저자: jiayi

투자에서 매우 어려운 일 중 하나는 시장이 뜨거울 때 참고, 시장이 매우 안 좋을 때 자금과 판단력을 유지하여 과감히 매수할 수 있는 것입니다.

버핏의 그 유명한 말 "남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 탐욕스러워하라"는 결과적으로 '피 묻은 칩'을 기다렸다가 공격하여 위험 대비 수익 비율이 어느 정도 유리해지면 되면 시간이라는 증폭기를 더해 엄청난 성과를 얻는 것입니다.

실제 자신에게 적용하면 문제가 생깁니다:

지금이 과연 공포 상태인가? 하락한 자산은 잘못 평가된 것인가, 아니면 자체적으로 문제가 있는 것인가? 만약 샀다면, 얼마나 더 하락을 견딜 수 있고, 얼마나 기다려야 하는가?

최근 AI로 시장 심리를 모니터링하는 영상을 봤는데, 이 방향은 충분히 가치 있다고 생각합니다: '저가 매수 기회'를 찾는 것을 장기적으로 운영되는 프로세스로 만드는 것입니다.

평소에는 AI가 데이터를 정리하고 변화를 추적하게 하다가, 연구할 가치가 있는 기회가 나타나면 집중하는 방식입니다.

본업이 있으면서도 Crypto와 미국 주식 투자에 참여하려는 사람들에게 특히 의미 있는 일입니다.

첫 번째 단계: 먼저 AI에게 당신이 정말로 무엇을 사고 싶은지 알려주세요.

매일 "오늘 뭐 살 만한 게 있나"만 묻는다면, 아마도 핫한 테마를 따라 움직이는 리스트를 받게 될 것입니다.

저는 먼저 스스로 이해할 수 있는 관찰 풀을 구축하는 쪽을 선호합니다.

예를 들어 Crypto의 경우, 저는 다음을 살펴봅니다: 실제 수요가 있는지, PMF(Product-Market Fit, 제품-시장 적합성)를 달성했는지, 수익이 보조금에 의존하고 있지 않은지, 팀이 코인 판매로 생존하는지, 토큰 보유자가 실제로 수익을 볼 수 있는지, 그리고 미래 촉매제가 무엇인지.

미국 주식의 경우: 사업 경쟁력, 현금 흐름, 부채, 밸류에이션, 그리고 성장 기대치가 이미 가격에 충분히 반영되었는지를 봅니다.

미리 명확히 생각하세요: 어떤 자산이 내가 연구하고 적절한 가격에 매수할 의향이 있는 자산인가?

사고 싶은 자산이 있어야, 하락할 때 무엇을 봐야 할지 알 수 있습니다.

두 번째 단계: AI가 시장이 '할인'을 시작했는지 모니터링하게 하세요.

이 단계에서는 처음부터 AI에게 매우 복잡한 공식을 만들라고 할 필요가 없습니다.

미국 주식은 CNN Fear & Greed 지수를 참고할 수 있고, Crypto는 Alternative.me 또는 CMC의 공포 탐욕 지수를 참고할 수 있으며, 관찰 풀의 하락폭, 거래량, 자금 데이터를 결합하면 됩니다.

이 지수들은 기준이 다르므로 점수를 직접 혼용할 수 없습니다. 이 지수들은 시장 심리에 대한 단서를 제공할 수 있지만, 개별 자산을 판단하려면 더 많은 정보가 필요합니다.

제가 AI가 알려주길 바라는 것은:

• 이번 하락이 시장 전체의 하락인지, 특정 섹터나 특정 자산의 하락인지?
• 하락이 어떤 확인된 사건에 대응하는지? 어떤 설명이 아직 추측에 불과한지?
• 현재의 압력이 역사적으로 볼 때 보통 변동성에 해당하는지, 아니면 비교적 이례적인지?

스스로 점수를 매기려면 먼저 과거 데이터로 검증한 다음 규칙을 고정하세요. "20점 이하는 너무 기다리기 힘들다"고 해서 매수 기준선을 40점으로 쉽게 조정해서는 안 됩니다.

세 번째 단계: 공포 상황이 발생하면, 칩이 가져갈 가치가 있는지 다시 확인하세요.

이것이 제가 생각하기에 가장 중요한 단계입니다.

공포는 누군가가 급히 팔고 있다는 것을 의미하지만, 다음으로 판단해야 할 것은: 그들은 왜 파는가? 원래의 투자 논리는 여전히 유효한가?

각 후보에 대해, 저는 AI가 동시에 매수 이유와 가장 강력한 반대 이유를 제시하게 한 후, 네 가지 질문에 답하게 할 것입니다:

Upside: 예측이 맞다면, 얼마나 상승 여력이 있는가?

Downside: 예측이 틀리면, 얼마나 손실을 볼 수 있는가?

Time: 논리가 실현되기까지 얼마나 기다려야 하는가?

Volatility: 기다리는 동안, 얼마나 큰 변동성을 견뎌야 하는가?

특히 Crypto에서는 프로젝트에 수익이 있다고 해서 토큰에 이익이 있는 것은 아니며, 가격이 고점 대비 많이 하락했다고 해서 저평가된 것도 아닙니다.

품질, 가격, 위험을 함께 봐야만 이것이 자신이 찾는 '저가 매수 기회'인지 판단할 기회가 생깁니다.

네 번째 단계: 그것을 실제로 실행되는 작업으로 설정하세요.

네트워크 데이터와 예약 작업을 지원하는 도구를 선택하여 관찰 리스트, 모니터링 규칙, 보고 시간을 설정하세요.

예를 들어, Crypto는 12시간마다 스캔하고, 미국 주식은 각 거래일 마감 후 리뷰합니다. 평상시에는 브리핑을 제공하고, 미리 설정된 조건이 트리거되면 집중적으로 연구해야 할 자산을 나열합니다.

작업이 실제로 성공적으로 생성되었는지, 그리고 보고서가 한 번 실행되는지 확인해야 합니다. 채팅창에서 "앞으로 매일 알려줘"라고 말하는 것만으로는 백그라운드에서 실행되고 있다고 볼 수 없습니다.

12시간마다 스캔한다는 것은 스캔 시점에만 이상 징후를 발견할 수 있다는 뜻이지, 실시간 모니터링으로 간주될 수 없습니다.

아래 프롬프트는 시작점으로 직접 사용할 수 있습니다:

내 투자 선호도와 관찰 리스트를 바탕으로 Crypto/미국 주식 기회 모니터링 프로세스를 구축해줘. 먼저 데이터 출처와 과거 커버리지를 확인하고, 공개된 심리 지수, 가격, 거래량 등의 정보를 사용하여 비정상적인 압력을 식별해줘. 시장, 섹터, 개별 자산을 각각 분석하고, 데이터 시간, 출처 및 누락 항목을 명시해줘. 뚜렷한 하락이 발생하면, 단기 충격인지 펀더멘털 악화인지 확인해줘. 후보 자산에 대해 품질, 밸류에이션, 촉매제, 가장 강력한 반대 논리, 그리고 상승 여력, 하방 위험, 대기 시간 및 변동성을 나열해줘. 근거 없는 목표 가격과 확률은 만들어내지 마. 공포 점수는 추가 연구를 트리거할 뿐이야. 매수는 여전히 자산 선별 및 위험 예산을 충족해야 해; 역사적으로 검증되지 않은 임계값은 관찰 알림으로만 사용해. 예약 작업을 지원한다면, 내가 지정한 빈도로 생성하고 다음 실행 시간을 확인해줘; 지원하지 않는다면 명확히 밝혀줘. 보고서는 우선순위로 다음을 알려줘: 무엇이 변경되었는지, 어떤 자산을 더 살펴볼 가치가 있는지, 어떤 상황에서 계속 기다려야 하는지.

제 생각은 이 프로세스를 먼저 구축한 다음, 과거 검증과 실제 운영 기록을 통해 그것이 유용한지 판단하는 것입니다. AI가 정리한 공식도 이 단계를 거쳐야 합니다.

투자에는 종종 자신에게 적합한 행동이 없는 때가 많습니다.

AI의 가치는 지속적인 연구와 모니터링 비용을 낮추어, 자신이 감정에 휩쓸리지 않도록 하고, 바빠서 살펴볼 가치가 있는 기회를 놓치지 않도록 하는 데 있습니다.

궁극적으로 벌고자 하는 것은 좋은 자산을 합리적인 가격에 매수한 후, 가치 회복과 장기 성장으로 인한 수익입니다.

평소에 진지하게 연구하고, 가격에 조건을 설정하고, 포지션에 경계를 설정한 다음, 시간을 내어 자신의 삶을 살아가십시오.