일반인이 로봇 섹터에 참여하는 방법? ETF로 전체 산업 체인에 베팅

휴머노이드 로봇에 관해서, 주요 플레이어들은 Unitree와 Agility Robotics 두 종목을 비교적 긍정적으로 보고 있다.

1/ 많은 분들이 아직 체감하지 못하고 계시지만, 휴머노이드 로봇은 더 이상 SF 영화 속 이야기가 아니라 이미 공장의 주문서에 등장하고 있습니다.

2/ 최근 두 가지 사건이 이 분야를 다시 살펴보게 만들었어요.

첫째, NVIDIA가 Unitree H2를 Isaac GR00T 레퍼런스 플랫폼에 선정하여 학술 연구용으로 제공합니다.

앞으로 전 세계에서 로봇 AI를 연구하는 연구소들은 대부분 이 플랫폼을 중심으로 데이터를 돌리고 알고리즘을 조정하게 될 가능성이 높습니다.

젠슨 황의 컴퓨팅 파워 패권이 이제 클라우드를 넘어 로봇의 '몸' 속으로까지 뻗어 들어오고 있습니다.

둘째, Agility Robotics가 SPAC을 통해 나스닥에 상장했으며, 평가 가치는 25억 달러, 약 3억 달러 규모의 사전 주문을 확보하고 있습니다.

곧바로 Toyota Motor Manufacturing Canada와 계약을 맺고, 우선 7대의 Digit 로봇을 공장에 배치했습니다.

7대는 확실히 적은 숫자지만, 로봇이 더 이상 전시회의 데모가 아니라 실제로 계약을 체결하고 생산 라인에 투입되어 투자 수익을 따지기 시작했다는 신호탄입니다.

3/ 중국도 가만히 있지 않습니다.

베이징은 이미 2026년 말까지 100개 이상의 고부가가치 현장에서 규모화된 응용을 실현하겠다는 목표를 세웠습니다.

현재 중국 내 휴머노이드 로봇 임대 가격은 하루 약 3,000위안 수준까지 내려왔습니다.

Unitree는 상하이 커촹반 상장을 준비 중이며, 기업 가치는 한때 70억 달러까지 치솟았고, 그 뒤에는 지리(Geely), 알리바바, 텐센트가 있습니다.

더 중요한 것은 이 회사가 2020년부터 흑자를 내고 있다는 점입니다. 단순히 돈을 태우며 이야기만 만들어내는 그런 기업이 아니라는 뜻이죠.

4/ 월가가 제시하는 숫자는 매우 과장되어 있지만, 방향성은 일치합니다.

모건 스탠리는 2050년 전 세계 휴머노이드 로봇 보유 대수가 10억 대에 달해 5조 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망합니다.

골드만 삭스는 한국 기업이 전 세계 휴머노이드 로봇 생산량의 30%를 차지할 것이라고 봅니다.

이 숫자들이 반드시 정확하지는 않더라도, 한 가지 사실을 말해 줍니다. 바로 전체 산업 체인이 공통된 하나의 곡선, 즉 피지컬 AI의 침투율 상승에 베팅하고 있다는 것입니다.

5/ 일반 투자자는 어떻게 접근해야 할까요? 특정 로봇 기업이 차세대 테슬라가 될지에 베팅하는 것은 권장하지 않습니다.

이 단계에서는 아직 승자가 명확하게 정해지지 않았습니다. 더 나은 방법은 ETF를 통해 전체 산업 체인에 투자하는 것입니다.

현재 가장 적합한 도구는 KOID(KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF)입니다. 2025년 6월에 설립된 미국 최초의 휴머노이드 로봇 전문 ETF입니다.

6/ KOID는 현재 58개 종목을 동일 가중 방식으로 보유하고 있으며, 로봇 본체, 감속기, 센서, 반도체 및 공급망을 아우릅니다.

상위 10개 보유 종목 비중은 약 30.31%입니다:

CRDO(4.06%): 고속 연결 칩, 로봇의 '신경계'
ST마이크로일렉트로닉스 STMPA(3.51%): 센서 및 제어 칩 대형 업체
르네사스 Renesas(3.47%): 로봇 산업용 칩
인피니언 IFX(3.30%): 전력 반도체, 모터 구동 핵심
리더 하모닉 688017(3.15%): 중국산 하모닉 감속기 선두 기업, 로봇 관절 핵심 부품
Harmonic Drive Systems 6324(3.02%): 일본의 전통적인 하모닉 감속기 강자
THK(2.68%): 가이드, 스크루, 로봇이 움직이는 데 필수
텍사스 인스트루먼트 TXN(2.41%): 아날로그 칩 및 센서
레이사이 스마트 002979(2.37%): 모션 컨트롤, 로봇의 움직임을 관장
Moog(2.34%): 정밀 모션 컨트롤 부품

올해 들어 약 29.4% 상승했으며, 지난 1년간 약 60.4% 상승했습니다.

7/ 제 판단은 아주 명확합니다:

AI의 전반전이 클라우드와 소프트웨어였다면, 후반전은 물리적 세계입니다.

로봇은 곧 AI의 '몸'입니다.

이 테마는 아직 초기 단계이며, 성장 가능성은 충분히 큽니다.

전체 자산의 일부를 위성 포지션으로 KOID에 배분하는 것이 단일 종목에 올인하는 것보다 합리적이며, 이 시대를 완전히 놓치는 것보다 훨씬 현실적인 선택입니다.

서둘러 전액 몰빵할 필요는 없지만, 관심 종목 리스트에 진지하게 올려둘 가치는 충분합니다.