戈多Godot
Head Research @MantaNetwork
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인공지능 수요에 아직 변곡점이 없는 상황에서, 엔비디아의 재무 보고서를 예시로 분석하는 방법을 살펴보겠습니다.
미국 주식 실적 보고서를 분석하는 7가지 기준: 사업 모델, 수익의 질, 이익률, 현금 흐름, 재무제표, 경영진의 전망, 그리고 가치 평가 논리.
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구리선 시대는 이제 끝! AI 실리콘 포토닉스 산업 사슬과 주요 미국 주식 투자 대상 이해하기
대역폭, 규모, 전력 소비의 한계로 인해 실리콘 포토닉스가 구리를 대체하고 있습니다. NVIDIA의 전략적 투자는 InP 레이저에 집중되어 있으며, TSMC와 Lumentum과 같은 주요 미국 상장 기업들을 살펴봅니다.
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AI 스토리지 레이어의 수익 구조와 산업 환경에 대한 종합 가이드입니다.
AI 스토리지 시장의 6개 계층으로 나뉜 수익 구조를 심층 분석합니다. HBM의 매출총이익률은 72%까지 치솟았고, CXL 리타이머는 76%의 수익률을 자랑하며, 기업용 SSD는 폭발적인 성장을 앞두고 있습니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 시장을 독점하고 있는 상황에서 어떤 분야가 가장 높은 투자 가치를 제공할까요?
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마이크론 MU 재평가: 메모리 슈퍼사이클이 월가의 전통적인 가치 평가 방식을 어떻게 뒤흔들었는가
5월 8일, 마이크론 테크놀로지의 주가가 15% 이상 급등했습니다. 마이크론은 더 이상 전통적인 경기 순환형 스토리지 기업이 아니라, AI 컴퓨팅 인프라 분야의 핵심 독점 기업으로 자리매김했습니다.
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Arm의 AI 사업은 생산 능력 제약으로 인해 수익 증대에 차질을 빚고 있습니다. Arm의 2026년 4분기 재무 보고서에 대한 상세 분석입니다.
Arm의 실적 발표는 예상치를 뛰어넘었고, 인공지능(AI) CPU로의 변모는 월가에서 의견 차이를 불러일으켰습니다. 인공 일반 지능(AGI) CPU 수주액은 두 배로 늘어 20억 달러에 달했으며, 미래 시장 잠재력과 생산 능력 병목 현상이 동시에 나타나고 있습니다.
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마이크론 MU: 미국 내 유일한 첨단 스토리지 아일랜드를 구축한 기업으로, 경기 순환주에서 인프라 기업으로 진화하고 있습니다.
마이크론의 최첨단 제조 공정과 경쟁사 대비 30% 낮은 에너지 효율을 자랑하는 HBM은 AI 컴퓨팅 성능의 병목 현상을 극복하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 미국에서 유일하게 대규모 메모리 칩을 생산하는 이 회사는 1-감마 공정과 장기 주문을 통해 경기 순환형 주식 시장의 흐름을 바꾸고 있습니다.
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엔비디아의 20년 성장 과정: 두 개의 게임용 그래픽 카드에서 수조 달러 규모의 제국으로의 변모를 1만 단어 분량으로 분석합니다.
엔비디아는 2006년부터 2026년까지 어떤 변화를 겪었습니까?
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비탈릭은 이더리움의 PoS 전환이 사실상 숨겨진 금융 시한폭탄을 심어놓았다는 사실을 깨닫지 못했을지도 모릅니다.
이더리움 PoS 메커니즘은 자금이 증가할수록 보안이 강화되지만, 리도(Lido)와 아베(Aave)를 통해 기관들이 진행하는 "순환 스테이킹"은 사실상 사이버 보안 예산을 노리는 차익 거래 활동입니다.
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TPS는 단지 입장권일 뿐이며, 순위가 성공 여부를 결정합니다. 온체인 트랜잭션은 이제 새로운 "애플리케이션 인식" 단계로 진입하고 있습니다.
정렬 로직을 사용자 정의하는 것은 단순한 혁신이 아니라 블록체인에 거래를 기록하는 데 필수적인 단계일 수 있습니다.
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"순서대로 진행하는 것"을 통제하는 사람이 프로젝트의 성패를 좌우하게 됩니다.
블록체인 분야의 경쟁은 '분류' 방식에 대한 경쟁으로까지 격화되었는데, 이는 시장 조성의 가능성과 다양한 참여자들이 유동성을 효과적으로 매도할 수 있는지 여부를 직접적으로 결정하는 요소입니다.
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금광을 소유하고 있지만 입장료를 징수할 수 없는 상황: UMA의 낙관적인 예측들이 왜 암호화폐 가격을 끌어올리지 못하는 걸까?
UMA는 폴리마켓 시장 점유율 85.5%를 차지하고 있음에도 불구하고 주가가 하락세를 보이며 "폴리마켓 밈"으로 자리 잡지 못했고, 제대로 된 관심조차 받지 못하고 있습니다.
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고레버리지 스테이블코인 차익거래 도구? 플루이드의 39배 레버리지 전략과 "낮은 청산 페널티"의 이중성에 대한 상세 분석.
Fluid는 흥미롭지만 이해하기 어렵고 논란의 여지가 많은 DeFi 프로토콜입니다.
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HumidiFi의 가벼운 백서에 따르면, 토큰의 90%는 팀에 의해 관리되고 있으며, "솔라나 최대 DEX"가 6,900만 FDV를 지원할 수 있을까요?
HumidiFi가 Solana DEX 거래량의 절반을 차지하는 이유는 무엇입니까?
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Morpho의 레버리지 위기의 이면: 불완전한 분산화의 위험
DeFi의 위험은 분산화에 있는 것이 아니라 분산화의 부족에 있습니다.
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애스터는 강력하게 성장하고 있지만, 하이퍼리퀴드는 왜 대체하기 어려울까?
Hyperliquid의 진정한 혁신은 주문장의 미세 구조를 재설계하여 거래 식별을 합의 메커니즘에 직접 통합한 데 있습니다.
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