HashKey取引時間：米国株は全面的に上昇、イーサリアムは25日連続で変動、2021年の中期市場を再現する可能性

1. 市場観察

キーワード: 米国株、ETH、BTC

火曜日の米国株は全面高で取引を終え、特にハイテク株が好調だった。ダウ工業株30種平均は4営業日連続で上昇し、エヌビディアの時価総額は再びマイクロソフトを上回り、時価総額3兆4500億ドルで世界一の上場企業の座に返り咲いた。ステーブルコイン関連の香港株は引き続き急騰し、聯鑫科技は16%、中国光大控股は14%以上、聯聯デジタルは5%以上それぞれ上昇した。中国光大控股の株価急騰は、主に2016年にIDGキャピタルと共同でステーブルコイン発行会社のサークルに投資し、同社の重要なグローバル戦略株主となったこと、そしてサークルが最近米国でIPOを申請したことが追い風となった。一方、INGのエコノミスト、ナイトリー氏は、連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを12月まで延期する可能性があるものの、それまでに50ベーシスポイントの利下げを選択する可能性があると予測した。同氏は、関税のインフレへの影響は一時的なもので、経済に永続的な影響を与えることはないと考えている。また、OECDは米国の経済成長率予測を1.6%に大幅に引き下げ、トランプ大統領の貿易政策が世界経済の発展を阻害していると警告した。投資家は経済状況を判断するため、金曜日に発表される5月の雇用統計を注視している。こうした状況を受け、ハッシュキーのチーフアナリスト、ジェフリー・ディン氏は、2025年は生成AIが技術革新から広範な応用へと移行するための重要な節目となると述べた。現在、AIは主に金融分野の伝統的な資産運用や定量取引に活用されているが、将来的にはマーケットメイク戦略の最適化を通じて、デジタル資産市場への適応性を高めることが期待されている。さらに、スマートコントラクトのセキュリティ監査やデジタルコンテンツの資産化など、AI 対応の Web3 インフラストラクチャを構築することで、AI と Web3 エコロジーの協調的な発展が促進されます。

ビットコイン市場のボラティリティが高まり、短期トレンドは上昇基調にある。政治環境の面では、ポーランドと韓国でカロル・ナブロツキ氏とイ・ジェミョン氏という、仮想通貨を支持する大統領が選出された。市場ニュースは概ね好調であるものの、ビットコインの価格は大幅な上昇には至っていない。スタンダード・チャータード銀行のデジタル資産調査責任者、ジェフ・ケンドリック氏は、現在上場企業61社が合計67万3800ビットコインを保有しており、これは総供給量の3.2%に相当すると警告した。ビットコイン価格がこれらの企業の平均購入価格の22%を下回れば、企業による強制売却が引き起こされる可能性がある。コア・サイエンティフィックが2022年に7202ビットコインを原価比22%安で売却した事例を例に挙げると、ビットコインが再び9万ドルを下回れば、同社保有ビットコインの約半分が損失リスクに直面する可能性がある。これは、企業保有株の急増により買い圧力が高まった一方で、潜在的な売りリスクも軽減されたことを示している。

イーサリアムは比較的安定しており、25日間2,600ドル前後で推移しています。米国のイーサリアムETFは12日連続で保有量を増やしており、ブラックロックは同ETFを通じて約40億ドル相当のETHを保有しています。分析によると、イーサリアムは重要な転換点を迎え、上昇か下落かの選択を迫られる可能性があります。オンチェーンデータによると、疑わしいクジラまたは機関投資家がOTC（店頭取引）を通じて108,278イーサリアム（約2億8,300万ドル）を購入しました。ギャラクシーデジタルのOTCウォレットは、過去12時間で89,000ETH（約2億3,400万ドル）を取引所から引き出し、その後、合計108,278ETHをアドレス0x0b26に送金しました。アナリストのRekt Capitalは、イーサリアムが2,500ドルをサポートレベルとして活用し、2,500ドル～4,000ドルのマクロレンジの安値として固めようと懸命に努力していると指摘した。現在のトレンドは、2021年半ばの緑色の円で示した位置に似ている。もしこれが成功すれば、イーサリアムは新たなレンジ変動の局面に入る可能性がある。

10xリサーチは、ビットコインが機関投資家の資金を引き付けるために記録的な高値を更新し続けている一方で、アルトコイン市場は停滞しており、トークンの継続的なアンロックと新たなストーリーの欠如が開発の制約となっていると指摘しました。ソラナトークンは最近低迷し、150ドル前後で推移しています。同社のミームコインプラットフォームであるPump.funは、トークンセールを通じて10億ドルを調達し、評価額を40億ドルにすることを計画しています。公式発表はまだありませんが、プラットフォームのソーシャルアカウントは2週間以内にローンチされる可能性を示唆しており、ソラナエコシステム全体が資金流出圧力に直面する可能性があります。注目すべきは、今朝早く、トランプ大統領が支持者にミームコインの購入を促すために、ブランドの暗号資産ウォレットと取引アプリケーションを立ち上げるというニュースが報じられたことです。このニュースを受けて、マジックエデントークンMEは一時40%上昇しました。しかし、トランプ一家はその後、このプロジェクトとの関連性を否定し、MEトークンは最高値から20%近く下落しました。

2. 主要データ（6月4日12時（香港時間）時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、GMGN）

ビットコイン： 105,723ドル（年初来+12.73%）、日次スポット取引量252億4,300万ドル
イーサリアム： 2,616.39ドル（年初来-21.69%）、日次スポット取引高は145.8億ドル
腐敗恐怖指数： 57（中立）
平均GAS: BTC: 2.63 sat/vB ETH: 4.36 Gwei
市場シェア： BTC 63.1%、ETH 9.6%
Upbit 24時間取引量ランキング： SOPH、XRP、BTC、ME、ETH
24時間BTCロングショート比率： 1.0247
セクター別損益： AIは2.1%下落、Memeは1.67%下落
24時間の清算データ：世界中で合計68,138人が清算され、清算総額は1億4,800万ドル（BTC清算2,552万ドル、ETH清算3,596万ドル、SOL清算875万ドル）となった。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（106,908.13ドル）、下チャネルライン（104,791.13ドル）
ETH中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（2588.05ドル）、下チャネルライン（2536.80ドル）

*注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期の強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格がレンジ内または短期的にコストレンジを繰り返し通過する場合は、底値または天井値に達している状態です。

3. ETFの流入額（6月3日現在）

ビットコインETF: +3億7800万ドル（3日間の流出が終了）
イーサリアムETF: +1億900万ドル（12日連続の純流入）

4. 今日の見通し

Binance AlphaがLagrange（LA）を上場
OKXは6月5日にJUSDT、SWEATUSDT、PUFFERUSDT、MOVRUSDT、SUNDOGUSDTの無期限契約を上場廃止する予定だ。
Cetus Protocol (CETUS) は、6月4日午前8時に約833万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通量の1.15%を占め、約110万ドルの価値があります。
Eigenlayer（EIGEN）は、6月4日午前3時に約129万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通量の0.42％を占め、約170万ドルの価値があります。
IOTA（IOTA）は、6月4日午前8時に約863万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通量の0.23％を占め、約160万ドルの価値があります。
太鼓（TAIKO）は、6月5日午後8時に約8155万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通量の69.37％を占め、約4690万米ドルに相当します。

米5月ADP雇用者数（万人）（6月4日 20時15分）

実績：未発表 / 前回値：6.2 / 予想：11

5月31日までの週の米国の新規失業保険申請件数（万人）（6月5日 20時30分）

実績：未発表 / 前回値：24 / 予想：23.5

本日の時価総額上位500銘柄における最大の増加率は、 0×0.ai（0×0）が67.69%増、Acet（ACT）が28.59%増、Alchemist AI（ALCH）が23.39%増、Magic Eden（ME）が22.03%増、Animecoin（ANIME）が21.70%増でした。

5. ホットニュース

この記事は、香港最大の認可仮想資産取引所であり、アジアで最も信頼されている暗号資産法定通貨ポータルであるHashKeyの支援を受けています。HashKeyは、コンプライアンス、資金セキュリティ、プラットフォームセキュリティの観点から、仮想資産取引所の新たなベンチマークを確立することに尽力しています。