저는 수백 명의 암호화폐 KOL(핵심 오피니언 리더)에게 개인 메시지를 보냈는데, 그들은 조용히 이 미국 주식들에 전량 투자하고 있습니다.

120명의 암호화폐 KOL을 대상으로 한 비공개 설문에서 55명이 상세한 주식 보유를 제공했으며, 암호화폐에서 주식으로의 이동이 가속화되고 있음을 보여줍니다.
인기 섹터에는 AI, 금속, 에너지, 메모리/반도체, 휴머노이드 로봇이 포함되며, AI, 금속, 에너지는 합의 초과 배분 영역입니다.
언급된 주요 주식은 INTC, GOOG, RKLB, AMZN 등이며, AI로 인한 메모리 부족과 로봇이 주요 기회로 높은 확신을 받고 있습니다.
선호하는 거래 플랫폼은 IBKR이며, 가장 많이 팔로우되는 주식 KOL은 Citrini7입니다.
핵심 결론: 암호화폐에서 주식으로의 자금 이동은 실제로 존재하며, AI, 금속, 에너지가 선호되고, 로봇이 관심 목록에서 실제 포지션으로 전환되고 있습니다.

저자: 조슈아 | MOZAIK(@JoshuaDeuk)

작성자: Deep Tide TechFlow

서론: 본 보고서는 암호화폐 커뮤니티 내 주요 오피니언 리더(KOL)들의 주식 포트폴리오 현황을 분석한 것입니다. 저자는 120명의 KOL에게 개인 메시지를 보내 55명의 상세한 보유 종목 정보를 제공받았습니다. 분석 결과, 암호화폐와 주식 간의 투자 비중 이동이 가속화되고 있으며, 인공지능(AI), 금속, 에너지 부문이 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다. 또한, 휴머노이드 봇들이 단순히 관심 종목에 머무르는 데 그치지 않고 실제 투자 포지션을 구축하고 있는 추세입니다.

지난 몇 주 동안 저는 제가 알고 있는 모든 KOL(핵심 오피니언 리더)과 제가 참여하고 있는 모든 그룹 채팅방을 대상으로 비공개 설문조사를 실시했습니다.

우리는 약 120명에게 연락했고, 그중 55명이 자세한 답변을 해주었습니다.

설문 조사 기간은 1월 중순부터 2월 초까지였습니다. 일부 내용은 최신 정보가 아닐 수 있으니 참고 시 주의하시기 바랍니다.

다음은 설문조사 결과입니다.

개인적으로 보유한 핵심 주식

휴머노이드 로봇은 향후 10년 동안 가장 큰 기회를 제공할 것이며, 이는 초기 비트코인 투자에 비견될 만하다.
메모리 부족 + AI 슈퍼사이클 + 지정학적 공급망 → 이 그룹에서 가장 다각적이고 복합적인 테마
순전히 메모리 부족에 대한 예측, 2년 간의 확신 (주식 헤지 펀드 기준)
INTC와 AMZN, 미국 정부/정책 관점에 초점을 맞춰 분석
빅테크 → 금속: 핵심 거시경제 순환 투자
샌디스크를 장기 투자 종목으로 고려하고 있습니다.

큰 그림으로 보는 관점

설문 조사에 참여하고 주식 시장에 적극적으로 참여한 응답자 55명 중:

현재 50명이 주식 거래를 하고 있습니다.
그들 중 다섯 명은 주식 시장 초보자입니다(이제 막 시작하는 단계입니다).
다른 많은 사람들은 "기다리는 중"이거나 여전히 상황을 지켜보고 있다고 말했습니다.

가장 자주 언급된 주식

INTC — 4배
구글 — 4회
RKLB — 4회
어시스트 — 4회
아마존 — 4회
TSLA — 2배
XPEV — 2회
우라 — 2회
국회의원 — 2회
RDW — 2회

확신도가 높은 포지션 (상세 분석 포함)

(주식 헤지펀드 경력을 가진) 한 인터뷰 참가자는 AI로 인한 메모리 부족 현상에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 향후 2년간 수요가 계속 증가할 것으로 예상했습니다. 그는 SNDK, LRCX, ICHR/UCTT 및 전력 관련 주식에 상당한 비중을 보유하고 있습니다.

다른 인터뷰 대상자는 메모리/반도체(RAM 부족 + AI 수요), 우주/방위(SpaceX IPO 열풍 당시 매도), 방위/드론/레이저("골든 쉴드" 미사일 방어 전략), 핵심 광물/희토류(미국 공급망의 중국 분리), 우라늄/핵에너지(정책 + AI 기반 전력 수요 증가)에 집중 투자하고 있다고 밝혔습니다. 보유 종목은 ATS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA이며, 라틴 아메리카/신흥 시장에도 투자하고 있습니다.

다른 응답자: GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL을 포함한 종합적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 현재 SNAP, GRPN, Yelp, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN을 조사 중입니다.

한 인터뷰 참가자는 로봇과 4차 산업혁명에 대한 자신의 생각을 공유했는데, 휴머노이드 로봇은 2030년까지 8,500만 명에 달하는 노동력 부족 문제를 해결할 수 있는 수조 달러 규모의 기회를 나타낸다고 언급했습니다.

다른 응답자는 이스라엘 방산주, 유럽 방산주, 반도체, 로봇 및 자동화, 전력망, 전력화, AI 인프라, 교통, 금속 광업을 꼽았습니다.

응답 기업 중 하나: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

한 응답자는 아직 입장을 정하지 않았지만 ATS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP를 관찰하고 있습니다.

인터뷰 대상 기업: RBLX, SpaceX(비상장), Anduril(비상장), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.