트럼프, 예상치 못한 비농업 고용 데이터에 분노해 암호화폐 시장 붕괴 7억 달러 이상 폭락

앤젤릴루, 포사이트 뉴스

8월 1일, 세계 금융 시장은 심각한 변동성을 경험했고, 암호화폐 시장도 예외는 아니었습니다. 비트코인(BTC)은 새벽 112,751 USDT까지 폭락하며 거의 3주간의 상승분을 모두 날려버리고 7월 10일 이후 최저치를 기록했습니다. 이 글을 쓰는 시점 기준 비트코인 가격은 113,639 USDT였습니다. 이더리움(ETH) 또한 새벽 3,431 USDT까지 급락하며 최근 최저치를 기록했습니다.

코인글래스 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 7억 2,600만 달러의 청산이 발생했으며, 이 중 6억 4천만 달러는 롱 포지션, 8,685만 달러는 숏 포지션이었습니다. 또한, ETH는 지난 24시간 동안 2억 7천만 달러의 청산을 기록하며 BTC의 1억 6,500만 달러를 넘어섰습니다.

미국 주식 시장에서 암호화폐 관련 주식들은 부진한 성적을 보였습니다. 코인베이스는 16.7%, 라이엇 플랫폼은 17.75%, 서클은 8.4% 급락하며 어제 장 마감 시점에 투자자들의 암호화폐 자산에 대한 위험 감수 성향이 감소하고 있음을 시사했습니다.

미국의 일자리 지표 부진, 트럼프 대통령의 강력한 정치적 대응, 지정학적 위험 증가가 합쳐져 시장 변동성이 크게 확대되었습니다.

거시경제 환경: 미국 고용 데이터 폭락으로 시장 충격 발생

8월 1일 저녁(베이징 시간), 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 7월 비농업 부문 고용 보고서를 발표했습니다. 7월 비농업 부문 고용 증가율은 7만 3천 명에 그쳤는데, 이는 예상치인 10만 4천 명을 크게 밑도는 수치이며, 전년 10월 이후 가장 낮은 증가율입니다. 시장에 더욱 충격적인 것은 노동통계국이 기존 수치를 대폭 하향 조정하여 지난 두 달 동안의 고용 수치를 총 25만 8천 개나 줄였다는 것입니다.

트럼프, 강력히 대응: 노동통계국 국장 즉시 해임

트럼프 미국 대통령은 부진한 고용 지표에 강하게 반발했습니다. 그는 소셜 미디어에 바이든 대통령이 노동통계국 국장으로 임명한 에리카 맥엔타퍼가 선거 전 고용 데이터를 조작했다고 비난하며 "비농업 고용 데이터는 나를 난처하게 하려고 조작되었다"라고 말했습니다. 비농업 고용 보고서 발표 몇 시간 후, 그는 맥엔타퍼 국장의 즉각적인 해임을 지시했습니다. 윌리엄 와이아트로스키가 노동통계국 국장 대행을 맡게 됩니다.

트럼프 대통령은 "정확한 고용 데이터가 필요합니다. 이처럼 중요한 데이터는 공정하고 정확해야 하며 정치적 목적으로 조작되어서는 안 됩니다."라고 말했습니다. 그는 또한 연방준비제도(Fed)가 대선 전 두 차례나 금리를 인하하며 "속임수"를 썼다고 비판하며 파월 의장도 "사임"해야 한다고 시사했습니다.

또한 연방준비제도이사회 의장인 쿠글러가 다음 주 초에 사임하겠다고 발표했는데, 이는 트럼프 대통령이 선호하는 후보를 미리 지명할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 연방준비제도의 향후 통화 정책에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

지정학적 위험 증가

경제 지표 외에도 지정학적 위험 또한 높아지고 있습니다. 트럼프 대통령은 드미트리 메드베데프 전 러시아 대통령의 "도발적인 발언"을 근거로 러시아 인근에 핵잠수함 두 척을 배치하라고 지시했다고 소셜 미디어를 통해 발표했습니다.

이러한 일련의 사건은 미국 3대 주요 증시 지수의 급락을 직접적으로 촉발했습니다. 8월 1일 동부시간 기준, 미국 주식 시장은 단 하루 만에 1조 달러 이상의 시가총액을 잃었습니다. 동시에 위험 회피 심리가 심화되면서 금값은 급등하여 온스당 3,350달러를 돌파했고, 이 글을 쓰는 시점에는 온스당 3,362달러에 도달했습니다.

비트코인, 8월 '악마의 하락세' 진입

암호화폐 시장은 역사적으로 8월에 저조한 성과를 보였습니다. Lookonchain에 따르면, 8월과 9월은 비트코인(BTC) 역사상 최악의 달이었습니다. 데이터에 따르면 지난 12년 동안 비트코인 가격은 8월과 9월에 8개월 동안 하락했으며, 하락 확률은 67%입니다.

시장은 단기적 조정인가, 아니면 장기적 통합인가? 중요한 전환점에 직면해 있습니다.

현재 시장은 중요한 질문에 직면해 있습니다. 이번 폭락은 건강한 단기 조정일까요, 아니면 다시 장기적 통합과 변동성으로 접어들까요?

이 데이터 이벤트 이후, 9월 연준 금리 인하에 대한 시장의 기대감은 계속해서 상승했습니다. CME FedWatch 데이터에 따르면 9월 25bp 금리 인하 확률은 89.8%로 상승한 반면, 금리를 유지할 확률은 10.2%로 하락했습니다. 10월 누적 50bp 금리 인하 확률은 51.8%에 달했습니다. 거시경제적 관점에서 볼 때, 미국 고용 지표 부진은 연준의 금리 인하 속도를 가속화할 수 있으며, 이는 이론적으로 암호화폐를 포함한 위험 자산에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

ARK Invest는 추세에 반하여 보유 자산을 늘렸습니다.

시장 하락 압력이 커지는 가운데, 투자 기관 ARK Invest가 8월 1일 추세를 역행하여 보유 지분을 늘렸다는 점은 주목할 만합니다. ARK 산하 여러 펀드가 동시에 코인베이스(COIN) 주식 보유량을 늘렸습니다. ARKK, ARKW, ARKF 펀드는 코인베이스 주식 94,678주를 매수했으며, 총 매수 가치는 약 3,300만 달러에 달했습니다. 또한, Ark Invest는 ETH를 재무 전략으로 사용하는 상장 기업인 BMNR 주식을 약 1,870만 달러 상당 매수했습니다.

고래 게임: 청산 vs. 딥 피킹

고래들은 빠르게 매도하고 있는 반면, 다른 고래들은 바닥에서 매수하고 있습니다. 아서 헤이즈는 지난 6시간 동안 2,373 ETH(약 832만 달러 상당), 776만 ENA(약 462만 달러 상당), 그리고 388억 6천만 PEPE(약 41만 4,700달러 상당)를 매도했습니다. 한편, @ai_9684xtpa에 따르면, 앵커리지 디지털(Anchorage Digital) 소유로 추정되는 주소가 갤럭시 디지털(Galaxy Digital) OTC 플랫폼을 통해 약 5,207만 달러 상당의 14,933 ETH를 매수하고 있는 것으로 보입니다. 이 주소는 4시간 전(ETH 반등의 시작점과 거의 같은 시점)에 평균 3,487달러에 이 토큰들을 받았습니다.

트레이더 관점: 기술적 분석 의견은 엇갈려

투자 회사 드래곤플라이(DragonFly)는 비트코인의 주요 누적 및 청산 지점을 파악하여, 시장이 하락 유동성 구간을 탐색하기 전에 상승 유동성을 먼저 시험해 볼 수 있음을 시사했습니다. 특히 비트코인의 플래그 패턴 형성은 유동성이 바닥 수준에 도달하지 않고도 상승세를 보일 가능성을 시사합니다. 현재 추세는 여전히 불확실하지만, 분석가들은 향후 시장 동향을 파악하기 위해 비트코인 유동성 분포 차트를 면밀히 주시하는 것이 중요하다고 강조합니다.

비트코인 트레이더 크립토 불리(Crypto Bully) 는 비트코인이 마침내 저점을 돌파하여 이동가중평균가격밴드(VWAP) 아래로 떨어졌다고 지적했습니다 . 그는 비트코인 가격이 11만 5천 달러로 반등하거나 11만 달러로 하락하는 동안 단기 거래 패턴을 유지하고, 아시아 장 시작 전에 단기 매수 기회를 포착할 것이라고 밝혔습니다.

또 다른 분석가인 Crypto Fella는 보다 신중한 견해를 표명했습니다. "비트코인이 114,700달러의 지지 수준을 밑돌면 4시간 차트에서 112,000달러 근처의 지지 영역이 더욱 시험대에 오를 수 있습니다."

데이터 분석가이자 양적 트레이더인 Crypto Painter는 BTC의 하락 쐐기 모양이 깨졌고, 가격이 쐐기 모양으로 돌아오기 전까지는 하락 채널로만 볼 수 있다고 말했습니다.

그러나 암호화폐 투자자 센세이(Sensei)는 낙관적인 전망을 유지하며, 베어 트랩(Bear Trap)은 끝났고 시장은 랠리를 준비할 수 있을 것으로 예측합니다. 포사이트 뉴스(Foresight News)는 베어 트랩이 시장 심리 주기의 핵심 단계라고 지적하며, 단기적인 시장 하락 후 급격한 상승 반전이 발생하여 공매도(또는 베어) 투자자들이 손실을 입는 상황을 의미한다고 분석합니다.