PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

米中貿易関係は前向きな進展を見せ、クアラルンプールでの協議で双方が合意に達した。米国はフェンタニルに対する10%の関税を撤廃し、24%の相互関税の適用停止をさらに1年間継続するとともに、輸出管理に関する50%のパススルールールと中国の海洋問題に対する301条調査をさらに1年間停止する。中国もこれに応じて対抗措置を調整した。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ見通しに対する投資家の懸念は高まり続け、FOMC後の市場心理は低迷している。Metaの株価はAI投資計画を受けて11%急落した。話題のAIブームに関しては、 UBSのレポートは、バブルの状況は成熟しつつあるものの、主要なピークアウトの兆候はまだ現れていないと主張している。 Mag6テクノロジー大手の現在のPERは35で、ドットコムバブルの時よりもはるかに低く、市場がまだ「潜在的なバブルの初期段階」にあることを示している。

さらに、ゴールドマン・サックスのCEOは、 40兆ドル近くにまで膨れ上がる米国債務は、経済成長が追いつかなければ経済を崩壊の瀬戸際に追い込む可能性があると警告した。特に注目すべきは、フィンテック大手ファイサーブの株価が水曜日に約44%急落したことである。これは経営陣の失策、価格戦略の欠陥、そして収益の大幅な悪化によるもので、時価総額は約300億ドル減少した。

ビットコイン市場では、FOMC会合後に価格が乱高下し、一時10万7000ドルを下回りました。アナリストは先行きについて様々な見解を示しましたが、概ね主要なサポートレベルに注目していました。アナリストのキラ氏は、全体的な構造は依然として強気であるものの、月初値突破に3度失敗したことで、10万1000ドル～10万2000ドル、あるいは10万ドルを下回る9万7000ドル～9万8000ドル付近への調整が深まる可能性があると予測しています。強気相場が継続するには、週足終値が11万5000ドルを超える必要があります。Crypto Chaseは、10万ドル水準がビットコインが短期的に史上最高値を更新する最後のチャンスだと見ており、この水準付近で買い注文を出す予定です。テッド氏は、2023年第1四半期以降、ビットコインの週次終値が50期間移動平均を下回ったことは一度もなく、この水準を維持することが強気相場にとって非常に重要だと強調しています。アナリストのミスター・クリプト氏は、循環的な観点から、2024年の半減期まで残り558日となった今、歴史的に重要な強気相場のピークアウト期に入ったと警告しています。ジェシー・オルソン氏も、3週間チャートにおけるMACDの弱気クロスオーバーを指摘しています。これは、2017年と2021年の市場のピークアウトを正確に予測したシグナルです。短期的な圧力にもかかわらず、コインベースは第3四半期に2,772ビットコインを追加し、ストラテジーは最近22,704BTCを新しいウォレットに転送しました。

イーサリアムも圧力に直面しており、価格は4,000ドル付近で推移し、堅調に推移できていない。市場データによると、イーサリアム先物のプレミアムは低く、ETFの流入は低迷し、アクティブなオンチェーンアドレス数とネットワーク手数料はそれぞれ4%と16%減少しており、いずれも市場需要の不足を反映している。アナリストのMan of Bitcoin氏は、イーサリアムの価格が3,681ドルのサポートレベルに達する前に反転したと指摘し、下降トレンドラインを上抜ければ新たな上昇局面の始まりとなる可能性があると指摘した。しかし、別のアナリストであるCrypto_Jobs氏は慎重な見方を示し、日足チャートで弱気の「ダブルテスト」が発生し、価格が3,450ドルまたは3,200ドルのサポートエリアまで下落する可能性があると見ている。また、3,180ドルを下抜ければ、中期的な強気見通しに悪影響を与えると警告している。しかし、一部のアナリストは比較的楽観的な見方を示している。 FibonacciTradingは、上昇トレンドにおいては3,300ドルへの下落さえも健全な調整となると見ている。Cactusは、3,800ドルから4,200ドルのサポートエリアが維持される限り、第4四半期も上昇トレンドが続くと予想している。長期的な視点では、スタンダード・チャータード銀行のデジタル資産調査責任者であるジェフリー・ケンドリック氏は、RWAトークン化市場が2028年までに2兆ドルに達すると予測し、この活動の「大部分」がイーサリアム・ネットワーク上で行われると考えている。さらに、Coinbaseも第3四半期に保有イーサリアムを11,933イーサリアム増加させた。

SolanaスポットETFは発売以来、着実に投資を集めており、米国SolanaスポットETFは10月30日に3,733万ドルの純流入を記録し、3日連続の純流入となりました。BitwiseのMatt Hougan氏は、Solanaがその技術的優位性を活用して、成長を続けるステーブルコインとトークン化市場でより大きなシェアを獲得できると楽観視しています。しかし、アナリストのTed氏は、連邦準備制度理事会（FRB）が量的緩和を開始する前に、アルトコイン市場が本格的な回復を遂げるのは難しいかもしれないと考えています。さらに、 Kite （KITE）は11月3日にBinance Alphaへの上場を発表し、そのトークン経済モデルはトークンの48%をエコシステムとコミュニティに割り当てています。Binanceの市場前取引に上場して以来、Kiteは上昇を続け、過去24時間で33%上昇しました。

2. 主要データ（10月31日 香港時間13時時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、CoinMarketCap、GMGN）

• ビットコイン：109,632ドル（年初来+17.31%）、1日あたりのスポット取引量は698.8億ドル。

• イーサリアム: 3,831ドル（年初来+14.87%）、1日あたりのスポット取引量は349億ドル。

• 貪欲恐怖指数：31（パニック）

• 平均GAS：BTC：1sat/vB、ETH：0.1Gwei

• 市場シェア：BTC 59.4%、ETH 12.6%

• Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、ETH、BTC、SOL、ENSO

• 24時間BTCロング/ショート比率: 48.9%/51.1%

• セクターパフォーマンス：レベル2（L2）セクターは6.98%下落し、NFTセクターは5.66%下落しました。

• 24時間清算データ：世界中で合計219,381人が清算され、清算総額は8億8,500万ドルでした。これには、BTC清算による3億900万ドル、ETH清算による1億9,400万ドル、HYPE清算による1億9,336万ドルが含まれます。

• BTC 中長期トレンド チャネル: 上限 ($112,306.24)、下限 ($110,082.35)。

• ETH中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（4007.59ドル）、下チャネルライン（3928.24ドル）

※注：価格が上限・下限を上回っている場合は中長期的には強気相場、逆に下降相場の場合は弱気相場を示します。価格がレンジ内に収まっている場合、または短期的にレンジを何度も通過している場合は、底打ちまたは天井のパターンを示します。

3. ETFの流入額（10月30日現在）

• ビットコイン ETF: -4億8,800万ドル、12のETFのいずれも純流入を記録しなかった。

• イーサリアム ETF: -1億8,400万ドル、9つのETFのいずれも純流入を記録しなかった。

4. 今日の見通し

• Binance Alpha は NB、BAY、BEAT トークンを上場し、エアドロップを実施します。

• Binance Wallet は、第 2 回プライムセール Pre-TGE 中に Momentum (MMT) を上場します。

• Binance は、ATA/BTC、LAYER/BNB、および POWR/ETH のスポット取引ペアを削除します。

• マウントゴックスの返済期限は10月31日から2026年に延長された。

• dYdX コミュニティは、11 月 1 日から 3 か月間のトライアルを提案しました。これは、プロトコル手数料の 100% を DYDX の買い戻しに使用するというものです。

• Optimism (OP) は、10月31日午前8時に約3,134万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の1.71%に相当し、その価値は約1,420万ドルです。

• Immutable (IMX) は、10 月 31 日午前 8 時に約 2,452 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 1.24% に相当し、その価値は約 1,330 万ドルになります。

• Sui（SUI）は、11月1日午前8時（北京時間）に約4,396万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の1.21％に相当し、その価値は約1億1,300万ドルです。

• EigenCloud (EIGEN) は、11月1日午後12時に約3,682万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の12.10%に相当し、その価値は約4,160万ドルになります。

本日、時価総額上位100位の暗号通貨のうち、最も上昇幅が大きかったのは、Zcash (11.8%増)、Rain (11.4%増)、Dash (6.1%増)、MemeCore (5.2%増)、Aerodrome Finance (3.8%増)です。

5. ホットニュース

• ストラテジーは合計22,704 BTC（約24億5,000万ドル）を複数の新しいアドレスに転送した。

• Ether.Fiコミュニティは、ETHFI買い戻しプログラムのために財務から最大5,000万ドルを割り当てることを提案しました。

• Jupiterコミュニティは、以前に買い戻した1億3000万のJUPトークンを焼却するかどうかについて投票している。

• 上場企業であるSEGG Mediaは、当初はビットコインに重点を置いた3億ドルのデジタル資産プログラムを立ち上げる計画だ。

• Bitmineは、2つの新しいウォレットを通じて、中央集権型取引所から44,036 ETH（1億6,600万ドル相当）を受け取ったようだ。

• Jump Crypto は早朝に 2 億 500 万ドル相当の SOL を Galaxy Digital に送金し、2,455 BTC を受け取った。

• UFCとのコラボレーションプロジェクト「FIGHTトークン」は公募で1億8,300万ドルを調達し、目標額を100倍以上上回った。