取引の瞬間: ビットコインの「上昇トップ」シグナルが現れているか? 重要な10万ドル水準をめぐる戦いが迫る中、98,000ドルが危機に瀕している。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

最近、銀のスポット価格が1オンスあたり93ドルを超える過去最高値に急騰し、太陽光パネルのコストに占める銀の割合が2023年の3.4%から29%に急上昇し、メーカーは価格引き上げと代替素材の模索を迫られました。しかし、トランプ政権が銀を含む主要鉱物への包括的な関税を課さないことを決定したことで、銀価格は高値から下落しました。一方、もう一つの主要産業用金属である銅の需要見通しは見直されました。半導体大手のエヌビディアは、技術レポートの重大な誤りをひっそりと修正し、ギガワット規模のデータセンターに必要な銅の量を過大評価されていた50万トンから200トンに修正しました。これにより、AI開発が深刻な銅供給不足につながるというこれまでの市場の強気な見通しは大幅に緩和されました。この調整は、ゴールドマン・サックスなどの機関投資家の見解と一致しています。ゴールドマン・サックスは、銅市場が供給過剰期に入ったと指摘し、年末までに価格が1トンあたり11,000ドルまで下落する可能性があると予測しています。資源消費見通しの調整にもかかわらず、AIセクターの力強い勢いは依然として衰えていません。半導体メーカーのTSMCは予想を上回る業績を発表し、2026年の設備投資見通しを520億ドル～560億ドルに大幅に引き上げました。

ビットコインは年初来高値の97,500ドルまで反発し、98,000ドルに迫り、現在は96,000ドル付近で推移している。複数のアナリストがそれぞれ異なる見解を示している。アナリストのマーフィー氏は、独自の指標「ビットコインリスクシグナル」が100から0に低下したため、「強気相場の始まり」ではなく「上昇相場のピーク」を示していると考えている。グラスノードは、短期保有者にとって98,300ドルのコストベースを上回る水準を維持できるかどうかがトレンド反転の鍵となると指摘している。長期保有者からの売り圧力は弱まっているものの、スポット市場の買い圧力はまだ持続的に蓄積されていない。ミカエル・ファン・デ・ポッペ氏は比較的楽観的で、93,000ドルへの下落さえも心配する必要はないと考えており、2月には100,000ドルを超えると予測している。トレーダーのテッド氏は、9万7000ドルから10万ドルの範囲で2億3200万ドル相当の大規模な売り注文を確認しました。CryptoQuantのデータによると、短期保有者は価格反発時に利益確定を行い、一方でクジラアドレスは今週4万6000ビットコインを追加保有しました。全体として、機関投資家のスポットETFへの流入は前向きな兆候である一方、個人投資家の関心は弱く、ビットコインが10万ドルに向けて着実に上昇するには、スポット需要が持続し、9万8000ドルを突破する必要があるというのが市場のコンセンサスです。

イーサリアムの価格は3,400ドルに達した後、安定的に推移しましたが、アナリストの間では今後の方向性について様々な意見が出ています。アナリストのレナレート・スナイダー氏は、3つの取引戦略を提案しました。1つは、流動性が3,270ドルを下回った後にロングポジションの機会に注力すること、もう1つは、3,450ドルを上回った後にロングポジションを増やし、3,600ドルを目指すことです。Man of Bitcoinは、イーサリアムが3,191ドルの主要サポートレベルを維持している限り、新たな高値を更新する可能性があると考えています。しかし、Glassnodeのアナリスト、ショーン・ローズ氏は、イーサリアムの価格パフォーマンスはビットコインを上回っているものの、実現損益率（SOPR）が1を下回っており、保有者の信頼感が比較的弱いことを示していると指摘しています。CryptoQuantのアナリスト、ペリン・アイ氏は、レバレッジの観点から状況を分析し、現在の約0.60という高いレバレッジ率は、歴史的に見て、一時的な下落の後、10%から25%の価格上昇を予兆することが多く、イーサリアムは4,100ドルに向かって上昇する可能性があると主張しています。一方、ハイブロックのデータは、3,040ドルから3,100ドルの範囲で大幅なロング清算が見られ、この範囲まで短期的に価格が引き戻される可能性が高まっていることを示していた。

Twitter（旧Xプラットフォーム）がAIスパム対策として開発者ポリシーを更新し、「InfoFi」のような報酬型投稿アプリを禁止したことを受け、Kaitoはインセンティブモデル「Yaps」の廃止と、プロクリエイター向けプラットフォーム「Kaito Studio」への移行を発表しました。この発表を受け、KAITOトークンの価格は20%以上下落しました。また、オンチェーンデータでは、発表前の7日間にチーム関連アドレスから取引所への大規模な送金が記録されており、先買いの疑いが浮上しました。さらに、Binance Alphaが昨日「Snowball」に上場したことを受け、時価総額は9,000万ドル近くまで上昇し、配当モデルを採用したMemeトークンも大幅に価格が上昇しました。 （※本コンテンツは参考情報であり、投資助言ではありません。ご自身の判断で調査を行ってください。）

2. 主要データ（1月16日13時香港時間時点）

（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：95,627.2ドル（年初来+9.1%）、1日あたりのスポット取引量550億ドル。
イーサリアム：3,310.38ドル（年初来+11.1%）、1日当たりのスポット取引量266億ドル。
貪欲恐怖指数：49（中立）
平均GAS: BTC: 1.75 sat/vB、ETH: 0.02 Gwei
市場シェア：BTC 59.1%、ETH 12.4%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、BARD、IP
24時間BTCロング/ショート比率: 50.39% / 49.61%
セクターパフォーマンス: 暗号通貨セクターは2日連続で下落し、DePINセクターが4%以上下落して下落を牽引しました。

24時間清算データ：世界中で合計96,842人が清算され、清算総額は2億2,900万ドルでした。このうち、6,086万ドルはBTC、3,936万ドルはETH、678万ドルはDASHで清算されました。

3. ETFの流入額（1月15日現在）

ビットコイン ETF: +1億ドル、4日連続の純流入を記録。
イーサリアム ETF: +1億6,400万ドル、4日連続の純流入。
XRP ETF: +1,706万ドル
SOL ETF: +894万ドル

4. 今日の見通し

Binance Alphaは1月16日にRollX（ROLL）を上場します。
Binanceは1月16日に特定のネットワークトークンの入出金のサポートを停止します。
Arbitrum（ARB）は、1月16日午後9時（北京時間）に約9,265万トークンのロックを解除します。これは流通供給量の1.86%に相当し、その価値は約1,920万ドルです。
deBridge（DBR）は、1月17日午前8時（北京時間）に約6億1800万トークンのロックを解除します。これは流通供給量の14.81%に相当し、約1160万ドルに相当します。
ZKsync（ZK）は、1月17日午後4時（北京時間）に約1億7,300万トークンのロックを解除します。これは流通供給量の3.16%に相当し、約590万ドルに相当します。

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、Riverが68%上昇、Dashが12%上昇、Chilizが8.9%上昇、Pump.funが7.2%上昇、MemeCoreが5.8%上昇しました。