のロックを解除します。
Peaq（PEAQ）は8月12日に約8,484万トークンのロックを解除します。これは現在の流通供給量の7.03％に相当し、その価値は約560万ドルです。
米7月消費者物価指数（調整前）年率：前回値2.70％、予想値2.80％（8月12日 20:30）
米7月消費者物価指数（季節調整済み）前月比：前回0.3％、予想0.2％（8月12日20時30分）
本日の時価総額上位100社の中で最も上昇率が高かったのは、Lidoが14.8%、Ethenaが10.9%、Cronosが6.7%、Hyperliquidが6%、Pump.funが5.4%上昇した。
5. ホットニュース
今週のプレビュー | FTXの次の支払いラウンドが近づいています。Aptos（APT）とArbitrum（ARB）はそれぞれ4000万ドル以上のトークンをアンロックします。
データ: APT、ARB、AVAXなどのトークンが大規模なロック解除を迎え、そのうちAPTのロック解除額は約5,210万米ドルとなる。
レイヤーゼロ財団は、スターゲイトクロスチェーンブリッジとそのトークンSTGを1億1000万ドルで買収することを提案している。
アブラクサス・キャピタルはETH、BTC、SOL、HYPE、SUIを空売りし、現在1億9000万ドル以上の損失を出している。
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