作者：jiayi
投資において難しいことの一つは、相場が熱い時に我慢し、相場が非常に悪い時に、資金と判断力を持って買うことです。
バフェットの「他人が強欲な時に恐怖し、他人が恐怖している時に強欲になれ」という言葉は、結果的には「投げ売りされた“血のついたチップ”」を待って攻撃し、リスクとリターンのバランスが一定の水準で見合うところに時間という増幅器を加え、非常に大きな成果を生み出すことです。
自分自身に置き換えると、問題はここにあります：
今は本当にパニックなのか？下落した資産は、不当に下落したのか、それとも自体に問題があるのか？もし買ったとして、さらにどの程度の下落に耐えられ、どれだけ待つ必要があるのか？
最近、AIを使って市場センチメントを監視する動画を見ましたが、この方向性は非常に価値があると思います。「投げ売りされた“血のついたチップ”」を探すことを、長期的に実行するプロセスにすることです。
普段はAIにデータを整理させ、変化を追跡させ、研究する価値のある機会が現れた時に、そこに注意を向けるのです。
本業を持ちながら、暗号資産や米国株投資に参加したい人にとって、これは特に意味があります。
第一歩：まずAIに、あなたが本当に何を買いたいのかを伝える。
毎日ただ「今日は何を買う価値があるか」と尋ねるだけでは、おそらくその時々のホットな話題に追随したリストが得られるだけです。
私はむしろ、自分で理解できる観察対象のプールを先に作ることを好みます。
例えば暗号資産であれば、私は以下を注目します：本当の需要があるか、PMFを達成しているか、収入は補助金で支えられていないか、チームはトークン売却で存続していないか、トークン保有者が実際に利益を得られるか、将来の触媒（カタリスト）は何か。
米国株であれば：ビジネスの競争力、キャッシュフロー、負債、バリュエーション、そして成長期待がすでに価格に十分に織り込まれているかどうか。
事前に明確にしておく：どの資産なら研究する価値があり、適切な価格で買いたいと思うのか？
買いたい資産が先にあってこそ、下落時に何を見るべきかが分かるのです。
第二歩：AIに監視させ、市場が「値引き」を始めていないか確認させる。
このステップでは、最初からAIに複雑な公式を発明させる必要はありません。
米国株はCNN Fear & Greedを参考にできます。暗号資産はAlternative.meやCMCの恐怖・貪欲指数（Fear & Greed Index）を参考にし、観察対象プールの下落率、出来高、資金データを組み合わせます。
これらの指数は基準が異なるため、スコアを直接混在させることはできません。それらは市場センチメントの手がかりを提供しますが、個別の資産を判断するにはさらなる情報が必要です。
私がAIに伝えてほしいのは以下のことです：
- 今回の下落は市場全体なのか、それとも特定のセクターや特定の資産だけの下落なのか？
- 下落はどのような確認済みのイベントに対応しているのか？まだ推測に過ぎない説明はどれか？
- 現在のストレスは、歴史的に見て通常の変動なのか、それとも異常なのか？
もし自分でスコアリングを行うなら、まず過去のデータで検証し、その後ルールを固定します。「20点以下は待ちきれない」という理由で、購入ラインを40点に勝手に調整してはいけません。
第三歩：パニックが発生したら、チップに価値があるかどうかを再確認する。
これが最も重要なステップだと考えています。
パニックは誰かが急いで売っていることを意味しますが、次に判断すべきは：彼らはなぜ売っているのか？元の投資ロジックはまだ有効なのか？
それぞれの候補について、AIに購入理由と最も強い反対理由を同時に提示させ、以下の4つの質問に答えさせます：
Upside（上昇余地）：判断が正しかった場合、どの程度上昇する可能性があるか？
下落リスク（Downside）：判断を誤った場合、どれだけ損失を被る可能性があるか？
待機時間（Time）：ロジックが達成されるまでにどれくらい待つ必要があるか？
ボラティリティ（変動性）：待つ間に、どの程度の変動に耐える必要があるか？
特に暗号資産では、プロジェクトに収入があっても、トークンに利益があるとは限りません。価格が高値から大きく下落していても、割安であるとは限りません。
質、価格、リスクを一緒に見て初めて、これが自分が探している「投げ売りされた“血のついたチップ”」かどうかを判断する機会が得られます。
第四歩：それを実際に実行されるタスクとして設定する。
ネットワークデータと定期タスクをサポートするツールを選び、観察リスト、監視ルール、レポート時間を設定します。
例えば、暗号資産は12時間ごとにスキャンし、米国株は各取引日の終了後にレビューします。通常時は概要を提供し、事前に設定した条件がトリガーされた場合には、重点的に調査すべき資産をリストアップします。
タスクが実際に作成され、一度レポートが正常に実行されることを確認する必要があります。チャットボックスで「今後毎日リマインドして」と言うだけでは、バックグラウンドで実行されているとは限りません。
12時間ごとのスキャンは、スキャン時にのみ異常を発見できることを意味し、リアルタイムの値動き監視として使えるわけではありません。
以下のプロンプトは、そのまま出発点として使用できます：
私の投資選好と観察リストに基づいて、暗号資産／米国株の機会監視プロセスを構築してください。まずデータソースと履歴カバレッジを確認し、次に公開センチメント指数、価格、出来高などの情報を使用して異常なストレスを特定します。市場、セクター、個別資産をそれぞれ分析し、データの時間、ソース、欠損項目を明記してください。明確な下落が見られた場合、短期的なショックなのか、ファンダメンタルズの悪化なのかを精査してください。候補資産について、質、バリュエーション、触媒（カタリスト）、最も強い反対理由、ならびに上昇余地、下落リスク、待機時間、変動性をリストアップしてください。根拠のない目標株価や確率は作り出さないでください。恐怖スコアはあくまで追加調査のトリガーとしてのみ機能させます。購入には、資産スクリーニングとリスク予算の条件を満たす必要があります。過去のデータで検証されていない閾値は、観察のためのみ使用します。もし定期タスクをサポートしているなら、私が指定した頻度で作成し、次回の実行時間を確認してください。サポートしていない場合は、その旨を明確に説明してください。レポートでは、何が変わったか、どの資産がさらに調査する価値があるか、どのような状況で待つべきかを優先的に教えてください。
私の考えとしては、まずこのプロセスを構築し、その後、過去のデータ検証と実際の実行記録を通じて、それが有用かどうかを判断することです。AIが導き出した指標も、このステップを経る必要があります。
投資には、自分に適した行動が単に存在しない時が多くあります。
AIの価値は、継続的な調査と監視のコストを削減し、感情に流されにくくし、忙しさのために注目すべき機会を見逃すことを減らすことにあります。
最終的に稼ぎたいのは、良質な資産を適正な価格で購入した後の、価値の回復と長期的な成長による利益です。
普段から真剣に研究し、価格に条件を設定し、ポジションに境界を設け、そして時間を確保して、自分の人生を生きることです。
