こんにちは、コイン仲間の皆さん！今日は、オプションマスターのアダム（@BTC__options）を分析してみましょう。彼のツイートはまさに、実用的な情報、市場の洞察、取引のアイデアが満載の、BTC オプション取引の「生きた教科書」です。今日は、彼の取引戦略の背後にあるロジックを見て、最後に彼のスタイルに基づいた投資方法についてお話します。
1. アダムとは誰ですか?まず彼のユーザーポートレートを分析する
まず最初にこの偉大な人物について簡単に紹介させてください。彼は暗号通貨オプション取引に焦点を当てたマクロ研究者であり、彼のツイートは主に BTC と ETH の市場動向、オプション戦略、テクニカル分析を中心に展開しています。彼のスタイルは非常に「実用的」です。無駄なことはせず、要点を突いており、「BTC が 65K を突破したら、5 月に満期を迎える 70K コールを検討してください」など、具体的な取引提案を頻繁に行います。彼は非常にタイムリーで、市場に何らかの動きがあるとすぐに飛び出して自分の見解を共有します。
彼のツイートから判断すると、彼は BTC の価格動向、テクニカル指標（RSI、サポート レベルとレジスタンス レベルなど）、市場センチメントについて深い理解を持っています。さらに、彼は口先だけで実践しない「キーボード戦士」のような人間ではありません。彼が与えるアドバイスは、トレーダーへの「リアルタイムシグナル」のように、明確な方向性と論理を持っていることが多い。しかし、彼はツイートの中でリスク管理の詳細についてほとんど語っておらず、おそらく読者はある程度の基礎知識を持っており、自分で不足部分を補えるだろうと想定しているのだろう。
2. 彼のオプション取引の特徴：ボラティリティが中心で、柔軟性があり、変更可能
経験的分析の結果、アダムの取引スタイルにはいくつかの明確な特徴があり、特に暗号通貨などの変動の激しい市場のプレーヤーに適しているという結論に達しました。一つずつ分解してみましょう:
1. ボラティリティ主導のワイドストラドルが「キラーウェポン」となる
彼のツイートでのお気に入りの組み合わせ戦略は、ストラドルとストラングルです。なぜ？彼はBTC市場の本質であるボラティリティを理解した。ビットコインは、1日で横ばいになるか10%変動するものです。特にボラティリティが急上昇したときに行動を起こすのが得意です。
たとえば、彼は次のようにツイートするかもしれません。「BTC は 60K で変動、IV (インプライド ボラティリティ) は上昇中、60K ストラドルを検討中、5 月に満期を迎える。」それはどういう意味ですか？つまり、彼は価格が急騰するか急落するかを予想しているが、その方向は不確実であるため、単に両方の方向に賭け、ボラティリティ自体に賭けているのです。ワイドストラドルも同様で、「58K プット + 65K コール」など、コストは低くなりますが、利益を上げるにはより大きなボラティリティが必要になります。彼はボラティリティを ATM のように扱い、特に大きなイベント (半減期、ETF のニュース) の前後に計画を立てて大きな市場動向を捉えることを好みます。
2. トレンドフォロー、レバレッジによる利益拡大
ボラティリティに加え、「トレンドを追う」ことも得意です。 BTC が 65K などの重要なレベルを突破すると、上昇の勢いに賭けるために「70K コール」を直接提案する可能性があります。このネイキッド オプション (シングル レッグ取引) を実行する方法は、トレンドの方向に依存します。オプションのレバレッジが拡大されると、収益は数倍に増加します。
もちろん、彼は盲目的に追いかけているわけではなく、テクニカル分析が彼の切り札です。彼はブレイクスルーパターン、サポートとレジスタンス、取引量に目を光らせており、エントリーのタイミングを正確に計ることができます。時折、彼は「スポット＋65Kプットの保有」など、トレンドにヘッジを加え、価格上昇の恩恵を受けつつ、反落のリスクを防ごうとしていた。トレンドが来たら、レバレッジを高め、テクニカル分析をサポートとして活用し、大胆かつ慎重に行動してください。
3. 市場のボラティリティは時間価値を消費する
BTC は常に暴騰するわけではありません。横に振れても、怠けているわけではありません。このとき、オプションの時間価値 (シータ) を獲得するために、「70K コールを売る」または「50K プットを売る」ことを提案する場合があります。簡単に言えば、価格が権利行使価格を突破しないことに賭け、満期時にプレミアムを無料で受け取ることになります。
こういったプレイはかなりリスクが高く、突破されれば大きな損失を被る可能性もありますが、彼は適切なタイミングを選ぶ方法を知っているようです。例えば、BTC が 62K-65K の範囲で停滞していたとき、彼は振動範囲の正確な判断に頼って行動を起こしました。不安定な市場で時間を無駄にせず、オプションを売ってThetaを獲得し、安定した市場で勝ちましょう。
4. イベントドリブン、事前の待ち伏せ
アダムは市場の動向についても鋭い感覚を持っています。半減期、マクロデータ、規制に関する噂はすべて BTC のボラティリティを刺激する可能性があるため、彼は事前に準備を整えることが多い。たとえば、「半減期が近づいています。6月に満期を迎える80Kコールを購入してください」というのは、明らかに長期的なプラス要因を狙って、事前にオプションを待ち伏せし、市場が活性化するのを待つというものです。大きな出来事に直面したときは、強気になって、オプションを「レバレッジを効かせたスナイパーライフル」として使い、長期的なチャンスを掴みましょう。
3. 彼の利益モデル：ボラティリティ＋時間＋トレンド、3本柱のアプローチ
彼の利益モデルは実は非常に明確で、その核心はオプションの特性をいじることにあります。
- ボラティリティ・アービトラージ：ストラドルとワイド・ストラドルは、ボラティリティを獲得するための主な手段です。 BTC が変動するたびにオプションの価値が急上昇するため、彼はこの方法を利用して大きな波に乗じています。
- 時間価値のメリット: ボラティリティが高いときにオプションを売却すると、時間が経つにつれてプレミアムが彼のポケットに入ります。
- トレンド増幅: トレンドに従うときにオプションのレバレッジを使用して、少額の投資で大きな利益を得ます。
- ヘッジと利益の確保: スポット利益またはトレンド利益を安定させるために、保護オプションを時々使用します。
簡単に言えば、大きな変動があるときには波を捉え、相場が横ばいのときには有利に、トレンドが来たときには利益を拡大する「オプション万能人」のような人です。彼は明らかにBTC市場の特性を悪用した。
4. 彼の投資スタイルを学ぶにはどうすればいいですか? 5つの提案
1. 価格だけでなくボラティリティに注目する
インプライドボラティリティ（IV）が高い場合は、大きな市場に賭けるためにストラドルまたはワイドストラドルを検討してください。 IV が低い場合は、オプションを売却して時間価値を減らすこともできます。 IVの読み方は？すべての主要なオプション プラットフォーム (Deribit や Bybit など) にはデータがあります。それらにもっと注意を払えば、徐々にコツをつかめるでしょう。初心者はすぐに全力で取り組むべきではありません。代わりに、小さなポジションで練習して、まずは変動のリズムをつかんでください。
2. 適切なエントリーポイントを見つけるためのテクニカル分析
彼はテクニカル分析で生計を立てているので、あなたも基本的なスキルを持っている必要があります。サポートとレジスタンス、ブレイクスルーパターン、RSI などに注目することを学びましょう。聞いたことをすべて信じないでください。たとえば、BTC が 60K 付近を繰り返しテストする場合、そこから学び、コールまたはプットを購入する前に突破が確認されるのを待つことができます。方向を盲目的に推測しないでください。 Greeks.live や TradingView などのツールはシンプルで使いやすいです。
3. イベント主導の展開を見逃さず、事前に待ち伏せする
BTC 市場はイベント触媒を好みます。半減期やETF承認などの大きなイベントはオプションにとって良い機会です。彼から学び、ニュースが出る前に先物オプションを購入するなど、低コストで高いリターンが見込める計画を立てましょう。しかし、欲張り過ぎず、利益確定ポイントと損切りポイントを設定し、反転に見舞われないようにしてください。毎日暗号通貨のニュースソースにもっと注意を払い、価格だけに注目しないでください。
4. リスク管理について自ら学ぶ
アダムはリスク管理についてあまり話さないので、それについて曖昧にすることはできません。オプションはレバレッジが高く、損失がすぐに発生する可能性があります。各取引にポジション制限（たとえば、総資金の 5%）を設定することをお勧めします。トレンドが間違っている場合は、損切りして持ち続けないでください。スポットプラスプット、ダブル保険などのヘッジのアイデアも学ぶことができます。初心者の方はまずデモアカウントでプレイすることができます。 Deribit にはテストネットワークがあるので、お金を失っても後悔することはありません。
5. 柔軟に切り替え、一つの戦略に固執しない
彼の何がそんなに素晴らしいのでしょうか？つまり、戦略は変更可能であるということです。また、市場の状況に応じてプレイスタイルを変えることも学ぶ必要があります。ボラティリティが大きい場合はストラドルを使用します。トレンドが強い場合は、シングルレッグを使用します。市場が横ばいになった場合は、オプションを売ります。頑固にならないでください。市場があなたのシナリオに従わない場合は、すぐに調整し、最後まで戦わないでください。毎日取引セッションをレビューし、メモを取り、ゆっくりと取引セッションの感覚を養います。
つまり、アダムの取引スタイルは柔軟で適応性があり、特に変動を扱いトレンドに従うことを好むプレイヤーにとって、彼のアイデアは学ぶ価値があります。しかし、選択肢というのは複雑な問題であり、彼のツイートはシグナルであって勅令ではない。結局のところ、資金の量やリスクの好みは人それぞれ異なるため、盲目的にコピーすると失敗しやすくなります。私の提案は、彼を「風見鶏」として扱い、彼の論理をもっと観察し、自分の状況に応じて調整することです。アダムのオプション取引方法についてどう思いますか?コメント欄でお気軽にシェアしてください！
