잠재적인 토큰 발굴: AI 모델을 사용하여 주가수익비율 모니터링 시스템을 구축하는 방법은 무엇일까?

저자: Hoeem

편집자: Tim, PANews

암호화폐 시장에서 가장 간과되는 지표는 무엇일까요? 바로 주가수익비율(P/E)입니다. P/E는 특정 통화가 과대평가되었는지 저평가되었는지, 급등할 가능성이 있는지, 아니면 위험 부담이 있는지, 투기성 주식인지, 거품인지 등을 빠르게 판단하는 데 도움이 될 수 있으며, 시장 심리를 꿰뚫어 보는 데에도 도움이 됩니다.

이 글에서는 P/E 비율을 분석하는 방법을 알려드리겠지만, 먼저 전문가처럼 개념을 이해해야 합니다.

P/E 비율 이해하기

1. 과대평가된 자산과 과소평가된 자산을 빠르게 식별합니다.

주가수익비율 = 주가 ÷ 주당순이익

이는 투자자가 수익 1달러당 기꺼이 지불하려는 가격을 나타냅니다.
높은 P/E = 시장이 성장을 기대하지만 과대평가되었을 수 있음
낮은 P/E = 가치 투자 기회일 수도 있고 경고 신호일 수도 있음

2. 유사 프로토콜 솔루션 비교

수익성에 따른 유사 회사 또는 암호화폐 순위

프로젝트 A의 P/E 비율은 10이고 프로젝트 B의 P/E 비율은 30입니다.
같은 산업 분야, 같은 펀더멘털이라면 A사의 밸류에이션은 낮을 수 있습니다.

3. P/E 비율을 사용하여 시장 심리를 파악하세요

P/E 비율은 단순히 숫자로 계산된 것이 아니라, 시장 심리도 반영합니다.

높은 P/E 비율 = 시장의 낙관주의, 과대광고 및 성장 기대
낮은 P/E = 두려움, 의심 또는 시장 가격 오류

4. 소득에 대한 시나리오 분석 수행

순수 이익 ≠ 진실

P/E 비율은 수익을 산업 전체의 맥락에서 이해하는 데 도움이 됩니다.
이는 시장이 순이익 1달러를 얼마로 평가하는지를 나타냅니다.

5. 잠재적 주식이나 고성장 목표 찾기

가치 투자자는 기본이 튼튼하고 P/E가 낮은 주식을 선호합니다.
성장형 투자자는 높은 P/E 비율과 급격한 상승세를 추구합니다.
핵심은 시장 가격이 현재와 같은 방식으로 책정되는 이유를 이해하는 것입니다.

추가 팁

P/E 비율은 시장이 기대치를 얼마나 빨리 소화하는지를 알려주는 속도계와 같습니다. 하지만 속도가 맥락에 따라 해석되어야 하듯이, 밸류에이션 또한 더욱 포괄적인 맥락을 고려하여 해석되어야 합니다.

암호화폐의 P/E 비율을 빠르게 계산하는 방법

1. DeFiLlama를 방문하세요

좋아요, DeFiLlama에 가입했어요. 이제 뭘 해야 하나요?

2. 그런 다음 "수입" 및 "지출" 페이지로 이동하세요.

좋아요, 장소를 찾았어요. 다음은 뭐죠?

3. 비교하려는 필터 카테고리를 선택하세요

알겠습니다. 모두 비교할 수도 있으니 더 공평하죠.

4. "30일 소득"을 클릭하세요.

네, 찾았습니다.

5. 데이터 페이지의 스크린샷을 찍으세요

이건 너무 간단해요

6. 인터넷에 연결 가능한 대규모 언어 모델 웹사이트에 접속하세요

7. 이 프롬프트 + 스크린샷을 입력하세요(아래에 복사하여 붙여넣기)

프롬프트 단어

당신은 전문적인 암호화폐 기본 분석가입니다.

데이터 수집 프로세스

수익 – 제공된 DeFiLlama 스크린샷에서 프로토콜의 30일 수익(USD)을 추출합니다. OCR 기술을 사용하며, 수익이 비어 있거나 수익이 0 이하인 항목은 무시합니다.
시가총액 및 완전 희석 가치 평가 — Coingecko 또는 CoinMarketCap에서 실시간 데이터를 확인하세요(일중 데이터 사용 권장). 토큰 심볼로 매칭하고, 프로토콜에 두 데이터 중 하나라도 없는 경우 건너뜁니다.
카테고리 중심 - 사용자가 지정한 DeFiLlama 카테고리(예: 분산 거래소 DEX, 대출 프로토콜 Lending, 유동성 스테이킹 토큰 LST, 영구 계약 Perps 등)만 고려합니다.
필터링 및 스크리닝

옵션을 스크리닝할 때 P/E 비율 < 0 또는 > 1000은 사용되지 않습니다.
P/E 비율을 계산합니다 = 시가총액 ÷ (30일 매출 × 12).
P/E 비율이 가장 낮은(즉, 가장 "저평가된") 20개 프로젝트를 반환합니다.
각 프로젝트에 대해 "완전 희석된 평가 비율에 대한 수익" = (30일 수익 ÷ FDV) × 100%도 계산합니다.

출력: P/E 비율에 따라 오름차순으로 정렬된 깔끔한 마크다운 표를 생성하고, 맨 위 행에는 최종 목록의 평균 P/E 비율과 평균 매출 대 완전 희석 가치 평가 비율을 표시합니다.
가독성을 높이기 위해 숫자를 K/M/B 형식으로 줄입니다.

열 설정:

1. 프로토콜 이름

2. 토큰 심볼

3. 주가수익비율

4.30일 수입(USD)

5. 시장 가치(USD)

6. 완전 희석 시가총액(USD)

7. 소속사슬

8. 간략한 소개

9. 완전 희석 평가 비율 대비 수익(%)

다음을 보장하기 위한 품질 검사:

1. 수익과 완전 희석 가치 평가는 동시에 표시됩니다.

2. 분류 라벨은 DeFiLlama에 따르면 정확합니다.

3. 현재 데이터는 최신 데이터입니다(Coingecko 또는 CoinMarketCap에서 스크래핑한 데이터는 48시간 이내에 업데이트되었습니다).

4. 표는 탐색하기 쉽고 누락된 값이 없습니다.

목표: 핵심 지표(주가수익비율, 매출/완전희석가치비율)를 통해 암호화폐 투자자가 특정 분야에서 가격 편차가 발생할 가능성이 있는 토큰을 신속하게 식별할 수 있도록 돕는 것입니다.

예:

유통 시가총액을 완전히 희석된 가치와 비교하는 것도 중요하며, 가까운 미래에 토큰 잠금 해제가 있는지 주의 깊게 살펴보는 것도 중요합니다.

그럼, 이제 P/E 비율을 사용하는 방법을 이해하셨고, P/E 비율을 찾는 방법도 알게 되셨죠.