거래 시간: 파월이 비둘기파적 신호를 보내고, 암호화폐 시장은 바닥을 찍을 조짐을 보이고 있습니다.

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

거시경제 측면에서, 트럼프 미국 대통령은 화요일 워싱턴이 미중 무역전쟁이 지속됨에 따라 식용유 관련 무역을 포함하여 중국과의 일부 무역을 중단하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 한편, 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 미국 경제 전망과 통화 정책에 대한 연설을 했습니다. 파월 의장은 연설에서 팬데믹 기간 동안 연준의 대차대조표와 정책 도구의 역할에 대해 자세히 설명했습니다. 그는 연준이 미리 정해진 경로를 따르기보다는 경제 전망과 위험의 균형을 기반으로 통화 정책을 계속 조정할 것이라고 강조했습니다. 파월 의장은 또한 대차대조표 축소가 향후 몇 달 안에 끝날 수 있다고 시사했습니다. 시장은 파월 의장의 발언을 비둘기파적인 것으로 받아들여 무역전쟁의 영향을 다소 완화했습니다.

지난 24시간 동안 암호화폐 시장은 변동성이 다시 확대되어 전체 시가총액이 2.03% 하락했습니다. 비트코인 가격은 한때 11만 달러에 근접했지만, 미국 주식 상승과 함께 반등했습니다. 이러한 하락세는 지난주 급락세에 이은 것으로, 시장의 변동성과 취약성을 여실히 드러냅니다. 유명 트레이더이자 차트 분석가인 피터 브랜트는 비트코인이 다음 주 사상 최고가인 12만 5,100달러에 도달할 가능성이 있지만, 그 전에 상당한 조정을 겪을 것이라고 전망했습니다. 그는 또한 비관적인 시장 추세에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있습니다. K33 리서치 디렉터 베틀 룬데는 최근 레버리지 청산 이후 비트코인에 대한 건설적인 낙관론을 표명했지만, 과도한 인내심은 경계해야 한다고 경고했습니다. 투자자들이 강제 매도에서 회복하고 있지만, 단기 유동성은 여전히 낮은 수준을 유지할 수 있습니다. 그러나 이러한 레버리지 청산은 종종 시장 바닥을 예고하는 신호입니다. 현재 가격은 비트코인 현물 포지션을 늘리기에 매력적인 수준입니다. 완화된 정책 기대, 강력한 기관 수요, 그리고 ETF 관련 촉매제 등 유리한 요인들이 더해지면서, 현재 상황은 비트코인의 점진적인 축적을 촉진하고 있습니다. 글래스노드(Glassnode)의 주간 시장 보고서는 시장 붕괴의 심각한 영향에도 불구하고 전반적인 시장 구조는 여전히 건재하다고 지적했습니다. 비트코인 현물 거래량은 여전히 높고, ETF 유입은 지속되고 있으며, 실물 조정 이체량은 활발한 온체인 활동을 시사합니다. 이러한 역학 관계는 레버리지 투자자들이 시장에서 이탈하는 상황에서도 구조적 자본과 기관 수요는 여전히 남아 있음을 시사합니다. 시장은 현재 재차 신중한 접근, 선별적인 위험 감수, 그리고 현물 및 파생상품 시장 모두에 대한 더욱 신중한 신뢰 회복을 특징으로 하는 통합 국면에 접어들고 있습니다.

이더리움은 현재 4,114달러에 거래되고 있으며, 이는 모든 이더리움 재무 회사들의 평균 비용보다 거의 낮습니다. 그러나 일부 재무 회사는 추세에 반하여 보유량을 늘리고 있으며, SharpLink는 보유량을 840,124 ETH로 늘렸고 BitMine은 26,199 ETH를 추가했습니다. 그러나 10월 11일 폭락 이후 온체인 활동이 크게 감소했습니다. 현재 평균 이더리움 가스 요금은 0.11 Gwei에 불과하여 거래 활동이 감소했음을 나타냅니다. 시장 심리와 관련하여 BitMine 회장 Tom Lee와 BitMEX 공동 창립자 Arthur Hayes는 최근 팟캐스트 인터뷰에서 올해 ETH 가격이 10,000달러에 도달할 것이라는 예측을 유지했습니다. Cointelegraph는 또한 현재 전체 이더리움 공급량의 29.39%가 스테이킹되어 있고, 현물 ETF와 이더리움 DAT가 각각 5.66%와 4.88%를 보유하고 있다고 인용했습니다. 이 세 가지를 합치면 전체 이더리움 공급량의 39.93%를 차지합니다. 한편, 이번 주 부탄 왕국은 이더리움을 기반으로 국가 신원 시스템을 구축할 것이라고 발표했습니다. 그러나 부탄은 현재 ETH를 보유하고 있지 않습니다. 따라서 국가 보유 자산이 이더리움 확보 경쟁에 참여할 가능성이 있습니다.

지난주 중앙화 거래소(CEX)에서 대규모 자산 유출이 발생했으며, 바이낸스에서는 7일 동안 217억 5천만 달러의 자금이 유출되었습니다. 투자자들은 여전히 공황 상태에 있으며, 회복에는 시간이 걸릴 것입니다. 매트릭스포트(Matrixport)는 오늘 발표한 차트에서 최근 시장 변동성이 높아졌음에도 불구하고 스테이블코인 유입이 지속되고 있으며, 이는 시장의 회복력을 보여준다고 분석했습니다. 또한, 10월 14일 비트코인과 이더리움 현물 ETF는 순유입을 기록했습니다. 비트코인 현물 ETF는 총 1억 300만 달러, 이더리움 현물 ETF는 총 2억 3,600만 달러의 순유입을 기록했습니다. 자본 흐름과 구조적 수요는 암호화폐 시장이 현재 조정과 회복의 과도기에 있음을 시사합니다.

2. 주요 데이터(10월 10일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $112,475 (+20.21% YTD), 일일 현물 거래량 $908억 2천만
이더리움: $4,118 (+23.37% YTD), 일일 현물 거래량 $632억 6천만
공포와 부패 지수: 34(공황)
평균 GAS: BTC: 1sat/vB, ETH: 0.11Gwei
시장 점유율: BTC 58.5%, ETH 13.0%
업비트 24시간 거래량 순위: ETH, XRP, BTC, SOL, DOGE
24시간 BTC 롱숏 비율: 49.45%/50.55%
섹터별 상승 및 하락: AI 섹터는 11.27% 상승, NFT 섹터는 2.33% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 184,803명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 1,400만 달러에 달했습니다. 이 중 1억 4,200만 달러는 BTC, 2억 1,100만 달러는 ETH, 3,863만 달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($117,145.37), 하단 채널 라인($114,825.66)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4252.15), 하단선($4167.95)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(10월 14일 기준)

비트코인 ETF: +1억 200만 달러
이더리움 ETF: +2억 3,600만 달러

4. 오늘의 전망

BNB 체인 지갑 브라우저 확장 프로그램은 10월 15일에 공식적으로 비활성화됩니다.
킨토, 폐쇄 발표 및 질서 있는 청산 시작
Ark of Panda(AOP)는 약 6억 4천만 개의 토큰을 잠금 해제했는데, 이는 현재 유통 공급량의 32%에 해당하며 가치는 약 3,860만 달러입니다.
세이(SEI)는 약 1억 2,100만 개의 토큰을 발행할 예정이며, 이는 현재 유통 공급량의 1.21%에 해당하며, 그 가치는 약 3,276만 달러입니다.
KULA(KULA)는 약 5억 2,600만 개의 토큰을 잠금 해제했으며, 이는 현재 유통 공급량의 5.26%에 해당하며, 그 가치는 약 2억 6,800만 달러입니다.
Starknet(STRK)은 약 1억 6,300만 개의 토큰을 잠금 해제했으며, 이는 현재 유통 공급량의 1.63%에 해당하며, 가치는 약 1,939만 달러입니다.
Sign(SIGN)은 약 2억 9천만 개의 토큰을 잠금 해제했으며, 이는 현재 유통 공급량의 2.9%에 해당하며, 그 가치는 약 2,131만 달러입니다.
미국, 소비자물가지수(CPI) 데이터 발표

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭의 상승을 기록한 암호화폐는 COAI가 123%, ZEC가 12.8%, TAO가 11.5%, XPL이 8.1%, 2Z가 5.1% 상승했습니다.