PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
2025年の大晦日、世界の金融市場は新年前の取引環境の中、リスク回避の動きを見せました。日本と韓国の株式市場は休場となり、欧米の株式・債券市場も早期に閉場したため、流動性が大幅に逼迫しました。連邦準備制度理事会（FRB）の12月会合の議事録によると、FOMCは利下げで合意したものの、2026年の金利経路については内部で大きな意見の相違があったことが明らかになりました。ドットプロットは1回か2回の利下げを示唆していましたが、市場は依然として約60ベーシスポイントの利下げを積極的に織り込んでいました。当局者は、今後の決定は「微妙なバランス」にあると見ていました。一方、貴金属市場は大きな打撃を受けました。CMEグループは、金、銀、プラチナ、パラジウム先物の証拠金要件を1週間で2度引き上げました。これにより、スポット銀は9%以上急落し、71ドルを下回り、金は4273ドルの安値を付けました。パラジウムは7%以上、プラチナは11%以上下落しました。 DataTrek Researchの共同創設者であるニコラス・コラス氏は、銀と石油の比率に基づくと銀は過大評価されていると指摘しています。しかし、R360の創設者であるチャーリー・ガルシア氏は、CMEの措置は単なる「減速措置」に過ぎず、2026年1月1日に発効する中国の新たな銀輸出規制は世界の供給量の急激な減少につながると反論しています。これは長期的な論理です。ワールド・ゴールド・カウンシルのフアン・カルロス・アルティガス氏は、地政学的緊張が悪化した場合、金価格は2026年に5,000ドルに達する可能性があると予測しています。一方、経済が改善した場合、価格は5%から20%調整する可能性があります。
ビットコインは12月に88,500ドルから94,500ドルの間で取引された。本日90,000ドルを下回って終値を付ければ、3ヶ月連続の下落となる。Killa氏は、ビットコインが今週の始値（87,952ドル）を下回れば、86,300ドル、あるいは84,400ドルを目指す可能性があると述べた。Ted氏とLennart Snyder氏はともに90,000ドルを重要な抵抗線とみており、87,000ドルのサポートを下回れば、84,000ドルから85,000ドルのレンジを再び試す展開となる可能性が高い。Castillo Trading社は、現在の広い取引レンジはスイングトレーダーに有利だと考えている。CryptoQuantのデータはコインベースのプレミアムがマイナスで需要が弱いことを示しているが、機関投資家や大手投資家は活発に取引している。日本の上場企業Metaplanetは第4四半期に保有BTCを4,279BTC増やし、総保有量を35,000BTCとした。 Bitfinexのクジラのロングポジションは2年ぶりの高水準に達した。シティグループはビットコインのベースターゲットを14万3000ドルと予測している。テクニカルチャートでは、ダミ・デフィ氏を含む複数のアナリストが、ビットコインが対称三角形や下降拡大ウェッジなどのパターンを形成していると指摘している。9万ドルの主要レジスタンスレベルを突破できれば、上昇目標は10万7000ドル、あるいは12万2000ドルに達する可能性がある。ジェームズ・ブル氏はこれを「クリスマスベアトラップ」とさえ考えており、2026年に新たな高値を記録すると予想している。
イーサリアムの価格は2,900ドルから3,000ドルの間で推移しています。レナート・スナイダー氏は、ETHが2,900ドルの流動性レベルを試した後に反発したと指摘し、3,076ドルの高値を下回った場合はショートポジションを検討するとしています。逆に、2,800ドルまで戻した場合はロングポジションを検討するとしています。スナイダー氏は、さらなる上昇余地を開くには3,000ドルを超える必要があると強調しました。アストロノマー氏はETHに強気で、6週間連続で週次安値を維持しており、5,000ドル到達が目前だと考えています。オンチェーンデータもこの楽観的な見方を裏付けており、ValidatorQueueによると、イーサリアムバリデーターの参加待ち行列数が6ヶ月ぶりに退出数を上回ったことが示されています。歴史的に、この現象は価格の倍増を伴っています。 Titan of Cryptoは、2,750ドルが重要な分水嶺であり、2024年第4四半期の上昇前夜と同様のテクニカルパターンを示していると指摘しています。しかし、マーフィー氏は個人投資家に対し、大手ファンドが2,700ドルから3,100ドルの範囲でポジションを増やしているものの、センチメント、ストラクチャー、コストという4つの基準のうち、現在満たされているのは2つだけであり、最適な底値買いスコアはまだ達成されていないと警告しました。
最近、ETF申請が注目を集めています。Grayscaleは、 Bittensor TrustをスポットETF（ティッカーシンボル：GTAO）に転換するためSECに申請しました。一方、 Bitwiseは、AAVE、UNI、ZEC、CC、ENA、HYPE、NEAR、STRK、SUI、TAO、TRXを含む11の仮想通貨ETFの申請を提出しました。さらに、 Canton Network （CC）は最近大きな注目を集めており、12月から75%以上、過去24時間で18%上昇しました。待望のLighterはついにローンチし、TGEを完了し、6億7500万ドルのエアドロップを実施しました。時価総額は現在27億ドル前後で推移しています。6月に停止されていたElizaOS創設者のXアカウントがついにブロック解除され、トークンELIZAOSは短期間で200%以上急騰しましたが、その後上昇幅は80%にまで減少しました。
2. 主要データ（12月31日13時（香港時間）時点）
（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）
ビットコイン：88,488ドル（年初来5.45%下落）、1日あたりのスポット取引量は392.3億ドル。
イーサリアム：2,977ドル（年初来-10.84%）、1日あたりのスポット取引量178.2億ドル。
貪欲恐怖指数：21（恐怖）
平均GAS: BTC: 1.75 sat/vB、ETH: 0.02 Gwei
市場シェア：BTC 59.1%、ETH 12%
Upbit 24時間取引量ランキング：BTC、XRP、ETH、POLYX、ZBT
24時間BTCロング/ショート比率: 50.48% / 49.52%
セクターのパフォーマンス: ほとんどの暗号通貨株が上昇し、SocialFi は 3% 以上上昇しましたが、レイヤー 2 および DeFi セクターはわずかに下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計51,836人が清算され、清算総額は1億1,400万ドルでした。これには、BTCの清算が3,850万ドル、ETHの清算が3,011万ドル、LITの清算が507万ドルが含まれます。
3. ETFの流入額（12月30日現在）
ビットコイン ETF: +3 億 5,500 万ドル。7 日連続の流出後、純流出から純流入に転じました。
イーサリアム ETF: 流入額は 6,783 万 6,600 ドル。9 つの ETF のいずれも純流出は記録しませんでした。
ソラナETF: +521万ドル
XRP ETF: +1555万ドル
4. 今日の見通し
陸磊：2026年1月1日に実施されるこの行動計画では、デジタル人民元ウォレットの残高に利息が付くことが明記されています。
12月27日までの週の米国の新規失業保険申請件数（単位：1000件）：前回：214,000件、予想：215,000件。
ウォーレン・バフェット氏が正式に辞任し、アベル氏がバークシャー・ハサウェイのCEOに就任する（2026年1月1日）。
元旦の休暇中は、A株、香港株、米国株、英国株、日本株、韓国株が休場となり、中国金融先物取引所と広州先物取引所も休場となる。
本日、時価総額上位100位の暗号通貨のうち、最も上昇幅が大きかったのは、Canton Network (15.4%上昇)、Chiliz (10.6%上昇)、MemeCore (9.5%上昇)、DoubleZero (7.3%上昇)、Story (6.4%上昇)です。
