取引時間: パウエル議長がハト派的なシグナルを発し、暗号通貨市場は底打ちの兆候を見せている。

PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

マクロ経済面では、トランプ米大統領は火曜日、米中貿易戦争が続く中、食用油関連を含む中国との貿易の一部停止を検討していると述べた。一方、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長は、米国経済の見通しと金融政策について講演した。講演の中で、パウエル議長はパンデミック下におけるFRBのバランスシートと政策手段の役割について詳しく説明し、FRBは既定路線に従うのではなく、経済見通しとリスクバランスに基づいて金融政策を調整し続けると強調した。また、パウエル議長はバランスシートの縮小が今後数ヶ月で終了する可能性を示唆した。市場は概ねパウエル議長の発言をハト派的と受け止め、貿易戦争の影響を幾分緩和した。

過去24時間で、仮想通貨市場は再びボラティリティが高まり、時価総額は2.03%下落しました。ビットコイン価格は一時11万ドルに迫りましたが、その後、米国株の上昇に伴い反発しました。この下落は先週の急落に続くもので、市場のボラティリティと脆弱性を浮き彫りにしています。著名なトレーダー兼チャートアナリストのピーター・ブラント氏は、ビットコインは来週、史上最高値の12万5100ドルに再び到達する可能性があるものの、それまでに大幅な調整局面を迎えるだろうと述べています。また、より悲観的な市場動向についても慎重な姿勢を維持しています。K33リサーチディレクターのベトル・ルンデ氏は、最近のレバレッジ取引による清算を受けて、ビットコインに対して前向きな楽観的な見方を示しましたが、過度の忍耐には注意を促しました。トレーダーは強制売却から回復しつつありますが、短期的な流動性は依然として低いままである可能性があります。しかし、このようなレバレッジ取引による清算は、多くの場合、市場の底値を示すシグナルとなります。現在の価格は、BTCスポットポジションを増やすのに魅力的な価格です。政策緩和への期待、機関投資家の旺盛な需要、ETF関連の好材料といった好ましい要因と相まって、現状はビットコインの緩やかな蓄積を後押しする状況となっています。Glassnodeの週次市場レポートでは、市場暴落による大きな影響にもかかわらず、市場全体の構造は依然として健全であると指摘されています。ビットコインのスポット取引量は依然として高水準を維持しており、ETFへの流入は継続し、現物調整後の取引量はオンチェーンの活発な動きを示しています。これらの動向は、レバレッジをかけた参加者が撤退を余儀なくされている一方で、構造的な資本と機関投資家の需要は依然として健在であることを示唆しています。市場は現在、新たな警戒感、選択的なリスクテイク、そしてスポット市場とデリバティブ市場の両方におけるより慎重な信頼回復を特徴とする、統合期に入りつつあります。

イーサリアムは現在4,114ドルで取引されており、これはイーサリアムを保有する全企業の平均価格をほぼ下回っています。しかし、一部の企業はトレンドに逆らって保有量を増やし続けています。例えば、SharpLinkは保有量を840,124ETHに増やし、BitMineは26,199ETHを追加しました。しかし、10月11日の暴落以降、オンチェーンのアクティビティは大幅に減少しています。現在のイーサリアムの平均ガス料金はわずか0.11グウェイであり、取引活動の減少を示しています。市場センチメントに関して、BitMineのトム・リー会長とBitMEXの共同創業者であるアーサー・ヘイズは、最近のポッドキャストインタビューで、ETH価格が今年中に10,000ドルに達するという予測を維持しました。コインテレグラフによると、現在、イーサリアム総供給量の29.39%がステーキングされており、スポットETFとイーサリアムDATはそれぞれ5.66%と4.88%を保有している。これら3つを合わせると、イーサリアム総供給量の39.93%を占めることになる。一方、今週、ブータン王国は国民IDシステムをイーサリアム上に構築すると発表しました。しかし、同国は現在ETHを保有していません。そのため、国家準備金がイーサリアム獲得競争に加わる可能性も十分に考えられます。

過去1週間、中央集権型取引所（CEX）は大規模な資産流出を経験し、Binanceでは7日間で217億5000万ドルの流出を記録しました。投資家は依然としてパニック状態にあり、回復には時間がかかるでしょう。Matrixportは本日公開したチャートで、最近の市場ボラティリティの高まりにもかかわらず、ステーブルコインへの流入は継続しており、市場の回復力を示していると分析しています。さらに、ビットコインとイーサリアムのスポットETFは10月14日に純流入を記録しました。ビットコインスポットETFは合計1億300万ドル、イーサリアムスポットETFは合計2億3600万ドルの純流入でした。資本フローと構造的な需要は、暗号資産市場が現在、調整と回復の過渡期にあることを示しています。

2. 主要データ（10月10日香港時間13時時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）

ビットコイン：112,475ドル（年初来+20.21%）、1日あたりのスポット取引量908.2億ドル
イーサリアム：4,118ドル（年初来+23.37%）、1日あたりのスポット取引量は632.6億ドル
恐怖と腐敗指数：34（パニック）
平均GAS: BTC: 1sat/vB、ETH: 0.11Gwei
市場シェア：BTC 58.5%、ETH 13.0%
Upbit 24時間取引量ランキング: ETH、XRP、BTC、SOL、DOGE
24時間BTCロングショート比率：49.45%/50.55%
セクター別利益と損失：AIセクターは11.27%上昇、NFTセクターは2.33%上昇
24時間の清算データ：全世界で合計184,803人が清算され、清算総額は6億1,400万ドル（BTCが1億4,200万ドル、ETHが2億1,100万ドル、SOLが3,863万ドル）でした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（117,145.37ドル）、下チャネルライン（114,825.66ドル）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4252.15）、下限（$4167.95）

※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。

3. ETFの流入額（10月14日現在）

ビットコインETF: +1億200万ドル
イーサリアムETF: +2億3600万ドル

4. 今日の見通し

BNB Chain Wallet ブラウザ拡張機能は 10 月 15 日に正式に無効化されます。
キントー、閉鎖を発表し秩序ある清算手続きを開始
Ark of Panda（AOP）は約6億4000万トークンのロックを解除しました。これは現在の流通供給量の32%に相当し、その価値は約3860万ドルです。
Sei（SEI）は約1億2100万トークンのロックを解除します。これは現在の流通供給量の1.21％を占め、その価値は約3276万ドルです。
KULA (KULA) は約 5 億 2,600 万トークンのロックを解除しました。これは現在の流通供給量の 5.26% を占め、その価値は約 2 億 6,800 万米ドルです。
Starknet (STRK) は約 1 億 6,300 万トークンのロックを解除しました。これは現在の流通供給量の 1.63% に相当し、その価値は約 1,939 万ドルです。
Sign (SIGN) は約 2 億 9,000 万トークンのロックを解除しました。これは現在の流通供給量の 2.9% を占め、その価値は約 2,131 万米ドルです。
米国がCPIデータを発表

本日、時価総額上位 100 の暗号通貨の中で最も上昇幅が大きかったのは、COAI が 123% 上昇、ZEC が 12.8% 上昇、TAO が 11.5% 上昇、XPL が 8.1% 上昇、2Z が 5.1% 上昇でした。