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Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。
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AI 컴퓨팅 파워 이후의 후반전: 왜 '광 인터커넥트'가 미래의 핵심 전장인가?
AI 데이터센터 광 인터커넥트 수요 폭발, 엔비디아 CPO 정식 양산, 인화인듐 레이저 부족이 새로운 병목 현상으로 부상, 광모듈 섹터는 예상 괴리와 촉매제 윈도우를 맞이한다.
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'앵커' 상실: 워시의 미니멀 소통, 시장 자체 가격 결정 압박
워시의 새 프레임워크 하에서 채권 시장은 예상치 못한 금리 인상 확률을 40%로 가격에 반영하고 있으며, 인플레이션과 지정학적 리스크가 꼬리 프리미엄을 높이고 있다. 목요일 새벽 금리 결정이 시장에 어떤 영향을 미칠까?
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데이터로 보는 한국 증시: 현재 고변동성 속 반복적 디레버리징 단계, '최종 청산'은 아직
한국 증시는 고점에서 하락 전환했고, 외국인은 반도체 대장주를 지속 매수하며, 개인은 레버리지 ETF를 대거 축소했다. 강제 청산 비율은 5.7%로 상승했고, 디레버리징이 반복되며 청산은 마무리되지 않았고, 고변동성 장세가 이어지고 있다.
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한국 증시, 이번 디레버리징은 어떻게 발생했나?
6월 23일 이후 KOSPI가 25% 이상 급락, 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF가 증폭기로 작용했고 개인투자자의 신용 추격 매수는 연쇄 강제 청산을 야기했다. 금리 인상과 레버리지 제한 규제 조합으로 디레버리징은 제도화 국면에 진입했다.
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AI 채택이 엔지니어링 시대로 진입, 초대형 CSP의 새로운 기회와 도전, AI 상용화 프로세스 평가 기준의 새로운 체계
기업은 더 이상 단일 최강 모델을 추구하지 않고, 여러 모델과 모듈로 구성된 '복합 AI 시스템'을 구축합니다. 이러한 배경에서 초대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 'AI 운영체제'로 진화하여 데이터, 보안, 라우팅, 컴퓨팅을 제어함으로써 풀스택 가치를 포착합니다.
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엔비디아 비공개 로드쇼에서 무슨 말을 했나? 어떤 루머에 대응했나?
엔비디아 비공개 로드쇼에서 제품 지연 루머를 부인, Rubin Ultra 내년 출하, ASIC 경쟁에도 GPU 주도권 유지, 매출 성장 가속, 모건스탠리 목표주가 288달러로 상향 조정.
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워시는 5개의 작업반을 통해 조용히 연방준비제도를 재편하고 있다
케빈 워시의 이 '톱다운 설계'는 중국 모델과 너무나 닮았다.
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디레버리징은 어디까지 왔나? 반도체 바닥을 판단하는 5가지 핵심 신호
압축식 디레버리징이 마무리 단계인가? 반도체 업종 조정의 본질을 심층 분석하고, 고평가 성장주의 바닥 시점, 핵심 신호가 나타났다.
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高盛美股半导体Q2前瞻：基本面虽好，但市场的“容错率”已经变低了
高盛预计算力、存储、设备、封测、测试和部分模拟链条仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑赢，市场对 AI capex 的乐观预期已经提前反映。
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7월 미 증시 시나리오: AI 거래, '전환기' 맞이… 총량 광기에서 ROI 검증으로
S&P 500은 높은 확률로 고공 횡보할 것이며, 나스닥과 반도체 변동성은 현저히 확대될 것입니다. 진정한 분기점은 7월 14일의 6월 CPI, 그다음 Q2 실적 발표 시작, 그리고 월말 FOMC 회의가 될 것입니다.
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마이크론 실적 전망, 핵심 포인트는?
마이크론 실적 전망: HBM4 양산, SCA 장기 계약으로 이익 고정, 매출총이익률 80% 이상 유지 가능할까? AI 스토리지 핵심 포인트: 데이터센터 NAND 두 배 성장, DDR5 공급 부족이 실적 뒷받침.
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qinbaFrank: AI 컴퓨팅 파워 물결 복기와 전망 — 엔비디아 세 차례 대논쟁에서 광 상호연결, SpaceX IPO까지, 자금은 어떻게 순환되고 있는가?
2023년부터 현재까지 AI 시장이 걸어온 완전한 경로: 시장의 AI에 대한 세 차례 대논쟁, 침투율红利이 상업화 효율을 어떻게 결정하는지, 그리고 현재 하드웨어 부족에서 상업화 검증으로 전환되는 중요한 단계까지.
qinbafrank총 2명 작성자
SpaceX가 기업공개(IPO)를 하면 "Mag7"은 역사 속으로 사라지고 FAB10, AI Big10, MANGOS라는 세 가지 새로운 조합이 등장할 수도 있습니다.
기존의 Mag7 카메라가 최첨단 기술 기업들을 더 이상 모두 담아낼 수 없게 되자, 새로운 용어가 탄생했습니다.
qinbafrank
기술주 시장의 부채 축소가 진행 중입니다. 성급하게 저가 매수에 나서기보다는 시장 전반이 안정될 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
추세 반전을 예측하려면 먼저 거시경제 신호를 살펴봐야 합니다.
qinbafrank
미국 증시 조정 경고: AI의 진짜 위험은 무엇일까? 소프트웨어, 광 인터커넥트, SpaceX, 비트코인 ​​관련 신규 자금 유입에 대한 종합 분석
엔비디아와 광 인터커넥트 분야가 폭발적인 성장을 경험하면서 AI 상용화의 변곡점이 도래했습니다. 거시 유동성의 재편 속에서 투자자들은 미국 주식과 암호화폐에 어떻게 투자해야 할까요? 저명한 투자자 프랭크가 시장 전반에 걸친 투자 프레임워크를 분석합니다.
168X총 2명 작성자
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