取引の瞬間: ビットコインは、短期的な強気の見通しを確立するために、日足チャートで 116,000 ドルを超えて終値をつける必要があります。イーサリアムは 3,700 ドルで抵抗に直面しています。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

米国政府が史上最長の閉鎖を終了するとの期待から市場心理が押し上げられ、米国株先物、仮想通貨、商品などリスク資産が幅広く上昇した。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）は複雑な綱渡りを強いられている。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、米国の低・中所得世帯は住宅購入の危機が深刻化しており、それが経済を景気後退のリスクにさらす可能性があると警告した。この苦境は雇用市場の冷え込みと相まって、FOMCが12月に追加利下げを行うかどうかを左右する重要な要因となっている。人工知能（AI）投資ブームへの楽観論が以前の景気後退懸念に取って代わり、ウィリアムズ総裁は関連する投資バブルのリスクは管理可能と考えているものの、パウエルFRB議長をはじめとする当局者は経済見通しについて依然として慎重な姿勢を崩していない。

こうした背景から、ウォーレン・バフェット氏が近々発表する公開書簡は、CEO退任前の送別演説と目されており、大きな期待が寄せられています。投資家は、後任のバフェット氏によるバークシャー・ハサウェイの将来と、バフェット氏の市場見通しについて洞察を得ようとしています。最近、ハイテク株が急落する中、バークシャーの株価はトレンドに逆行し、ディフェンシブな事業ポートフォリオと過去最高の3,820億ドルの現金準備金によって上昇しました。

ビットコイン市場では、強気派と弱気派が激しくぶつかり合い、価格は主要なサポートレベル付近で推移している。テクニカルアナリストのアリ氏は、ビットコインが10万980ドルを下回った場合、次の主要なサポートゾーンは9万3400ドルになると指摘している。市場心理が混在する中、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者であるロバート・キヨサキ氏は依然として非常に強気な見方を維持しており、目標価格を25万ドルとしている。一方、ギャラクシー・デジタルの調査責任者であるアレックス・ソーン氏は、長期的には強気であるものの、投資家の関心がAIなどの他の分野に移っていることを理由に、年末の目標価格を18万5000ドルから12万ドルに引き下げた。短期的なテクニカル指標も同様に複雑である。アナリストのキラXBT氏は、スポット売り圧力が価格下落につながる可能性があると警告している。ビットコインの建玉（OI）は価格上昇とともに増加するが、スポット市場は大幅にマイナスに転じており、スポット売りが激化していることを示している。短期的には、ショート流動性は105,600ドルから105,900ドルに集中しており、ロング流動性は103,600ドルから102,000ドル付近にあります。さらに、CMEはまだオープンして900ドルの上昇ギャップを形成しておらず、価格は103,800ドル付近を試すまで下落すると予想されます。Daan Crypto Tradesは、CME先物チャートの200日移動平均線である104,000ドルが、維持すべき重要なサポートレベルであると強調しています。Delphi Digitalのアナリストthat1618guyは、11月初旬の安値を維持し、ETF資金が再び流入すれば、ビットコイン価格は12月までに130,000ドルまで回復する可能性があると考えています。ただし、これはBTCが最近の弱気相場を克服し、特に短期的に強気相場に転じるには、日次終値が116,000ドルを超える必要があることを条件としています。

イーサリアム市場も重要な局面を迎えており、その価格動向は複数の要因に左右される。アナリストのアリ氏は、オンチェーンデータに基づき、イーサリアムは869,000ETH超の蓄積によって形成された3,700ドル付近で大きな抵抗に直面していると指摘する一方、主要なサポートレベルは2,866ドル、2,528ドル、1,789ドルにある。市場には楽観的な声もあり、Liquid Capitalの創設者であるイー・リーフア氏は、米国の中間選挙、潜在的な財政刺激策、暗号資産に優しい規制政策（CFTCによるステーブルコインの担保としての認可提案など）が相まって新たな強気相場を牽引すると信じ、今回のラウンドでイーサリアムの目標価格を7,000ドルに設定している。しかしながら、短期的なテクニカル指標と市場データは課題を明らかにしている。 Cointelegraphの分析によると、スポットETFからの資金流出、先物市場のプレミアムが4%と低水準にとどまっていること、TVLが7月以来の最低水準に下落していること、DApp収益の減少といった要因がイーサリアム価格に圧力をかけており、3,900ドルへの回復は困難を極めている。アナリストのDaan Crypto Tradesは、イーサリアムが下落を修正するには、短期的には3,500ドル付近まで回復する必要があると指摘している。現在のサポートレベルである3,365ドルは極めて重要であり、これを下回れば、より深刻な調整が引き起こされる可能性がある。

アルトコイン市場では、Solanaエコシステム内で長年実績のあるマイニングプロトコルであるOreが、V2メカニズムのローンチ後、1日あたりの収益が100万ドルを超え、トークン価格は1週間で3倍に上昇しました。さらに、トランプ大統領は、以前の画期的な経済政策法案で、減税の可能性も含めて、すべてのアメリカ人に少なくとも2,000ドルの関税「配当」を分配することを提案しました。このニュースを受けて、World Liberty Financial（ WLFI ）は30%上昇し、トランプ大統領の株価は10%上昇しました。さらに、プライバシープロジェクトであるZECは依然として人気があり、複数のKOLが依然として推奨しており、過去24時間で20%上昇しました。Near Intentsプロトコルを通じてZECのクロスチェーン転送を促進するNEARも注目を集めており、11月以降50%以上上昇しています。

2. 主要データ（11月10日香港時間13時時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：106,095ドル（年初来+13.35%）、1日あたりのスポット取引量677億ドル
イーサリアム：3,604ドル（年初来+8.02%）、1日あたりのスポット取引量は296.2億ドル。
強欲恐怖指数：29（パニック）
平均GAS：BTC：1sat/vB、ETH：0.1Gwei
市場シェア：BTC 59.2%、ETH 12.2%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、ETH、BTC、0G、FIL
24時間BTCロング/ショート比率: 49.96%/50.04%
セクターパフォーマンス：DeFiセクターは8.99%上昇、PayFiセクターは8.45%上昇。
24時間清算データ：世界中で合計118,364人が清算され、清算総額は3億4,400万ドルでした。これには、BTC清算による1億1,500万ドル、ETH清算による9,177万ドル、GIGGLE清算による766万ドルが含まれます。

3. ETFの流入額（11月7日現在）

ビットコインETF: -5億5800万ドル
イーサリアムETF: -$46,624,500

4. 今日の見通し

Binance Alpha は 11 月 10 日と 11 日に JCT と ALLO のエアドロップを開始します。
Linea (LINEA) は、11月10日午後7時に約28億8千万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の16.44%に相当し、その価値は約3,440万ドルです。
Aptos (APT) は、11 月 11 日午後 2 時に約 1,131 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 0.49% に相当し、その価値は約 3,340 万ドルになります。
Solayer（LAYER）は、11月11日午後10時に約2,702万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の9.51％に相当し、その価値は約660万ドルです。

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、 Starknetが31.4%上昇、World Liberty Financialが29.2%上昇、Aerodrome Financeが18.1%上昇、Pump.funが17.5%上昇、Zcashが16.6%上昇となっています。