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Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。
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AI算力之後的下半場：為什麼說「光互連」是未來的核心戰場？
AI數據中心光互連需求爆發，英偉達CPO正式量產，磷化銦雷射器短缺成新瓶頸，光模組板塊迎來預期差與催化劑窗口。
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失去「錨點」：沃什的極簡溝通，正逼迫市場自行定價
沃什新框架下債市定價意外加息概率達40%，通脹與地緣風險推高尾部溢價。週四凌晨利率決議如何影響市場？
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從數據看韓股：當前處於高波動反復去槓桿階段，而非「最終出清」
韓股高開低走，外資持續買入半導體龍頭，散戶大幅減持多頭槓桿ETF，強制平倉比例升至5.7%，去槓桿反復未出清，高波動行情延續。
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韓股這一波去槓桿是如何發生的？
6月23日起KOSPI暴跌超25%，三星電子與SK海力士槓桿ETF成放大器，散戶融資抄底反釀連環強平。監管加息與限槓桿組合拳下，去槓桿進入制度化階段。
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AI採用進入工程化時代，超大CSP新的機遇及挑戰，AI商業化進程評判標準新體系
企業不再追求單一的最強模型，而是構建由多模型、多模塊組成的“複合AI系統”。在此背景下，超大雲服務商（CSP）正演變為“AI作業系統”，通過控制數據、安全、路由和算力捕獲全棧價值。
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英偉達閉門路演都說什麼了？回應了哪些傳聞？
英偉達閉門路演闢謠產品延期，Rubin Ultra明年出貨，ASIC競爭不改GPU主導地位，營收加速增長，大摩上調目標價至288美元。
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沃什正在通過五個工作組，悄悄重塑美聯儲
凱文·沃什這招「頂層設計」太像中國模式了。
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去槓桿走到哪一步了？判斷半導體見底的五個核心信號
壓縮式去槓桿接近尾聲？深度解析半導體板塊調整本質，高估值成長股何時觸底，關鍵信號已出現。
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高盛美股半導體Q2前瞻：基本面雖好，但市場的「容錯率」已經變低了
高盛預計算力、存儲、設備、封測、測試和部分模擬鏈條仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑贏，市場對 AI capex 的樂觀預期已經提前反映。
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7月美股推演：AI交易迎來「換擋期」，從總量狂熱轉向ROI大考
標普大概率高位震盪，納指和半導體波動顯著放大。真正的分水嶺是7月14日的6月CPI、隨後Q2財報開啟和月底的議息會議。
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美光財報前瞻，核心看哪些點？
美光財報前瞻：HBM4量產、SCA長協鎖定利潤，毛利率能否維持80%以上？AI存儲核心看點：數據中心NAND翻倍增長，DDR5緊缺支撐業績。
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qinbaFrank：AI算力浪潮復盤與展望——從輝達三次大辯論到光互連、SpaceX IPO，資金正在如何輪動？
2023年至今AI行情走過的完整路徑：從市場對AI的三次大辯論，到滲透率紅利如何決定商業化效率，再到當下從硬體緊缺轉向商業化驗證的關鍵階段。
qinbafrank等2位作者
SpaceX上市後「Mag7」或將成歷史，FAB10、AI Big10與MANGOS三大新組合崛起
原來的Mag7已經不能涵蓋最前線的科技企業時，新的名詞就誕生了。
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科技股去槓桿進行時：與其急著抄底，不如等大環境先穩一穩
當下要反轉，先看宏觀訊號。
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美股回檔預警：AI真正風險是什麼？一文看透軟體股、光互連、SpaceX與比特幣的資金新走向
AI商業化拐點已至，英偉達與光互連板塊爆發，宏觀流動性重塑下如何佈局美股與Crypto？頂級投資人Frank拆解跨市場投資框架。
168X等2位作者
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