暗号通貨取引ボットを作成するにはどうすればよいですか?この初心者向けガイドは保管しておいてください

ウィジダン・ハリク著

編集者: Glendon、Techub News

Googleトレンドのデータによると、「仮想通貨の購入方法」の人気は一時100ポイントのピークに達し、2021年5月以来の最高値を記録した。暗号通貨の人気が高まるにつれ、この急速に変化し終わりのない市場でどうやってお金を稼ぐかがみんなの注目の的となっています。これに基づいて、この記事では、取引を簡素化し、戦略を実行し、手動取引によって引き起こされる混乱やエラーを最小限に抑えるための独自の取引アシスタントを作成するのに役立つ、暗号通貨取引ボットのセットアップに関するガイドを提供します。

この記事では、仮想通貨取引ロボットのセットアップ方法の 3 つの側面について説明します。

取引ボットとは何ですか?なぜ役立つのでしょうか?
始めるために必要なツールとプラットフォーム
ボットを構成、テスト、最適化する方法

仮想通貨取引ボットとは何ですか?

本質的に、暗号通貨取引ボットは、市場の状況をリアルタイムで監視し、事前に設定されたルールと戦略に基づいて自律的に取引を実行する、高度に専門化された自動ソフトウェアです。これは、API を介して取引所と対話して価格の動き、市場トレンド、テクニカル指標を把握し、FOMO (見逃しの恐怖) などの感情的な要因に気を取られることなく、超人的なスピードと正確さで意思決定を行う、たゆまぬ個人トレーダーであると考えてください。パニック売り。

トレーディングロボットのコア機能の概要

優れた暗号通貨取引ロボットは、ランダムな取引を実行するための単純なツールではなく、完全なインテリジェントな自動化されたエコシステムです。通常、次の機能があります。

自動取引戦略: ロボットは、マーケットメイク、裁定取引、トレンド追跡などのさまざまな戦略を柔軟に適用して、感情的な干渉を受けることなく取引を継続的かつ効率的に実行することができます。
年中無休の市場監視: 仮想通貨市場は「決して眠らない」し、ロボットも同様です。睡眠中や休暇中であっても、価格の動き、注文書の深さ、ボラティリティを追跡します。
事前定義された命令を実行する: ルールを設定すると、ロボットはそのルールに厳密に従います。たとえば、ビットコインの価格が 5% 下落すると、事前に設定された条件下で、ロボットは手動介入なしで直ちに購入操作を開始します。

なぜわざわざ暗号通貨取引ボットをセットアップする必要があるのでしょうか?仮想通貨取引に手を出したことがあるなら、市場の追跡は間違いなく疲れるかもしれません。現時点では、取引ロボットの利点が特に顕著になります。

時間の節約: ロボットが面倒な市場分析作業を引き継いでくれるので、長期的なチャート監視から解放されます。適切にプログラムされたロボットは、複数の市場状況を分析し、取引注文を即座に実行し、複雑な取引戦略を効果的に管理できます。
感情的な取引を排除する: 感情的な意思決定は、投資家を恐怖と貪欲に駆り立てて衝動的な取引をさせ、損失をもたらすことがよくあります。しかし、ロボットは確立された計画に従うことに固執し、いかなる気分の変動にも影響されません。
市場の変化への即時対応: 暗号通貨市場は価格変動が激しいことで知られており、数秒の遅延も重大な影響を与える可能性があります。トレーダーが突然の価格変動に迅速に反応するのは難しいかもしれませんが、ボットはリアルタイムでポジションを調整できるため、潜在的な利益の機会を逃すことはありません。

トレーディングロボットの一般的なアプリケーションシナリオ

暗号通貨分野における取引ロボットの用途は幅広く多様で、日常の取引の自動化だけでなく、特定の戦略の効率的な実行にも限定されません。以下に、3 つの典型的なアプリケーションシナリオを示します。

裁定取引: 異なる取引所間の価格差に直面した場合、裁定ボットはこれらの市場の非効率性を迅速に把握して悪用できます。彼らは、ある取引所で暗号通貨を低価格で購入し、別の取引所で高価格で販売し、リスクのない利益を確保します。
「スキャルピング」取引: 「スキャルピング」取引 (スキャルピング) は、高頻度の小さな価格変動に依存して利益を得る高頻度取引戦略です。ロボットは複数のトランザクションをミリ秒以内に完了できるため、この点では特に優れており、人間には太刀打ちできない速度と精度です。
トレンドフォロー: トレーダーの中には、市場の一般的な方向に従うことを好む人もいます。トレンド追跡ボットは、移動平均やモメンタム指標などの技術ツールを使用して、確立された価格パターンに基づいてポジションにいつ入るか、ポジションから出るかを決定します。

暗号通貨取引ボットを設定するための前提条件

取引ロボットを導入する前に、一連の重要な準備が不可欠です。ロボットは取引効率を大幅に向上させることができますが、その有効性は最終的にはその背後にある戦略と技術サポートに依存します。

したがって、ボットを設定するには、トレーダーは仮想通貨市場がどのように機能するか、適切な取引所へのアクセス、ボットがスムーズに動作するために必要な技術ツールについての基本的な理解を必要とします。

暗号通貨市場について学ぶ

市場動向と分析: 暗号通貨市場は周期的に運営されており、価格変動はニュース、規制、機関による導入、投資家心理の影響を受けます。強気傾向と弱気傾向を特定すると、ボットを効果的に導入するタイミングを決定するのに役立ちます。
テクニカル分析インジケーター: ほとんどのロボットは意思決定にテクニカル分析インジケーターを使用するため、相対強度指数 (RSI)、移動平均収束ダイバージェンス (MACD)、ボリンジャーバンドなどのインジケーターに慣れると、ロボットをより効果的に構成できるようになります。
基本的なプログラミングスキル (ゼロから構築する場合): 独自のボットをプログラムする予定がある場合は、Python または JavaScript の基本的な理解が役に立ちます。事前に構築されたソリューションが多数存在しますが、コードを自分で記述することで、より柔軟なカスタマイズオプションが得られます。

仮想通貨取引所のアカウントを準備する

ボットが取引を実行するには、暗号通貨取引所にアクセスする必要があります。ただし、すべての取引所が取引ボットをサポートしているわけではないため、取引ボットをサポートする取引所を選択し、必要な統合を設定する必要があります。

API 統合要件: 取引ボットは API (アプリケーションプログラミングインターフェイス) 経由で取引所に接続します。これらの API を使用すると、ボットは価格データを取得し、注文し、残高を追跡できます。多くの場合、Exchange は API キーを提供します。API キーは、不正アクセスを防ぐために安全に保管する必要があります。
サポートされている取引所: 一部の取引所には厳しい取引制限があるか、強力な API サポートがありません。 Binance、Coinbase Pro、Kraken などの人気のある取引所は、ボットの統合を容易にする十分に文書化された API を提供しています。

重要なツールにアクセスする

ロボットのパフォーマンスを最適化するには、取引口座に加えて、他のツールも必要になります。

アルゴリズム取引プラットフォーム: Cryptohopper や HaasOnline などのプラットフォームは、最初からプログラムする必要がなく、すぐに使用できる取引ボットフレームワークを提供します。
バックテストツール: ロボットを導入する前に、TradingView Scripts や QuantConnect などのツールを使用して過去のデータに対してシミュレートされたトランザクションを実行し、戦略を検証して最適化し、将来の市場での有効性を確保します。
リスク管理フレームワーク: 暗号通貨市場は非常に不安定であるため、リスク管理が重要です。ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定し、ポジションサイズを決定し、多様なポートフォリオを確保することは、重大な損失を防ぐのに役立ちます。

暗号通貨取引ボットをセットアップするためのステップバイステップガイド

暗号通貨取引ボットの構築と展開のプロセスに入る前に、基本を理解し、すべての前提条件を満たしていることを確認してください。次に、ボットを構築してデプロイする実際の手順を見てみましょう。

ステップ 1: 取引戦略を定義する

ボットの選択を検討する前に、取引戦略を定義する必要があります。ボットは設定したロジックに従います。

戦略タイプ

マーケットメイキング: ボットはさまざまな価格レベルで買い注文と売り注文を出し、買値と売値のスプレッドから利益を得ます。
アービトラージ: ボットは取引所間の価格差を利用し、ある取引所で安く買い、別の取引所で高く売ります。
モメンタム取引: 価格が上昇したときに買い、勢いが鈍化したときに売ります。
平均回帰: 価格が時間の経過とともに平均値に戻るという仮定に基づいて、この戦略には、価格が安いときに買い、価格が高いときに売ることが含まれます。

リスクと報酬の考慮事項

ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定する: 取引ボットは、取引を終了する前に明確な許容リスク制限を設定する必要があります。
ポジションサイズ: 損失を最小限に抑えるために、各取引にどれだけの資金を割り当てるかを決定します。
分散化: 1 つの資産に全資金を賭けるのではなく、複数の暗号通貨に取引を分散してリスクを軽減します。

ステップ 2: 取引ロボットの選択または開発

戦略を策定したら、ボットを選択します。ゼロからボットをプログラムするのが難しい場合は、事前に構築されたプラットフォームが良い選択となります。これらのプラットフォームは、直感的なインターフェイスとカスタマイズ可能な戦略を提供することにより、ボットの作成を簡素化します。

事前に構築されたボット

HaasOnline、Cryptohopper、3Commas などのプラットフォームは、トレーダーがコーディングなしで戦略を構成できるユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。これらのプラットフォームは初心者に最適です。

HaasOnline : 高度なスクリプトツールと複雑な取引戦略のサポートで知られています。
ZenLedger : 主に税務ソリューションですが、取引追跡や戦略実行のためにボットとも統合されています。
Cryptohopper : 戦略バックテスト、市場シグナル、自動ポートフォリオ管理などの強力な機能を備えたユーザーフレンドリーなプラットフォーム。
独自のシステム: 一部のトレーダーはロボットを個人取引システムに直接構築し、独自の戦略に合わせて完全にカスタマイズしています。

独自のロボットを作成する

技術的なスキルがある場合は、独自のボットを構築することで完全に制御できるようになります。最も一般的に使用されるプログラミング言語には次のものがあります。

Python: ccxt (取引所 API 統合用)、pandas (データ分析用)、TA-Lib (テクニカル分析インジケーターライブラリ) などのライブラリにより、Python は取引ロボットに最適な言語となっています。
JavaScript (Node.js): リアルタイムのネットワークインタラクションと強力な API 統合を備えたボットの構築に適しています。
C++/Java: 高パフォーマンスのソリューションを提供しますが、より多くの技術的専門知識が必要です。

もちろん、コーディングが苦手な場合は、事前に構築されたボットが最適です。

ステップ 3: 暗号通貨交換 API との統合

ボットが取引するには、仮想通貨取引所の API に接続する必要があります。 API を使用すると、ボットは価格データを取得し、取引を実行し、アカウント残高を管理できます。

API キーについて学ぶ

ほとんどの取引所は、ボットの認証コードとして機能する API キーを提供します。通常、これらのキーには次のものが付属しています。

読み取り権限: ボットが市場データを取得できるようにします。
取引チャネル: ボットが買い/売り注文を実行できるようにします。
引き出しアクセス: 不正な資金移動を防ぐために、この機能は通常無効にする必要があります。

安全なアクセスを確保する

API 制限の使用: 多くの取引所では、API アクセスを特定の IP アドレスに制限できます。
2 要素認証 (2FA) を有効にする: セキュリティ層を追加します。
API キーを決して共有しない: 誰かがあなたのキーを入手すると、あなたのアカウントを使用して取引を行うことができます。

ステップ 4: テクニカル指標を構成する

ボットはテクニカル指標に基づいて売買のタイミングを決定し、過去の価格データを分析して将来の動きを予測します。

ロボットが使用する一般的なテクニカル指標

RSI (相対力指数): 資産が買われすぎか売られすぎかを測定します。
MACD (移動平均収束発散): トレンドの反転を特定するのに役立ちます。
ボリンジャーバンド: 市場のボラティリティを測定して、潜在的なブレイクアウトを特定します。

これらの指標はロボットの意思決定にどのような影響を与えるのでしょうか?ロボットは次のようにプログラムできます。

RSIが30を下回ったら買います（売られ過ぎの状態）。
RSIが70を超えたら売ります（買われ過ぎの状態）。
MACD がシグナルラインを上回ったときに取引を開始します。

インジケーターを正しく設定することは、ボットが明確な戦略に従うようにするための鍵となります。

ステップ 5: バックテストと最適化

実際にボットを導入する前に、バックテストが不可欠です。これは、過去の市場データに対してボットを実行して、そのパフォーマンスを確認することを意味します。

バックテストの役割:

戦略の弱点を特定します。
ストップロスやポジションサイズなどのパラメーターの最適化に役立ちます。
未検証のボットが実際の市場に導入された場合の不必要な損失を防ぎます。

バックテストツール:

TradingViewスクリプト:TradingViewのチャートプラットフォーム上で戦略を直接視覚化し、テストすることができます。
QuantConnect: 複数の資産クラスにわたる戦略を作成、バックテスト、最適化するためのプラットフォーム。
暗号通貨バックテストライブラリ: バックトレーダーのような Python ライブラリは、取引戦略をテストするために特別に設計されています。

バックテストが完了したら、実際の展開に進む前に、パフォーマンス結果に基づいてボットの設定を最適化します。

ステップ 6: 導入と監視

バックテストの結果に満足し、ボットが完全にテストされたら、ライブ取引環境にデプロイできます。

リアルタイムのパフォーマンス追跡

専門的な取引プラットフォームまたはソフトウェアを使用して、市場でのロボットのパフォーマンスをリアルタイムで追跡します。
損益レポートを定期的に確認および分析して、ロボットが事前に設定された戦略に従って取引を実行し、期待される利益レベルを達成していることを確認します。

市場の状況に適応する

市場動向や価格変動に基づいてロボットの取引戦略を定期的に調整します。
ストップロス、テイクプロフィット、ポジションサイズなどのパラメーターを調整することで、ロボットの取引パフォーマンスを最適化します。

ロボットは自律的に取引できますが、予期せぬ損失を防ぐためには依然として監視が必要です。

要約する

暗号通貨取引ボットのセットアップには慎重な計画が必要ですが、正しく行えば強力なツールになる可能性があります。ボットを取引する準備ができたら、次のステップは長期的な成功に向けてボットを最適化することです。効率と利益を最大化するためにボットを微調整する方法を見てみましょう。

暗号通貨取引ボットを最適化するためのヒント

市場のボラティリティを監視する

スムーズな市場ではうまく機能するボットでも、価格が激しく変動すると問題が発生する可能性があり、ボラティリティに基づいたトリガーの作成が必要になります。

価格アクションアラートを使用する: 価格の動きが事前に設定されたしきい値を超えたときにボットが自動的に反応するようにトリガーを設定します。
市場の状況に適応する: 一部のボットでは、市場の傾向に基づいて戦略を切り替えることができます。たとえば、ボラティリティが高まったときにトレンドフォロー戦略から平均回帰戦略に切り替えることができます。
注文執行速度の調整: ボラティリティが高いと、予想外の価格で取引が執行されるスリッページが発生する可能性があります。注文設定を調整すると、このリスクを軽減できます。

リスク管理パラメータの実装

リスク管理のないロボットは災害の元凶となります。たとえ最良のアルゴリズムであっても、安全対策がなければ巨額の損失を被る可能性があります。

ストップロスとテイクプロフィットのメカニズム

ストップロス注文: ストップロス注文は、価格が所定のレベルに低下したときに自動的に取引を終了し、さらなる損失を防ぎます。
テイクプロフィット注文: テイクプロフィット注文は、設定された価格目標に達したら取引を終了することで利益を確定します。

ポートフォリオの多様化

1 つの取引や資産にすべての資金を投入するのではなく、複数の仮想通貨に投資を分散してリスクを軽減します。
単一の通貨に焦点を当てるのではなく、複数の取引ペアを管理するボットの使用を検討してください。

ポジション調整戦略

あらゆる取引におけるリスクをコントロールします。経験則として、過剰な損失を防ぐために、各取引のリスクを 1 ～ 2% に抑えることをお勧めします。

定期的なアップデートとメンテナンス

トレーディングロボットは「設定したらあとは忘れる」ツールではありません。関連性と効果を維持するには、継続的なメンテナンスが必要です。

市場の変化に対応する: 暗号通貨市場は急速に進化しているため、戦略を定期的に見直して、現在のトレンドに沿ったものであることを確認してください。
ソフトウェアを更新してセキュリティと効率を向上させる: カスタムボットを使用している場合は、コードベースを常に更新してバグを修正し、パフォーマンスを向上させます。サードパーティのボットを使用している場合は、最新バージョンを実行していることを確認してください。
パフォーマンス指標の監視: 取引履歴を分析し、損益を確認し、それに応じて設定を調整します。

ホスティングオプション

ロボットを実行する場所も、ロボットのパフォーマンスと安全性に影響します。

クラウドプラットフォーム: AWS、Google Cloud、Azure などのサービスは、スケーラビリティと継続的な稼働時間を提供し、24 時間 365 日のロボット運用に最適です。
ローカルセットアップ: ロボットを独自のシステムで実行すると、制御とセキュリティが提供されますが、信頼性の高いハードウェアと無停電電源が必要です。
VPS (仮想プライベートサーバー): クラウドセットアップとオンプレミスセットアップの間の妥協案であり、手頃な価格と柔軟性を提供します。

要約すると、最適化されたロボットは取引効率を大幅に向上させることができますが、それでも監視は必要です。定期的なモニタリング、リスク管理、戦略の調整により、ボットは絶えず変化する仮想通貨市場で収益を上げ続けることができます。ただし、取引ロボットの使用にはいくつかの課題とリスクも伴います。

課題とリスク

暗号通貨取引ボットは取引プロセスを大幅に簡素化し、最適化できますが、絶対確実というわけではありません。市場の変動から技術的な脆弱性まで、さまざまな潜在的なリスクや課題を十分に認識し、対処する準備をしておく必要があります。

市場リスク

高いボラティリティ: 突然の価格変動により、予期せぬ損失が発生する可能性があります。特に戦略が反応の遅い指標に基づいている場合、適切に構成されたロボットであっても、急激な落ち込みや急上昇に対して効果的に反応しない可能性があります。このようなリスクを軽減するには、流動性の高い取引ペアに参加するように取引ロボットを設定し、市場が激しく変動したときにポジションを迅速に決済するためのボラティリティトリガーを設定することを優先する必要があります。
流動性の問題: 取引量が少ない、または取引ペアが少ない市場状況はスリッページを引き起こす可能性があり、不利な価格で取引が完了し、利益が侵食されたり、損失が拡大したりすることがあります。したがって、トレーダーは、選択した取引ペアに十分な流動性があることを確認するために、市場の動向に細心の注意を払う必要があります。

技術的な課題

API の障害: Exchange API で停止、レート制限、またはエラーが発生し、ロボットの取引能力に影響を与える可能性があります。このようなリスクを回避するには、評判が良くAPIが安定している取引所を選択し、定期的にシステムのテストと監視を実施する必要があります。
抜け穴とエラー: プログラミングエラーやアルゴリズムの欠陥は、間違った取引方向やストップロス注文の実行失敗などの重大な結果につながる可能性があります。したがって、トレーダーは、ロボットコードが厳密にテストおよび監査され、信頼性の高いエラー処理メカニズムが使用されていることを確認する必要があります。
取引の遅延と遅延: ネットワークの混雑やサーバーの応答の遅さにより、取引執行の遅延、機会の逸失、または不利な価格が発生する可能性があります。このようなリスクを軽減するには、応答時間が速い取引所とサーバーを選択し、ネットワーク接続を最適化する必要があります。

秘密の質問

取引ボットは取引所アカウントにアクセスできるため、セキュリティが最優先事項です。

API キーを保護する: 誰かが API キーを入手すると、不正な取引を実行したり、資金を引き出したりする可能性があります。トレーダーはキーを適切に保管し、IP ホワイトリストなどのセキュリティ対策を有効にする必要があります。
ボットのデータ侵害: サードパーティのボットを使用している場合、プロバイダーがデータ侵害を経験すると、データが危険にさらされる可能性があります。使用するプラットフォームに強力な暗号化とセキュリティプロトコルが備わっていることを確認してください。
ハッキングのリスク: セキュリティで保護されていないクラウドサーバーや個人システムにボットを展開すると、ハッキングのリスクが高まります。したがって、トレーダーは、プライベートの安全なサーバーでロボットを実行すること、API キーの出金許可を無効にすること、強力なパスワードや 2 要素認証などのセキュリティ対策を使用することを優先する必要があります。

要約する

暗号通貨取引ボットのセットアップは複雑に見えるかもしれませんが、実際には管理が簡単で、感情的な意思決定を排除し、取引を迅速に実行できるなど、多くの利点があります。ただし、これは全能ではなく、その有効性はトレーディング戦略、トレーダーの維持と最適化に依存することに注意する必要があります。取引ロボットをうまく活用すると、市場取引でさらに有利になる可能性があります。